機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)模板（精選30篇）

機(jī)關(guān)單位出納主要是按照相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，相信很多朋友都對(duì)這個(gè)崗位的職責(zé)不是很了解吧！下面是小編整理的關(guān)于機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)的內(nèi)容，歡迎閱讀借鑒！

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇1

1.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

2.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

3.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

4.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過后的收、付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核，檢查所有單據(jù)是否合法、真實(shí);對(duì)于不符合財(cái)務(wù)制度的單據(jù)，一律退回;

2、負(fù)責(zé)要根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。 每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符

4、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)有價(jià)證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理工作，按規(guī)定設(shè)立領(lǐng)用登記簿;

6、負(fù)責(zé)公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;

7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時(shí)歸還，對(duì)挪用或未及時(shí)歸還者及時(shí)上報(bào);負(fù)責(zé)開具發(fā)票、收據(jù)等;

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇3

1.原始憑證審核報(bào)銷，使用網(wǎng)銀支付各類付款日常收付款工作;

2.財(cái)務(wù)憑證整理等;

3.SAP系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)錄入;

3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);

4.銀行收支明細(xì)表作成，匯總，核對(duì);

5.公司認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并申報(bào);

6.公司合同的管理等;

7.行政日常事務(wù)、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務(wù)協(xié)助工作;

8.人事入離職手續(xù)辦理，考勤核對(duì)等人事助理工作;

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇4

1、按照審批無誤的付款單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行日?，F(xiàn)金和銀行收付，登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

2、每日郵件報(bào)送準(zhǔn)確無誤的現(xiàn)金、銀行EXCEL日記賬;

3、按照領(lǐng)要求，及時(shí)去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;

4、稅務(wù)送資料、臨時(shí)頂替前臺(tái)和其他部門的外出工作;

5、部門經(jīng)理安排的其他工作。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇5

1、打印各項(xiàng)收款單據(jù)、發(fā)票，及時(shí)、快捷收妥客人消費(fèi)款;在收款中做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、漏收;對(duì)各種___必須認(rèn)真驗(yàn)明真?zhèn)?

2、做好每日收款的統(tǒng)計(jì)工作，做到賬目明晰，準(zhǔn)確無誤;

3、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表的整理、裝訂工作，建立合同臺(tái)賬，逐筆登記每次付款的時(shí)間、金額;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇6

1.在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，每月做出銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項(xiàng)，做到日清月結(jié)。

2.及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日?qǐng)?bào)表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

3.逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，并隨時(shí)接受檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，向科長(zhǎng)報(bào)告，

4.做好各種有價(jià)證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對(duì)工作，銀行進(jìn)賬單必須與當(dāng)天日?qǐng)?bào)表相符，否則及時(shí)查明原因。

6.做好財(cái)務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的.管理和核對(duì);

2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據(jù)財(cái)務(wù)主管要求跟進(jìn)資金付款情況，登記資金日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，并按要求每日上報(bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;其他銀行相關(guān)事宜的處理;

3、日常報(bào)銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、認(rèn)證及開具發(fā)票，登記開票臺(tái)賬，抄報(bào)稅

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理現(xiàn)金類科目的統(tǒng)計(jì)匯總。

8、公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內(nèi)務(wù)。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇8

1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日?qǐng)?bào)、資金日?qǐng)?bào)表、回款通報(bào)表;

2、錄入采購付款申請(qǐng)單，核對(duì)單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;

4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺(tái);

5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);

6、月末核對(duì)金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;

8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇9

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;

3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;

4、開具銷售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

5、定期盤點(diǎn)庫存;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇10

1、負(fù)責(zé)各類支付付款項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)或經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務(wù)的付款工作;

2、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

3、配合內(nèi)部及外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;

4、負(fù)責(zé)日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)日記賬反饋;負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金/銀行賬對(duì)賬。

5、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司資金調(diào)度指令，協(xié)助賬戶資金管理。

6、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續(xù)。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇11

①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇12

1．負(fù)責(zé)__計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針、政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保障資金的合理使用。

2．負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，擬定工作計(jì)劃，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。

3．組織預(yù)、決算的編制工作，組織經(jīng)費(fèi)收支、創(chuàng)收收支等財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。

4．負(fù)責(zé)并參與單位的財(cái)務(wù)收支分析、決策，為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。

5．組織制定、實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)重大開支，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件。密切注意財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)大檢查工作，防止重大違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。

6．配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。

7．參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。

8．組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。

9．負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

10．加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。

11．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇13

1.負(fù)責(zé)公司資金的收收業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳，及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表并進(jìn)行郵件報(bào)送;

2.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統(tǒng)并進(jìn)行核對(duì);

4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領(lǐng)導(dǎo)交待的其它業(yè)務(wù);

5.熟練使用財(cái)務(wù)軟件及常及辦公軟件;

6.各月憑證整理裝訂;

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇14

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、憑證錄入;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇15

負(fù)責(zé)日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款開票審核票據(jù)等)

