注冊會計師述職報告(2)
二、注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師管理工作
(一)依法做好注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師注冊工作。今年來,有關(guān)注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師注冊的法律法規(guī)有了較大的變化,我會根據(jù)《注冊會計師法》、《行政許可法》、《注冊會計師注冊辦法》、《注冊資產(chǎn)評估師注冊管理辦法(試行)》的規(guī)定,抓緊清理省注協(xié)制定的與上述法律法規(guī)相抵觸的注冊、轉(zhuǎn)所、年檢等有關(guān)規(guī)定,提請常務(wù)理事會審議后予以廢止。在此基礎(chǔ)上,進一步完善、規(guī)范、明確了注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師注冊及撤(注)銷注冊、轉(zhuǎn)所、年檢等有關(guān)事項的操作程序,并將注冊會計師注冊條件、應(yīng)提交的材料、準予注冊的期限、不予注冊的情形以及注冊流程和申請注冊須知等事項進行公示,并經(jīng)省紀委和省政府法制辦驗收合格。20XX年前三個季度共有233人申請注冊會計師注冊,經(jīng)審查依法準予注冊的230人。另外,辦理了38名注冊資產(chǎn)評估師注冊初審及轉(zhuǎn)報工作。
(二)做好20XX年度注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師年檢工作。20XX年12月省注協(xié)下發(fā)了年檢通知,各會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)根據(jù)要求上報年檢材料,經(jīng)審核,2445名注冊會計師和1114名注冊資產(chǎn)評估師分三批通過了年檢。另有18名注冊會計師和29名注冊資產(chǎn)評估師因未參加后續(xù)教育、事務(wù)所內(nèi)部矛盾等原因暫緩年檢。
(三)清理兼職、掛名注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師。為進一步加強注冊會計師行業(yè)自律管理,樹立良好的行業(yè)形象和注冊會計師的職業(yè)聲譽,今年3月省注協(xié)對一家會計師事務(wù)所以虛假不實材料申請注冊進行了通報批評,與此同時,省注協(xié)要求全省會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)嚴格依照注冊會計師注冊管理的有關(guān)規(guī)定,對未專職在會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)工作的兼職、掛名注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師進行一次清理。20XX年5月省注協(xié)又發(fā)出了《關(guān)于清理上報兼職、掛名注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師的通知》,再次要求各會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)將在本機構(gòu)兼職、掛名的注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師提出處理意見并上報省注協(xié),如有弄虛作假、逾期不清理上報的,一經(jīng)查實,對有關(guān)會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)及其主要負責(zé)人予以全行業(yè)通報批評并記入誠信檔案,對剔除兼職、掛名注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師后不符合設(shè)立條件的會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu),將提請省財政廳撤回設(shè)立許可。通知下發(fā)后,各會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)高度重視,經(jīng)過認真自查,共上報兼職、掛名注冊會計師59名,兼職、掛名注冊資產(chǎn)評估師43名。
(四)及時辦理注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師轉(zhuǎn)所工作。全年共為279名注冊會計師、107名注冊資產(chǎn)評估師辦理了注冊關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。
