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      應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作職責(zé)有哪些

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      應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)需要具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力,以下是小編精心收集整理的應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來(lái)欣賞一下吧。

      應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)1

      1.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。

      2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔。

      3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,每月向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

      4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

      5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作。

      6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬。

      7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況。

      應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)2

      1、 負(fù)責(zé)各主體公司應(yīng)收或應(yīng)付模塊會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算及賬務(wù)處理;

      2、 審核會(huì)計(jì)憑證科目余額;

      3、 往來(lái)款賬目定期核查工作;

      4、 負(fù)責(zé)按月進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總、核對(duì),交叉部門(mén)的反饋、溝通;

      5、 按時(shí)編報(bào)各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表,保證及時(shí)、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

      6、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔、保管;

      7、 協(xié)助其他相關(guān)事項(xiàng)。

      應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)3

      1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行部門(mén)方針、目標(biāo)工作,負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)部6S工作。

      2.在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)公司資金的監(jiān)控和應(yīng)收、應(yīng)付工作。

      3。按銷(xiāo)售合同和《銷(xiāo)貨單》核對(duì)ERP的數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核處理,妥善保管《銷(xiāo)貨單》,對(duì)業(yè)務(wù)

      員領(lǐng)單收款,做好登記;對(duì)財(cái)務(wù)部需歸檔的營(yíng)銷(xiāo)合同進(jìn)行分類(lèi)整理,登記應(yīng)收帳款明細(xì)賬簿。

      4.負(fù)責(zé)應(yīng)付款項(xiàng)和支票安全管理,做到日清日結(jié),監(jiān)督現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),維護(hù)數(shù)據(jù)的流暢工作。負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù) 工作;記錄核對(duì)增值稅票到票情況;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員提成計(jì)算,做好憑證輸入月報(bào)表,核對(duì)月報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)周報(bào)月報(bào)工作。負(fù)責(zé)復(fù)核總賬交來(lái)的憑證及記賬。

      5.每月月初與客戶對(duì)賬,編制對(duì)賬單并傳真跟進(jìn)督促客戶簽章回傳。跟蹤公司賬戶動(dòng)態(tài),及時(shí)同營(yíng)銷(xiāo)部

      反饋貨款到賬情況,對(duì)公司收入的現(xiàn)金和支票做好核準(zhǔn)和登記,并及時(shí)做好ERP的錄入工作。

      6.負(fù)責(zé)支票安全管理,維護(hù)數(shù)據(jù)的流暢工作;負(fù)責(zé)應(yīng)收、已收、收支憑證錄入,明細(xì)帳戶管理,報(bào)表編制,負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)對(duì)賬,ERP錄入工作;負(fù)責(zé)增值稅票開(kāi)據(jù)核對(duì)和記錄工作。

      7.核對(duì)每月外倉(cāng)馬口鐵印刷、剪裁的銷(xiāo)售明細(xì)及相關(guān)會(huì)計(jì)憑證錄入。整理分類(lèi)上月費(fèi)用,編制費(fèi)用憑證;

      登記應(yīng)付帳款明細(xì)賬簿;負(fù)責(zé)每月月終對(duì)零配件倉(cāng)和涂料倉(cāng)(盤(pán)點(diǎn))復(fù)盤(pán)和抽盤(pán)工作。

      8.負(fù)責(zé)完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。

      應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)4

      1、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆運(yùn)單,審核客服和現(xiàn)場(chǎng)人員數(shù)據(jù)的一致準(zhǔn)確性,編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳;

      2、負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核,確保支付單據(jù)類(lèi)型成本和費(fèi)用歸屬正確合理;

      3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔,必要時(shí)外出與客服對(duì)帳;

      4、負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng),確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確;

      5、整理增值稅專(zhuān)用發(fā)票并及時(shí)提交稅務(wù)會(huì)計(jì)認(rèn)證,每月核對(duì)增值稅賬務(wù)與認(rèn)證金額;

      6、負(fù)責(zé)編制公司月度滾動(dòng)付款資金預(yù)測(cè)表,以規(guī)避資金頭寸風(fēng)險(xiǎn)和提高資金使用效率;

      7、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)的定期核對(duì)和清賬,保證往來(lái)賬目的清晰準(zhǔn)確;

      8、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,應(yīng)付預(yù)付賬齡報(bào)表,每月報(bào)告往來(lái)賬目的總體情況和明細(xì)進(jìn)度;

      9、如期完成上級(jí)安排的其它工作。

      應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)5

      1、申請(qǐng)票據(jù),協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

      2、現(xiàn)金及銀行日記賬,制作記帳憑證,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

      3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

      4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

      5、負(fù)責(zé)與稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

      6、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。

      應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)6

      1、制作應(yīng)收帳款明細(xì)表,根據(jù)合同核對(duì)銷(xiāo)售,對(duì)帳

      2、每月發(fā)票領(lǐng)用、登記,開(kāi)具發(fā)票

      3、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存、銷(xiāo)售核對(duì)及做帳

      4、生產(chǎn)下單及做財(cái)務(wù)核算

      5、應(yīng)付帳款的登記及對(duì)帳

      6、采購(gòu)付款單打印

      7、銷(xiāo)售合同管理

      8、工資 核算

      9、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核、付款

      10、臨時(shí)處理的事宜

      應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)7

      1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;

      2.審傳遞過(guò)來(lái)應(yīng)收帳款時(shí),要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好;

      3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對(duì)工作,核對(duì)準(zhǔn)確并簽字確認(rèn);

      4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告,并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

      5.核對(duì)到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開(kāi)出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;


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