出納崗位職責描述10篇

作為一名出納需要良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;工作認真細心有條理，有責任心，具有獨立工作和學習的能力。這次小編給大家整理了出納崗位職責描述，供大家閱讀參考。

出納崗位職責描述【篇1】

1、負責賬務處理(包括憑證錄入、記賬、結賬);

2、對外資產(chǎn)負債表、利潤表及相關報表附注編制;

3、應收賬款管理;

4、團隊外協(xié)項目合同及付款情況管理;

出納崗位職責描述【篇2】

1. 費用報銷：復核原始單據(jù)，嚴格按照公司付款和報銷流程辦理;報銷單登記存檔。

2. 現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，并編制銀行余額調節(jié)表，保證公司銀行存款，銀行票據(jù)的安全性和準確性;

3. 應收應付登記臺賬;

4. 項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計：及時發(fā)送到款信息，按月與項目部核對到款額。

5.發(fā)票購買和開具，核對開票申請單并登記臺賬;

6. 領導交辦的其他工作。

出納崗位職責描述【篇3】

1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;

6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;

7.領導交辦的其他事項;

出納崗位職責描述【篇4】

1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

5、準備、分析、核對稅務相關問題;

6、審計合同、制作帳目表格。

7.公司流水賬目的管理

出納崗位職責描述【篇5】

1、處理現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日報表

2、審核付款款單據(jù)，填制付款單據(jù)，遞交銀行付款

3、負責中國大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對

4、核對各分公司往來帳務

5、整理各銀行回單

6、完在主管交待的其他事宜

出納崗位職責描述【篇6】

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的制作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

出納崗位職責描述【篇7】

1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及票據(jù)等各項收入的到賬情況，發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并糾正;

2、嚴格按公司財務制度報銷結算公司各項費用并編制憑證;

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的憑證;

4、對公司與銀行的有關文件與資料進行登記和歸檔;

5、根據(jù)上級部門的需要，編制各種資金流動報表;

6、做好財務印鑒的保管使用、登記，協(xié)助相關部門做好收款工作;

7、配合其它財務人員做好每月報稅和工資發(fā)放工作。

出納崗位職責描述【篇8】

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù)，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責描述【篇9】

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算收支業(yè)務。;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

出納崗位職責描述【篇10】

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。