(五)及時辦理新設(shè)機構(gòu)股東和合伙人資格審核工作。根據(jù)《會計師事務(wù)所審批和監(jiān)督暫行辦法》的規(guī)定,對新設(shè)會計師事務(wù)所的32名股東或合伙人從事審計業(yè)務(wù)情況進行了審核,并出具了相關(guān)證明。根據(jù)《資產(chǎn)評估機構(gòu)審批管理辦法》的規(guī)定,對新設(shè)評估機構(gòu)的27名股東和合伙人進行了審核,并出具了相關(guān)證明。協(xié)電話通知等形式,積極組織執(zhí)業(yè)機構(gòu)人員報名,并配合省人事廳等部門對報考人員進行資格審查,為行業(yè)內(nèi)174名執(zhí)業(yè)人員爭取到了報考資格。
三、組織開展全省注冊會計師與注冊資產(chǎn)評估師后續(xù)教育培訓(xùn)
(一)做好培訓(xùn)課題征集與開發(fā)工作。為提高后續(xù)教育培訓(xùn)效果,增強培訓(xùn)的指導(dǎo)性,下發(fā)《關(guān)于做好20XX年度后續(xù)教育培訓(xùn)工作的通知》,通知根據(jù)當(dāng)前注冊會計師、資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)特點,列出年度后續(xù)教育培訓(xùn)內(nèi)容范圍,要求突出案例與實務(wù)教學(xué),在行業(yè)內(nèi)外征集培訓(xùn)課題。省注協(xié)對上報的培訓(xùn)課題方案進行綜合評價,符合要求的列入年度培訓(xùn)計劃。
(二)做好培訓(xùn)規(guī)范管理工作。為確保培訓(xùn)質(zhì)量,今年省注協(xié)對培訓(xùn)組織工作作了進一步的細化與規(guī)范,一是考試與測評相結(jié)合,跟蹤培訓(xùn)質(zhì)量,每期培訓(xùn)班安排半天時間進行業(yè)務(wù)知識考試,由省注協(xié)統(tǒng)一制定后續(xù)教育測試題,學(xué)員在完成考試的同時對本期培訓(xùn)班做出評價,不參加考試或成績不合格的不予以確認學(xué)時。二是對培訓(xùn)班規(guī)模進行限制,鼓勵小班化教學(xué),每期培訓(xùn)班最大規(guī)模不超過120人。三是培訓(xùn)課堂定人定位,不定期進行考勤。四是省注協(xié)統(tǒng)一制定后續(xù)教育培訓(xùn)紀律。五是鼓勵以答疑等形式增加師生互動交流,活躍課堂氣氛。
(三)做好各類培訓(xùn)班組織實施工作。20XX年共舉辦各類培訓(xùn)班19期,培訓(xùn)注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師2310人次。包括審計會計類培訓(xùn)班,資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,涉稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,管理咨詢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,主任會計師培訓(xùn)班、資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人培訓(xùn)班。從反饋情況看,學(xué)員對各類培訓(xùn)班的總體評價較好,一是秘書處領(lǐng)導(dǎo)親自講課反響較好;二是各培訓(xùn)班內(nèi)容與師資都不同,都有一定的側(cè)重點,學(xué)員選擇余地較大,可憑自己的需要報名參加,如天健審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班報名人數(shù)踴躍,共分5期進行,較好滿足了各個層次執(zhí)業(yè)人員的培訓(xùn)需求;三是今年培訓(xùn)班強化了案例教學(xué),學(xué)員們感到今年授課內(nèi)容比較貼近實務(wù),授課老師理論與實務(wù)結(jié)合較好;四是由于管理到位,培訓(xùn)紀律好于往年。
(四)做好一年一度全省主任會計師、資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人培訓(xùn)工作。近年來,事務(wù)所內(nèi)部矛盾日益突出,一定程度影響了行業(yè)的發(fā)展,其中事務(wù)所負責(zé)人的能力與素質(zhì)是重要因素之一。根據(jù)目前我省會計師事務(wù)所數(shù)量日益增多的實際情況及部分執(zhí)業(yè)機構(gòu)的要求,20XX年依托上海國家會計學(xué)院組織主任會計師培訓(xùn)班一期,在省內(nèi)組織全省資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人培訓(xùn)班一期,在內(nèi)容上以內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開拓知識等為重點,取得了較好的效果。
