資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本
資金會(huì)計(jì)需要參與建立本公司財(cái)務(wù)內(nèi)控體系，確保公司資金使用安全、合法合規(guī);關(guān)注銀行利率變動(dòng)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定公司融資策略及計(jì)劃，確保資金安全，提高資金收益;以下是小編精心收集整理的資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本1
1負(fù)責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善;
2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時(shí)提供貸前、貸后資料。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門資金計(jì)劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時(shí)更新貸款表;
4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實(shí)際差異;
5、每月進(jìn)行利息的測(cè)算，并下發(fā)給各城市分公司;
6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核;
7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進(jìn)和財(cái)務(wù)實(shí)施;
8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問(wèn)題;
9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本2
1.負(fù)責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的使用和維護(hù)。
2.現(xiàn)金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對(duì)及管理工作
3 編制每周銀行余額變動(dòng)表，負(fù)責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報(bào).負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核準(zhǔn)及發(fā)放.
4.關(guān)注外匯走勢(shì)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計(jì)劃，確保資金安全合法合規(guī)
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本3
1、 定期依據(jù)審批完成的報(bào)銷單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報(bào)銷。
2、 定期依據(jù)審批完成的付款申請(qǐng)單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時(shí)刻注意票據(jù)兌付時(shí)點(diǎn)，提前關(guān)注資金的備款。
3、 每日更新外匯臺(tái)賬。
4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺(tái)賬及更新票據(jù)開(kāi)立/背書/質(zhì)押/庫(kù)存臺(tái)賬，保證臺(tái)賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。
5、 每月進(jìn)行網(wǎng)銀對(duì)賬及打印對(duì)賬單，配合年度審計(jì)中資金相資料底稿的提供。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財(cái)/融資/授信臺(tái)賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。
7、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本4
1.負(fù)責(zé)登記銀行、現(xiàn)金日記賬，與銀行流水核對(duì)一致，出具資金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié);
2.登記票據(jù)、貸款、理財(cái)臺(tái)賬，保管相關(guān)合同并歸檔;
3.填制現(xiàn)金流量表基礎(chǔ);資金憑證打印整理
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本5
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本6
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。
管理、維護(hù)銀行賬戶的開(kāi)立、關(guān)閉及信息變更。
處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。
定期核對(duì)銀行余額。
根據(jù)國(guó)家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。
根據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外匯合約計(jì)劃。
記錄管理遠(yuǎn)期外匯合約。執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯合約交割。
銷售收款信息查詢及通知。
根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。費(fèi)用報(bào)銷賬務(wù)處理。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本7
1 編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實(shí)施情況，隨時(shí)掌握資金的收支變化，制作帳單，并對(duì)其進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)及時(shí)反饋信息。
2 合理化運(yùn)做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。
3監(jiān)督實(shí)施資金計(jì)劃，審核資金預(yù)算，組織實(shí)施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報(bào)表，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制
4負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5 負(fù)責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項(xiàng)稅核對(duì)，增值稅納繳稅款預(yù)測(cè)，月度稅務(wù)申報(bào)。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本相關(guān)文章：
★ 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本
★ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文
★ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位工作崗位職責(zé)范本