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      關于財務部會計工作職責大全

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      財務部會計要求了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。以下是小編精心收集整理的財務部會計工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      財務部會計工作職責1

      1、負責日常收支的管理和核對;

      2、辦公室基本賬務的核對;

      3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

      4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

      5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

      6、負責開具各項票據(jù),申報納稅等等;

      7、配合總帳財務管理統(tǒng)計匯總。

      財務部會計工作職責2

      1、及時、準確、全面處理日常賬務;

      2、隨時掌握庫存狀態(tài),保證物資設備及時供應,充分發(fā)揮周轉效率。

      3、規(guī)范、建檔管理各類經營憑據(jù),沒有公司同意,不得遺失,不得銷毀;

      4、檢查、指導與公司往來業(yè)務及客戶往來業(yè)務核對;。

      5、熟悉相應物資設備的品種、規(guī)格、型號及性能,填寫分明。

      6、完成領導交付的其他工作。

      財務部會計工作職責3

      1、負責與倉庫、市場部內部協(xié)調溝通,核對應收賬款;

      2、負責進項發(fā)票核對與催收;

      3、負責核算市場人員提成;

      4、負責部分單據(jù)審核工作;

      5、負責每月費用情況統(tǒng)計;

      6、協(xié)助財務主管日常財務工作及公司要求的其他財務事項;

      財務部會計工作職責4

      1、 供應商采購訂單審核,成本價格檢查;供應商付款資料審核、對賬、發(fā)票校驗

      2、 根據(jù)貨物購進情況與月結供應商核對應付帳款明細,制作應付賬款明細報表,辦理付款申請手續(xù)

      3、 銀行收款到賬確認及發(fā)布

      4 、客戶對賬單編制、客戶周報發(fā)布,客戶關戶資料管理

      5 、人員費用報銷審核

      6 、上級分配的其他工作

      財務部會計工作職責5

      1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

      2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督,及時、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協(xié)調;

      3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

      4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃,并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

      5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

      財務部會計工作職責6

      1. 負責會計報表、盈利預測編制工作,并對相關事項進行分析跟蹤。

      2. 負責會計憑證審核,對會計記賬工作進行指導。

      3. 負責督促成本、營銷對賬工作,確保會計記錄的準確性。

      4. 負責指導成本分配及結轉工作。

      5. 負責編制月度管理報表,分析計劃執(zhí)行差異并提出相關建議。

      6. 負責編制費用管控月報,分析偏差提出相關建議。

      7. 協(xié)助經理開展清產核資及財務決算工作。

      8. 協(xié)助經理開展項目決算工作。

      9. 負責組織編制現(xiàn)金盤點表、銀行存款余額調節(jié)表。

      10. 負責財務檔案管理工作。

      11. 負責保管公司法人章,對支出憑證蓋章前進行復核。

      財務部會計工作職責7

      負責公司的全面會計工作;

      負責制定并完成公司的財務會記住度、規(guī)定和辦法;

      解釋、解答與公司財務灰機有關的法規(guī)和制度;

      分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;

      審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的灰機業(yè)務,辦理稅金、各項費用上交事項;

      編制公司的記賬憑證,登記會計賬簿;

      及時、準確編制會計報表,報送各項統(tǒng)計資料,分析財務成果和計劃完成情況,總結經驗,提出改進意見。

      審核每月的工資、獎金、績效的發(fā)放表;

      定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符;

      不定期檢查倉庫崗位的商品是否賬實相符;

      為生產經營會議,合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息,參與決策;

      做好財務資料、文件記錄的整理工作、保管和定制歸檔工作;

      做好;

      根據(jù)資金實際占用和動態(tài),辦理資金籌措、調度和清償工作,并考核資金使用效果;

      定期組織財務人員與其它兵們的賬務核對工作,定期組織公司人員和其他公司或個人之間的賬務核對工作;

      組織財務部門參與對庫存商品和固定資產的盤點、抽點工作;

      按程序做好相關管部門的橫向聯(lián)系,積極接收上級和有關人員的監(jiān)督檢查,及時對部門間爭議提出界定要求;

      督促公司應收賬款的回收工作;

      承辦領導交辦的其他工作;

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