(五)積極探索后續(xù)教育組織形式。20XX年全省注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師除接受脫產(chǎn)培訓(xùn)外,還可以通過自學(xué)、參加學(xué)歷教育、考試等方式完成規(guī)定的后續(xù)教育學(xué)時。經(jīng)省注協(xié)備案認可,事務(wù)所、市注協(xié)組織培訓(xùn)650人次。此外,通過轉(zhuǎn)發(fā)三個國家會計學(xué)院培訓(xùn)計劃等形式積極配合中注協(xié)、中評協(xié)的培訓(xùn)工作,組織輸送本省執(zhí)業(yè)人員參加全國性培訓(xùn)班。根據(jù)中注協(xié)統(tǒng)一布置,今年省注協(xié)開通遠程教育視頻教室并組織部分執(zhí)業(yè)人員收看。為落實中注協(xié)人才培養(yǎng)三十條,會同浙江東方中匯會計師事務(wù)所,與廈門大學(xué)、廈門國家會計學(xué)院在浙江聯(lián)合舉辦MPACC在職研究生班。
(六)制定《浙江省培養(yǎng)注冊會計師反傾銷應(yīng)訴人才實施方案》。我國加入WTO后,我省已經(jīng)成為我國遭受國外反傾銷調(diào)查的重點地區(qū),從已發(fā)生反傾銷案件來看,會計制度問題已成為對我國外貿(mào)企業(yè)的最大考驗,同時也是各類反傾銷案件應(yīng)訴抗辯的關(guān)鍵,因此,加強注冊會計師等反傾銷應(yīng)訴人才的培養(yǎng),充分發(fā)揮注冊會計師在反傾銷應(yīng)訴中的咨詢服務(wù)作用已刻不容緩。結(jié)合我省注冊會計師的現(xiàn)狀,省注協(xié)制定了《浙江省培養(yǎng)注冊會計師反傾銷應(yīng)訴人才實施方案》,
實施方案通過對我省發(fā)達地區(qū)及貿(mào)易摩擦頻發(fā)地區(qū)的注冊會計師進行反傾銷知識普及培訓(xùn),并遴選百名注冊會計師開展反傾銷應(yīng)訴人才培養(yǎng)工程,努力打造一支專業(yè)技術(shù)精湛、熟練掌握反傾銷應(yīng)對策略的高層次涉外會計人才,為我省外貿(mào)企業(yè)保駕護航。目前該方案已上報省財政廳審批中。
四、積極做好服務(wù)與協(xié)調(diào)工作
(一)參與協(xié)調(diào)解決事務(wù)所內(nèi)部矛盾,化解困擾行業(yè)發(fā)展的不利因素。內(nèi)部矛盾是當(dāng)前困擾會計師事務(wù)所的主要問題之一。我省改制以來至少有三分之一的會計師事務(wù)所不同程度地發(fā)生過內(nèi)部矛盾。為此,秘書處把幫助事務(wù)所解決內(nèi)部矛盾,化解行業(yè)發(fā)展不利因素,維護弱勢群體的合法權(quán)益,作為保持共產(chǎn)黨員先進性,踐行“三個代表”的重要內(nèi)容之一。在協(xié)調(diào)過程中,注意發(fā)揮秘書處工作人員對有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)情況比較熟悉的優(yōu)勢,堅持原則,分清是非,通過主持召開協(xié)調(diào)會、列席股東會、個別談話溝通等方式,幫助10多家事務(wù)所較好地解決了內(nèi)部矛盾,化解了一些不利因素,維護了事務(wù)所和員工的合法權(quán)益。
(二)推動事務(wù)所聯(lián)合與擴大經(jīng)營規(guī)模工作。我省注冊會計師行業(yè)目前的現(xiàn)狀是規(guī)模很小的事務(wù)所多,相對于市場需求來說,供過于求;規(guī)模相對較大的事務(wù)所少,供不應(yīng)求,滿足不了上市公司、大企業(yè)等高端客戶的服務(wù)需要。引導(dǎo)、推動事務(wù)所之間的聯(lián)合合并,擴大經(jīng)營規(guī)模,提高執(zhí)業(yè)能力,是改變我省目前注冊會計師行業(yè)現(xiàn)狀有效途徑之一。鑒此,秘書處利用各種機會為事務(wù)所之間的聯(lián)合牽線搭橋,并且積極為其提供法律和技術(shù)上的支持以及具體操作思路。目前事務(wù)所之間聯(lián)合的勢頭很好,今年以來,兩家及兩家以上事務(wù)所實質(zhì)性聯(lián)合或合并的已經(jīng)有9家,正在進行當(dāng)中的還有5家。
