財務(wù)出納工作職責與工作內(nèi)容
財務(wù)出納需要了解出納基本工作流程操作，了解國家相關(guān)財務(wù)管理政策和制度，以下是小編精心收集整理的財務(wù)出納工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務(wù)出納工作職責1
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;
2、辦理收付，報銷手續(xù)，工資獎金發(fā)放工作;
3、保管印鑒、空白支票等;
4、填制相關(guān)表格，統(tǒng)計處理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
財務(wù)出納工作職責2
1、負責公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報表;
2、負責收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。
4、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負責公司固定資產(chǎn)盤點，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調(diào)節(jié)表
7、應(yīng)收款日報表編制：負責統(tǒng)計業(yè)務(wù)欠款日報表，要求準確、及時。
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項。
財務(wù)出納工作職責3
1. 負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務(wù)中心;
2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;
3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);
4. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;
5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負責人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;
7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;
財務(wù)出納工作職責4
1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納工作職責5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
財務(wù)出納工作職責6
1、負責日常物業(yè)管理費、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納工作職責7
1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
2、復(fù)核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況
3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息
5、負責公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾
7、負責購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管
8、負責銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷
9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作
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