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      辦公室財(cái)務(wù)管理制度

      時(shí)間: 玉葉948 分享

        辦公室都有寫什么財(cái)務(wù)管理制度呢?今天學(xué)習(xí)啦小編要跟大家探討的就是辦公室的財(cái)務(wù)管理制度。

        辦公室財(cái)務(wù)管理制度:認(rèn)真審核記帳,及時(shí)清查帳冊(cè)

        1、所有原始發(fā)票都必須由辦公室在帳簿中按時(shí)間登記,并按類別進(jìn)行總分核算。

        2、辦公室登記入帳必須注意,要逐筆登記各類明細(xì)分類,月終進(jìn)行一次財(cái)帳核對(duì)清算,對(duì)各種明細(xì)分類帳目余額進(jìn)行計(jì)數(shù)。

        3、每月月底登記完畢后,結(jié)算出各欄的合計(jì)數(shù)和各科目的借方和貨方余額,并相應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金和帳目的核對(duì)。

        4、認(rèn)真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)。

        5、認(rèn)真對(duì)帳和資金進(jìn)行清查

       ?、僮龅截?cái)帳算清,明帳細(xì)算

       ?、谧龅截?cái)帳統(tǒng)一

        ③外出所開發(fā)票及時(shí)入帳

       ?、軒?cè)、發(fā)票必須妥善保管,月末、期末進(jìn)行總帳清算

        辦公室財(cái)務(wù)管理制度:報(bào)銷流程

        1. 嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷制度,按規(guī)定把好資金支出關(guān),報(bào)銷手續(xù)必須齊全,沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理

        3、 各部門購買物品上報(bào)帳單時(shí),需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記帳后方能生效。帳單上報(bào)采取半個(gè)月報(bào)一次帳的方式。

        辦公室財(cái)務(wù)管理制度:借款流程

        1. 認(rèn)真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)。

        2. 管好現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額:3000元,當(dāng)日銷售款當(dāng)日存入銀行,不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。

        3. 嚴(yán)格履行借款手續(xù),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不準(zhǔn)私自借款,或占用公款,每月開資,必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請(qǐng)示主管財(cái)經(jīng)的副總經(jīng)理批準(zhǔn),三仟元以上必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),特殊情況除外。

        4. 嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷制度,按規(guī)定把好資金支出關(guān),報(bào)銷手續(xù)必須齊全,沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。

        5. 按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格支票管理,作好記錄,使用支票要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,一日內(nèi)督促報(bào)銷或及時(shí)收回。

        6. 月末主動(dòng)與會(huì)計(jì)和銀行對(duì)帳,必須兩帳相符。

        7. 取送款要注意安全,避免發(fā)生意外。

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