(三)組織做好審計、驗資、評估工作底稿的修訂和征訂工作。由省注協(xié)統(tǒng)一擬制的審計、驗資工作底稿,供會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)使用,對規(guī)范注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為,提高業(yè)務(wù)規(guī)范化水平,保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量,防止和減少職業(yè)風(fēng)險,起到了很大的作用。今年,我們根據(jù)最新頒布的有關(guān)制度和審計、評估準則的內(nèi)容,組織來自實務(wù)界的13名會計、審計、評估專家對20XX版審計驗資工作底稿、20XX版評估工作底稿進行修改完善。為滿足會計師事務(wù)所和各評估機構(gòu)的執(zhí)業(yè)需要,我們對工作底稿統(tǒng)一征定、印制,定稿后及時下發(fā)了征訂通知。
(四)積極為會員提供法律咨詢、法律援助服務(wù)。一年來,多次為會員提供法律咨詢、代擬答辯要點、代理出庭應(yīng)訴等法律服務(wù),有效地保護了注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師的合法權(quán)益。
(五)通過各種渠道積極向物價部門反映我省行業(yè)收費偏低的現(xiàn)狀。通過省人大代表提交要求提高注冊會計師服務(wù)收費的提案,引起省物價部門的重視,在此基礎(chǔ)上,多次上門溝通協(xié)調(diào),陪同物價部門的同志到事務(wù)所和外省市調(diào)研,測算事務(wù)所的經(jīng)營成本,并提交了較為詳細的報告。此項工作正在積極進行之中。
(六)利用各部門、各單位在開展先進性教育活動中征求意見、查擺問題的機會,代表注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)向有關(guān)部門反映行業(yè)的要求,奔走呼號,盼望有關(guān)部門在先進性教育活動整改階段切實解決限制注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)發(fā)展的一些問題。如:就省國土資源廳再次在《浙江日報》上公布土地估價事務(wù)所名單、限制會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估事務(wù)所從事土地評估一事,向省政府法制辦、省紀委反映。
(七)抓住各級政府大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),尤其是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的有利時機,主動與省發(fā)改委等政府有關(guān)部門聯(lián)系與溝通,積極反映制約行業(yè)發(fā)展的突出問題,參與有關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀的調(diào)查分析,并提出支持和加快行業(yè)發(fā)展的建議,爭取有利于注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)發(fā)展的政策出臺。積極與杭州市地稅局等有關(guān)部門溝通聯(lián)系,在法律允許的范圍內(nèi)為注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)爭取較為優(yōu)惠的稅收政策。
(八)通過省注協(xié)網(wǎng)站這一平臺,及時解答會員的各類問題,一年來,已累計解答1500余個問題。
五、做好行業(yè)宣傳工作
20XX年,進一步深化了行業(yè)宣傳的力度和廣度,認真研究行業(yè)宣傳工作的思路和重點,探索建立符合行業(yè)特點的宣傳方式和途徑,加強與新聞媒體的溝通,充分利用協(xié)會網(wǎng)站和會刊,加強行業(yè)的正面宣傳,有針對性地參與和組織社會公益活動,提升行業(yè)的社會美譽度和社會形象。一年來,《浙江日報》、《中國財經(jīng)報》、《中國注冊會計師》、《中國資產(chǎn)評估》等報刊刊發(fā)我省注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)的宣傳報道30余篇,對擴大我省注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)的影響,樹立行業(yè)的正面形象起到了良好的作用。
