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      2020年最新銀行出納崗位職責(zé)范文

      時(shí)間: 燕琳1290 分享

        出納的職責(zé)是根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作,做到賬賬、賬實(shí)相符。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于出納職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.

        出納崗位職責(zé)1

        一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

        二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

        三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

        四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

        五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

        六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

        七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。

        八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

        九、及時(shí)與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

        十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

        十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度,作好出納工作。

        出納崗位職責(zé)2

        一、 保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;

        二、 記賬和報(bào)表

        1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;

        2、 根據(jù)會計(jì)核算政策和會計(jì)科目使用管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,登記總賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。

        3、 根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每月按時(shí)編制并上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表,如:《設(shè)計(jì)師工資及提成明細(xì)表》、《管理費(fèi)用明細(xì)表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費(fèi)用比例表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》;

        4、 根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理;

        三、 工資管理

        根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核。

        四、 審核

        1、 審核原始憑證。員工報(bào)銷或借款的內(nèi)容是否完整,數(shù)字計(jì)錄是否準(zhǔn)確,大小寫出是否一致,簽章是否齊全,發(fā)票是否合法等;

        2、 審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù),會計(jì)科目的使用是否合理,金額是否準(zhǔn)確,借貸方是否平衡等;

        3、 審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn),是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票,支票的開據(jù)是否正確,是否及時(shí)入賬,登計(jì)簿的記錄是否齊全等;

        4、 審核日報(bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報(bào)的編制是否正確,與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致,現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等;

        五、 資產(chǎn)管理

        根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作,做到賬賬、賬實(shí)相符。

        六、 成本控制和財(cái)務(wù)分析

        正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況,根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表,對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析,制定出適合本公司的成本控制方案,實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支,協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益,當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。

        七、 對外工作

        每月稅務(wù)報(bào)稅,繳稅工作和工商年檢工作。

        積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項(xiàng)會議,按時(shí)納稅、交費(fèi),如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰,其責(zé)任由會計(jì)承擔(dān),及時(shí)向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定,未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況。

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        出納崗位職責(zé)3

        一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

        二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。

        三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

        四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

        五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

        六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

        七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

        八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

        九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

        十、及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

        十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。

        十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

        十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

        十四、按照報(bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng),嚴(yán)禁以白條子頂庫。

        十五、管理收費(fèi)信息,保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

        出納崗位職責(zé)4

        一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

        二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

        三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

        四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

        五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

        六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

        七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        出納崗位職責(zé)5

        1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。

        2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作,真正做到賬實(shí)相符,資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。

        3.對網(wǎng)點(diǎn)的撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫存款分門別類放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員,嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。

        4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行,并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金,保證資金的完全人賬,并及時(shí)將回單交會計(jì)入賬。

        5.要妥善保管好自己分管的保險(xiǎn)箱鑰匙,嚴(yán)禁橫傳使用。

        6.嚴(yán)格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

        7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。


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