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      財務(wù)部出納工作職責

      時間: 舒欣1213 分享

        出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。以下是學習啦小編整理的出納崗位職責。

        出納崗位職責

        一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準,保證??顚S?。

        二、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算,對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,提出推薦和措施。

        三、按照會計制度,審核記賬憑證,做到憑證合法、資料真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所帶給的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

        四、嚴格票據(jù)管理,保管和使用空白發(fā)票,收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記,收回要銷號。

        五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理和移交。

        六、及時清理往來款項,協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作,做到賬實相符。

        七、遵守《會計法》,維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財務(wù)制度,實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導。

        八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督,要如實帶給會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料,不得拒絕、隱匿、謊報。

        九、會計調(diào)離本崗位時,要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項,向接辦人移交情楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。

        十、遵守職業(yè)道德,做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。職責,歡迎大家閱讀參考!

        出納工作內(nèi)容

        (1)貨幣資金核算

       ?、俎k理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。

        ②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

       ?、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

       ?、鼙9軒齑娆F(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

        ⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。

       ?、迯?fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。(2)往來結(jié)算

       ?、俎k理往來結(jié)算,建立清算制度。

       ?、诤怂闫渌鶃砜铐棧乐箟馁~損失。(3)工資結(jié)算

        ①執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。

       ?、趯徍斯べY單據(jù),發(fā)放工資獎金

       ?、圬撠煿べY核算,提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象,進行明 細核算。根據(jù)管理部門的要求,編制有關(guān)工資總額報表。

        出納任職要求

        會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學歷,有會計從業(yè)資格證書;

        了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

        熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業(yè)操守,作風嚴謹;

        善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

        工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

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