六、會刊的質(zhì)量得到了進一步提高20XX年會刊設(shè)置“本刊首發(fā)”、“理論研究”、“實務(wù)探討”、“來稿摘登”、“行業(yè)動態(tài)”、“法律法規(guī)”、“外匯牌價”和“百花”等欄目。繼續(xù)把增大首發(fā)稿件的比例作為提高會刊質(zhì)量的首要任務(wù),做到首發(fā)文章的質(zhì)量不斷提高,數(shù)量有所增加。在刊物的質(zhì)量和及時性上花更多的功夫,重新設(shè)計會刊的封面并實現(xiàn)彩色印刷,逐步形成自己的風(fēng)格,提高會刊的可讀性、指導(dǎo)性美觀性。在《編輯部工作流程》的基礎(chǔ)止,制訂了《浙江注冊會計師》編輯工作管理辦法》,明確編輯、責(zé)任編輯、錄入、排版和主編(副主編)的工作職責(zé)和相應(yīng)的工作責(zé)任,將各項工作責(zé)任落實到人,提高了會刊的編校質(zhì)量。20XX年結(jié)合行業(yè)工作,還印發(fā)了一期浙江省注冊會計師協(xié)會構(gòu)建和諧注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)專輯,受到了會員和有關(guān)單位的好評。
七、配合中注協(xié)做好“第二屆注冊會計師論壇”、“中注協(xié)常務(wù)理事會”、“亞太會計師聯(lián)合會(CAPA)理事會”會議的會務(wù)工作20XX年5月17日至20日,中注協(xié)第二屆注冊會計師論壇、中注協(xié)常務(wù)理事會、亞太會計師聯(lián)合會(CAPA)理事會在杭州召開。此三個會議主要的特點:
一是時間短、規(guī)模大,會議多。如5月17日第二屆注冊會計師論壇有500多人出席會議,會議期間還安排有4場外事接見;
二是會議規(guī)格高,CAPA理事會會議,是由中國承辦的亞洲及太平洋地區(qū)注冊會計師行業(yè)組織理事會會議;
三是出席會議的領(lǐng)導(dǎo)多、級別高,有部、司級領(lǐng)導(dǎo)30多人;四是外賓多、宴請活動多。
根據(jù)分工,省注協(xié)主要負責(zé)聯(lián)系并落實會議賓館及會場、住宿安排,接送會議代表,安排會后考察等會務(wù)籌備及保障工作。為順利完成中注協(xié)交辦的任務(wù),成立了以分管廳長羅石林為組長的會議保障工作組,主要負責(zé)會議籌備及會務(wù)保障等相關(guān)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和指揮協(xié)調(diào)工作。同時。成立了領(lǐng)導(dǎo)接待小組、會務(wù)籌備及保障小組、接送會議代表小組、考察活動小組等四個組并制定了各組的職責(zé)及分工,具體落實相關(guān)事宜,省注協(xié)多次召開會議,聽取各組籌備準備工作落實情況的匯報,經(jīng)過一個多月籌備,會議如期召開,并取得了圓滿成功,受到領(lǐng)導(dǎo)、中注協(xié)及兄弟單位的好評。
八、以保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動為契機,加強秘書處自身建設(shè)與管理,不斷提高為會員服務(wù)的本領(lǐng)
按照省財政廳黨組和廳直屬機關(guān)黨委的統(tǒng)一安排,省注協(xié)秘書處結(jié)合本單位的實際情況,扎實開展了理論學(xué)習(xí)、黨員互評、群眾評議、黨員相互談心、向會員單位征求意見、撰寫黨性分析材料等一系列活動。通過保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,秘書處黨員均受到了一次良好的教育,思想上有很大的觸動,素質(zhì)有所提高,黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力進一步增強,為會員服務(wù)的觀念得到強化。
在秘書處自身建設(shè)方面,今年主要抓工作人員精神狀態(tài)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力與水平的提高,以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展和不斷擴大的服務(wù)需要。對部門主任以上人員,明確提出五個一的要求,即讀好一本書,寫好一篇文章,工作有一項創(chuàng)新,講好一次課,走訪調(diào)研一十家執(zhí)業(yè)機構(gòu)。一年來,秘書處工作人員累計在各類報刊上發(fā)表專業(yè)文章十余篇,參與編寫專業(yè)書籍一本,在各類培訓(xùn)班上授課二十余人次,為促進我省注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)成為知識型、學(xué)習(xí)型行業(yè)起到了一定的作用。
