財務(wù)出納員崗位職責

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。以下是學習啦小編整理的財務(wù)部出納安全工作職責。

　　出納人員的崗位職責

　　一、按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

　　二、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。

　　三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　四、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動狀況，做到手續(xù)完備，資料真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報。

　　五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;

　　六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款

　　七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

　　八、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、資料完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

　　九、按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導帶給資金執(zhí)行狀況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。

　　十、保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　十一、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務(wù)。

　　出納財務(wù)崗位職責

　　1、每日銀行業(yè)務(wù)的辦理、日常網(wǎng)銀操作錄入、外匯收付、現(xiàn)金與銀行相關(guān)賬務(wù)處理與登記;

　　2、盤點現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點表與銀行余額調(diào)節(jié)表,保證賬款相符, 統(tǒng)計公司銀行賬戶每日資金情況變化并匯報;

　　3、處理公司的各類報銷、項目結(jié)算的款項支出,嚴格審核收付憑證,確保單據(jù)具有合法性、真實性以及完備的審批手續(xù);

　　4、負責銀行賬戶進行系統(tǒng)管理,開銷戶、銀行信息變更與維護、與銀行保持良好溝通;

　　5、及時完成公司在資金方面的指令,如辦理定期存款、協(xié)定存款、建立基金賬戶,購買基金,了解購買理財產(chǎn)品的流程,保障資金合理利用;

　　6、承辦財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　出納職業(yè)規(guī)劃

　　出納崗位作為財務(wù)入門崗位，是打牢基礎(chǔ)的階段，由于與各個財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：

　　1.努力學習《企業(yè)會計準則》等會計制度的財務(wù)處理要求;

　　2.掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定;

　　3.多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務(wù)制度要求;

　　4.提高EXCEL等辦公軟件的使用技能;

　　5.報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結(jié)果，學到新知識其實更重要。