每個(gè)月按時(shí)整理審核好銀行流水票據(jù)給到財(cái)務(wù)

負(fù)責(zé)公司各渠道(經(jīng)銷商、電商平臺(tái))結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對(duì)往來賬

協(xié)助完成所有財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表以及物流相關(guān)文檔，做好統(tǒng)計(jì)資料及歸檔

負(fù)責(zé)對(duì)接倉庫進(jìn)銷存的賬目管理，并給供應(yīng)鏈提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃建議;

負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇16

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、銀行開戶資料及網(wǎng)上支付KEY等。

3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對(duì)帳單并與銀行日記帳核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好后交給會(huì)計(jì)。

4、按規(guī)定辦理報(bào)銷及經(jīng)營(yíng)收入手續(xù)，收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的款項(xiàng)并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時(shí)簽章。

5、按時(shí)計(jì)發(fā)公司各類人員的工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。

6、每月盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

7、定時(shí)與各分校核對(duì)備用金使用及營(yíng)業(yè)收入情況。

8、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅工作;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇17

1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)登記核查;

4、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

5、負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇18

1、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù);

2、庫存現(xiàn)金保管并保證賬實(shí)相符;

3、妥善保管各種票據(jù)、印鑒，將所收匯票，支票及時(shí)、準(zhǔn)確交存開戶銀行;

4、準(zhǔn)確、及時(shí)辦理銀行付款業(yè)務(wù);

5、及時(shí)收取銀行單據(jù)及對(duì)賬單，做好銀行對(duì)帳工作;

6、準(zhǔn)確、及時(shí)記錄各種票據(jù)的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

7、協(xié)助做好公司債務(wù)融資工作;

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇19

1.登記備查賬，協(xié)助進(jìn)行資產(chǎn)安全管理

2.收付數(shù)據(jù)錄入

3.往來客戶應(yīng)收應(yīng)付核對(duì)

4.跟蹤客戶付款情況

5.協(xié)助進(jìn)行費(fèi)用、成本報(bào)銷及核銷工作

6.與公司其他部門協(xié)調(diào)好工作、配合領(lǐng)導(dǎo)處理工作

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇20

1、負(fù)責(zé)日常的收、付款辦理工作，查詢及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況;

2、協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào);

3、協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

5、協(xié)助做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理;

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇21

1、按照國家財(cái)務(wù)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

4、配合有關(guān)人員及時(shí)開展對(duì)應(yīng)收款的清算工作，以及未達(dá)帳款的跟進(jìn)工作。

5、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)等、開戶資料的整理、歸檔工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇22

1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)；

2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù)；

3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；

4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料；

5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇23

1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)

3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶

4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入

5、審核收銀員每日?qǐng)?bào)送的整車銷售收入，售后維修收入日?qǐng)?bào)

6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金

7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇24

1、負(fù)責(zé)收取業(yè)主各類費(fèi)用并開具相應(yīng)憑證;

2、按時(shí)報(bào)送各類財(cái)務(wù)資料，疏理本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作;

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且?guī)?shí)相符;

4、發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)購、保管、核銷，確定票據(jù)安全，并合法合規(guī)使用票據(jù);

5、部門各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、預(yù)算的協(xié)助編制及申請(qǐng)調(diào)整工作;

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng)。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇25

一、收款

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)危J(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無誤。

二、付款

嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、制單與記帳

1、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^2個(gè)工作日;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié);

3、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。

四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

2、不得坐支現(xiàn)金;

3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、工資管理

1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì)計(jì)審核;

2、根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

六、報(bào)表規(guī)定

根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表》，每月上報(bào)《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇26

一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。

二、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對(duì)原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會(huì)計(jì)資料裝訂入檔。

三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對(duì)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報(bào)表，按時(shí)繳納稅款。

五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表收集齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇27

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。

4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

6.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。

7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作

9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇28

1、負(fù)責(zé)公司辦公用品的計(jì)劃、采購、保管和發(fā)放；

2、負(fù)責(zé)辦公室日常辦公環(huán)境衛(wèi)生管理、綠化管理、裝修管理等綜合事務(wù)工作；

3、辦理公司各項(xiàng)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4、公司日常賬務(wù)往來、日常費(fèi)用與報(bào)銷的審核處理，配合部門之間的銜接；

5、協(xié)助辦理公司工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)事宜。

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇29

1、負(fù)責(zé)辦理員工入職離職及勞動(dòng)合同簽訂終止等相關(guān)工作；

2、負(fù)責(zé)辦理員工社保及公積金的申報(bào)變更停繳轉(zhuǎn)移等工作；

3、負(fù)責(zé)報(bào)銷憑證的整理錄入工作；

4、按照銀行工商稅務(wù)等單位的要求及時(shí)報(bào)送各類表格；

5、完成上級(jí)安排的其他管理性工作與事務(wù)性工作；

機(jī)關(guān)單位出納員崗位職責(zé)篇30

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。

3、根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

5、不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不挪用公款，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。

6、完成所長(zhǎng)交辦的其他工作。