一年來,雖然我們主觀上很努力地做了一些工作,但我們也清醒地認識到,與一些注冊會計師、資產(chǎn)評估事業(yè)較為發(fā)達的省市相比,我省注冊會計師、資產(chǎn)評估行業(yè)的發(fā)展在某些方面還不盡人意,執(zhí)業(yè)機構(gòu)的規(guī)??傮w偏小,執(zhí)業(yè)質(zhì)量有待進一步提高,行業(yè)秩序有待進一步規(guī)范,秘書處工作人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)能力尚需不斷改善,需要我們在今后的工作中認真地加以研究、解決。
注冊會計師述職報告三
各位代表:
根據(jù)組織分工,我主要分管財務(wù)、工程造價及勘探局計劃治理,并協(xié)助局長抓好審計工作。××年,在局黨委、勘探局、分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,組織財務(wù)、計劃、審計、概預(yù)算等部門積極開展工作,認真履行職責(zé),保證了分管和協(xié)管的各項工作順利進行。下面,將過去一年的主要工作簡要報告如下,請評議。
一、強化預(yù)算治理,加強過程控制,各項財務(wù)指標圓滿完成
年初,根據(jù)集團公司和股份公司下達的各項財務(wù)指標,組織人員認真測算,反復(fù)向勘探局、分公司預(yù)算治理委員會匯報、修改,編制了局、分公司××年度財務(wù)預(yù)算。在此基礎(chǔ)上,通過多次同二級單位對接,努力做到科學(xué)、合理地分解指標,層層傳遞了壓力,逐級落實了責(zé)任。在預(yù)算執(zhí)行過程中,細化月度預(yù)算治理,建立預(yù)警機制,及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題,對完成預(yù)算指標較差、問題突出的單位,組織人員進行重點跟蹤監(jiān)控,及時解決問題,確保了預(yù)算平穩(wěn)運行。經(jīng)過全局上下共同努力,××年油田財務(wù)指標全面完成:勘探局考核虧損萬元,控制在集團公司下達限虧指標萬元以內(nèi);分公司實現(xiàn)考核利潤萬元,比下達指標萬元多完成萬元,為年初下達利潤指標的倍??碧骄趾头止竞喜⒂嬎阌f元,遠遠超出了年初確定的“合并計算力爭實現(xiàn)利潤萬元”的目標。
二、強化資金治理,加強資金運作,資金使用效益不斷提高
一是加強資金運作,減少財務(wù)費用。對預(yù)算內(nèi)應(yīng)流入的資金,組織人員千方百計及早收回,全年共收回原油、成品油銷售款萬元,回收率為%。爭取總部投資撥款資金萬元,到位率為%。同時,充分利用優(yōu)惠金融政策,通過合理調(diào)劑定活期存款、用低息借款提前歸還以前年度高息貸款、簽發(fā)銀行承兌匯票等手段,增加利息收入多萬元,減少財務(wù)費用支出萬元。
二是加大各種應(yīng)收款項清理力度。根據(jù)《關(guān)于清理和避免油田內(nèi)部相互拖欠問題的通知》要求,組織人員認真清理應(yīng)收款項余額,分析掛賬原因,共清收關(guān)聯(lián)交易款萬元,對外創(chuàng)收資金回收率達%。
三是強化統(tǒng)一治理,化解財務(wù)風(fēng)險。組織人員定期對各單位銀行賬戶進行認真清理,對確需保留的,按照新的結(jié)算治理辦法,重新開戶登記。對不需要保留的采取措施清理銷戶。同時,結(jié)合我局海外項目的開展情況,在集團公司海外結(jié)算中心辦理開戶,加強了對海外項目資金的治理和監(jiān)控力度。
三、加強成本企劃,實施全過程成本控制,降本增效成效顯著
一是實施項目治理,降本增效效果顯著。積極組織開展“降本增效治理年”活動,將股份公司下達的萬元降本增效指標,分解落實到相關(guān)部門和單位,實施項目化治理,個項目累計實現(xiàn)降本增效萬元,在一定程度上消解了成本緊張的壓力。
二是優(yōu)化方案與設(shè)計,實現(xiàn)源頭避免。組織有關(guān)部門堅持抓好前期立項和方案優(yōu)化工作,堅持按效益排隊、多方案比選,堅持推行限額設(shè)計、項目責(zé)任制、招投標制。下二門“氣浮選”除油工藝,投資回收期僅為年,以后每年減少藥品投入多萬元。雙江注水系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整后,全年減少用電多萬度。
三是實施結(jié)構(gòu)調(diào)整,減少無效消耗。組織采油二廠、五一社區(qū)、雙河社區(qū)等單位,對稠油熱采注汽鍋爐和供暖鍋爐進行技術(shù)改造和配套,改單純燒稀油為稀油、渣油混燒及渣油、天然氣混燒,降低了燃料成本,僅以氣頂油就頂替出燃料原油噸。
