出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)
出納和會(huì)計(jì)需要 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理暫行條例，妥善保管現(xiàn)金，不準(zhǔn)發(fā)生挪用、坐支等違反條例事宜，如有違反，按嚴(yán)重違紀(jì)處理。以下是小編精心收集整理的出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全
4.負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，管理維護(hù)銀行賬戶
5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具
6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入
7.相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂歸檔
8.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報(bào)告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);
4、月味與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對(duì)銀行帳戶余額;
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況;
6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。
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1. 原始憑證報(bào)銷(xiāo)：根據(jù)公司報(bào)銷(xiāo)制度，通過(guò)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，做好現(xiàn)金收付及處理報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。
2. 日清月結(jié)：及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤(pán)存，做好日清、月結(jié)，并及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);
3. 編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù)，及時(shí)將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì)崗。
4. 定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。
5. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時(shí)安排的工作。
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1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);以及申報(bào)納稅;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
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1，要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
4、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的造冊(cè)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
5、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬，賬款相符;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核工作，負(fù)責(zé)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)的記賬工作;
6、對(duì)現(xiàn)金類(lèi)科目負(fù)責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。
7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理，對(duì)已歸還的備用金要及時(shí)勾賬;
8、對(duì)公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號(hào)碼、金額逐筆登記;
9、負(fù)責(zé)各類(lèi)費(fèi)用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;
10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;
11、負(fù)責(zé)每月公司費(fèi)用明細(xì)表的編制;
12、每月與銀行做好對(duì)賬工作，協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì)等。
13、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;
14、定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單;
15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開(kāi)立、銷(xiāo)戶、變更以及銀行對(duì)賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問(wèn)題;
16、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)7
1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;
2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請(qǐng)單據(jù);
3. 保管好公司各類(lèi)空白支票，票據(jù)及印鑒;
4. 負(fù)責(zé)接收各類(lèi)銀行收付款單據(jù)，每月按時(shí)整理回單;
5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類(lèi)單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證;
6. 負(fù)責(zé)公司日常工程類(lèi)及費(fèi)用類(lèi)付款工作;
7. 配合各部門(mén)辦理電匯等相關(guān)手續(xù);
8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;
9. 按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。
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