經(jīng)過全局上下的共同努力,分公司完成了股份公司下達的油氣成本、煉油成本指標,勘探局鉆井成本、地震成本等也得到了較好控制。
四、積極爭取投資,突出重點投資,油田可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強
一是積極爭取投資。組織計劃部門積極籌劃,超前工作,多方收集信息,積極向集團公司匯報,主動反映油田存在的實際困難和問題,爭取有關(guān)部門的理解和支持,全年為存續(xù)部分爭取投資萬元,比年初多爭取投資萬元。
二是適時調(diào)整投資計劃,促進改制分流工作。根據(jù)改制單位人員與資產(chǎn)相匹配的原則,組織人員對改制單位的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施等進行補差和配套完善;同時,及時進行投資計劃調(diào)整,調(diào)增改制分流單位投入,增加系統(tǒng)配套工程投資萬元,促進了油田改制分流工作的順利開展。
三是改善施工單位的裝備水平。組織人員進一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),集中力量改善施工單位的裝備水平,投入資金萬元,融資萬元,用于購置、更新主要設(shè)備,進一步提高了施工單位的市場競爭能力。全局外部市場新增項目個,與去年同期相比增加個,外部創(chuàng)收達萬元,再創(chuàng)歷史最好紀錄。
五、多方籌措資金,精心實施環(huán)境工程,礦區(qū)環(huán)境明顯改善
按照局黨委的要求,精心組織實施環(huán)境工程,全年集中資金多萬元,籌集其他社會資金萬元,用于基礎(chǔ)設(shè)施完善、街景改造和小區(qū)配套。
基礎(chǔ)設(shè)施方面。組織實施了黃山集中供熱二期工程、北區(qū)集中供熱節(jié)能改造、魏崗供熱節(jié)能改造和五一路、廣南路、中南路(鉆井段)、中南五路、雙河中興路大修工程等基礎(chǔ)設(shè)施項目,解決了困擾中心區(qū)、澗河區(qū)、雙河基地多年的礦區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施落后的問題。供熱項目實施集中供熱和燃料煤代油后,預(yù)計每年可降低成本萬元以上。
環(huán)境改造方面。按照“高起點、高品位、城市化”的理念,組織礦區(qū)規(guī)劃設(shè)計,實施環(huán)境改造項目個,拓寬狹窄道路條,對部分老礦區(qū)實施拆墻透綠,油區(qū)面貌煥然一新,基地建設(shè)品位及層次得到了提升,基本實現(xiàn)綠、潔、暢、亮、美。
住宅小區(qū)配套方面。組織開展了澗河南區(qū)、澗河北區(qū)、雙河西區(qū)、精蠟小區(qū)、五一小區(qū)等居民區(qū)的改造和配套完善,改善了小區(qū)環(huán)境。同時,為提高居民生活質(zhì)量,對油田個居民區(qū)的離退休活動室進行了調(diào)整和大修,安排資金萬元,新建或大修項目個。
六、積極開展清產(chǎn)核資,促進結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組改制穩(wěn)步推進
一是做好改制分流過程中的資產(chǎn)評估和清查工作。強化責(zé)任意識,加強領(lǐng)導(dǎo),精心組織,制定了重組改制有關(guān)資產(chǎn)負債處置和會計處理規(guī)定,確定了資產(chǎn)清查、財務(wù)審計與資產(chǎn)評估的范圍、方法、確認條件及審核程序;認真學(xué)習(xí)研究重組改制有關(guān)規(guī)定,把握好政策尺度,組織完成了家改制企業(yè)的資產(chǎn)清查、審計、評估和備案工作,發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)個。
二是積極處理移交辦社會過程中的財務(wù)問題。組織人員對列入移交范圍的資產(chǎn)、費用,認真調(diào)查、核實、匯總,開展清產(chǎn)核資,嚴格按照規(guī)定處理有關(guān)財務(wù)問題,經(jīng)過艱苦努力,油田公安局已于月份掛牌,成為省公安廳直屬單位,教育系統(tǒng)移交工作也順利進行。
三是加強“賬銷案存”資產(chǎn)治理。組織成立了“賬銷案存”資產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,制定并下發(fā)了“賬銷案存”資產(chǎn)治理辦法和工作實施方案,進一步完善了處置程序。全年共處置賬銷案存固定資產(chǎn)原值萬元,隨中小學(xué)移交地方賬銷案存資產(chǎn)原值萬元,隨企業(yè)改制賬銷案存資產(chǎn)原值萬元。
七、加強基礎(chǔ)工作,提高治理水平
一是實施核算層次上移,提高監(jiān)控能力。按照股份公司統(tǒng)一安排,在××年實現(xiàn)會計核算層次從三級向二級上移的基礎(chǔ)上,采用“二級核算、二級治理、一級數(shù)據(jù)實時集中”模式,又組織實施了從二級向一級的上移,實現(xiàn)了財務(wù)信息采集和歸集方式的統(tǒng)一,進一步提高了會計核算監(jiān)控能力。
二是完成了與內(nèi)控制度有關(guān)的配套工作,上報股份公司。按照股份公司要求,組織分公司對股份公司內(nèi)控手冊中的業(yè)務(wù)流程進行“穿行測試”,對物資采購治理辦法等個與內(nèi)控手冊有沖突的制度、辦法,進行了補充、修訂和完善,制定了與內(nèi)控制度配套的實施細則和權(quán)限指引。同時,組織開展內(nèi)控制度培訓(xùn),做好了實施內(nèi)控制度的預(yù)備工作。
三是充分利用國家政策,減輕企業(yè)負擔(dān)。組織人員加強政策學(xué)習(xí),充分利用有利政策,減輕企業(yè)負擔(dān)。在稅費減免返還方面,共減免、返還各種稅費萬元,為改制企業(yè)進行納稅籌劃,每年可節(jié)稅多萬元;在資產(chǎn)減值方面,報廢資產(chǎn)原值萬元、凈值萬元,共處置低效、閑置、報廢資產(chǎn)萬元,進一步優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
八、認真抓好審計工作,進一步規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營行為
認真履行監(jiān)督職責(zé),堅持以效益為中心,組織開展廠長(經(jīng)理)任期經(jīng)濟責(zé)任審計、經(jīng)營承包指標考核審計、改制分流審計、多種經(jīng)營企業(yè)審計、基建工程審計等項,查出并糾正了一批違紀違規(guī)問題,收繳各項違紀違規(guī)資金及罰款萬元,基建工程審減金額萬元,實現(xiàn)審計增效萬元,向局、分公司及被審單位提出加強治理、改進工作的審計建議條,促進了企業(yè)治理水平和經(jīng)濟效益的提高。
九、加強工程造價治理,投資效益進一步提高
組織工程造價治理系統(tǒng)強化定額治理和過程治理,加大定額覆蓋面和執(zhí)行力度,鉆井、測井、錄井、試采等內(nèi)部市場全部執(zhí)行集團公司定額;廣泛開展工程造價分析,降低第二批經(jīng)濟適用住房工程造價多萬元,購房職工戶均減少支出近萬元,維護了企業(yè)和職工利益;將工程造價控制貫穿于工程建設(shè)的各個階段,全年完成地面建設(shè)和石油專業(yè)工程結(jié)算審查億元,審減萬元,綜合審減率達%,進一步提高了油田投資效益。
各位代表,作為一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,我經(jīng)常對照“四大紀律”、“八項要求”和“三個不得”,認真自查在思想觀念、工作作風(fēng)、為民意識、廉潔自律等方面的差距,時刻牢記自己手中的權(quán)力是黨組織委托行使的,是全局職工賦予的,嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部《廉潔準則》和《關(guān)于實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》,不自行其是;在工作中不濫用職權(quán)、玩忽職守,不獨斷專行、軟弱放任,不任人唯親、營私舞弊,不奢侈浪費、貪圖享受;經(jīng)常提醒自己牢固樹立責(zé)任意識、群眾意識,正確熟悉和處理集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工的關(guān)系,大事講原則,小事講風(fēng)格,按制度辦事,按標準辦事,按組織程序辦事,堅持“收入申報”、“個人重大事項報告”,始終把自己置于組織監(jiān)督之下、群眾監(jiān)督之中。做份內(nèi)事,管身邊人,認認真真辦事,堂堂正正做人,以自己的實際行動維護了黨的形象。
我深刻熟悉到,上述工作中取得的成績,是局黨委、勘探局、分公司正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是各單位、各部門和廣大職工共同努力的結(jié)果,我只是履行工作職責(zé),作了一些應(yīng)該做的工作。同時,自己的工作離組織的要求、職工群眾的期望還有一定的差距。在新的一年里,我將進一步提高工作水平,履行崗位職責(zé),為××××再創(chuàng)輝煌貢獻自己的力量。
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