財務副總崗位職責范本
財務副總需要熟練使用辦公自動化軟件，良好的溝通表達能力，良好的團隊協(xié)作能力，責任心、細致度佳，財務副總的崗位職責具體有哪些呢?以下是小編精心收集整理的財務副總崗位職責范本，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
財務副總崗位職責范本1
1、根據(jù)國家會計政策及公司的相關制度和要求，負責日常報銷單及付款申請單的收單、記錄、復核、報批等工作;
2、負責費用報銷及付款申請單等單據(jù)的制單、憑證錄入等工作;
3、負責每月部門及人員費用的統(tǒng)計及相關報表的編制工作;
4、負責固定資產(chǎn)及折舊的核算及盤點等監(jiān)管工作;
5、負責其他應收、其他應付等往來賬戶的核算及核對工作;
6、負責相關記賬憑證、單據(jù)及其他資料的裝訂及保管工作;
7、負責物料及報廢核算及盤點等監(jiān)管工作;
8、負責企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅等稅務申報事項;
9、負責發(fā)票購買、進項稅發(fā)票認證等稅務處理事項;
10、上級安排的其他臨時性事務等。
財務副總崗位職責范本2
(1)應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，記錄本公司與客戶和供應商所發(fā)生的債權債務;
(2)協(xié)同并配合銷售及供應鏈管理客服部門人員與相關債權債務方對賬，核審公司與債權債務方所涉業(yè)務記錄的一致性。
(3)明細核算并記錄納特與客戶單位所發(fā)生的債權債務，協(xié)同納特供應鏈管理客服部門與客戶單位對賬、核實雙方業(yè)務的發(fā)生記錄一致性。
(4)辦理并核算其他往來款項，防止壞帳損失(包括：納特及其內(nèi)部所屬部門與員工之間的款項結(jié)算)。
(5)負責對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，督導納特所屬業(yè)務部門及時催收結(jié)算，跟進應付，暫收款項的清償核算，編制應付未付款資金計劃月報。
(6)QAD相關模塊的操作，賬務處理。
財務副總崗位職責范本3
1、負責協(xié)會日常會計核算管理工作;
2、負責與銀行、稅務等相關部門溝通聯(lián)系;
3、負責倉管及核算員工工資
4、負責核對報銷員工費用
財務副總崗位職責范本4
1、熟悉軟件行業(yè)稅收政策，根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。
2、準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳。
3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
4、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
5、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
6、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
7、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務工作，完成經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
財務副總崗位職責范本5
1、負責公司的全面財務會計工作;
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;
4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;
5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;
6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿;
7、編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;
8、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;
9、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;
10、不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相符;
11、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;
12、承辦總經(jīng)理和財務總監(jiān)交辦的其他工作
財務副總崗位職責范本6
1、應收賬款管理：客戶應收貨款的管理，審核相關應收單據(jù)等工作。
2、報表的編制：應收報表編制及時、準確，按要求完成財務分析，對數(shù)據(jù)的真實準確性負責。
3、應收單據(jù)的管理：負責下游客戶的應收單據(jù)的管理工作，及時根據(jù)業(yè)務員的結(jié)款需求做好借單交接手續(xù)及跟進回款情況，杜絕丟單現(xiàn)象，確保貨款及時回籠及單據(jù)的安全。
4、應收單據(jù)(發(fā)貨單)管理：按月裝訂成冊歸檔，完整性、及時性。
5、下游客戶費用的審核：按公司要求嚴格審核費用單據(jù)，確保原始單據(jù)完整齊全。
6、應收及超期情況表：提交應收及超期明細，讓業(yè)務及項目負責人及時準確了解應收情況，以便做出應收結(jié)款計劃。同時，跟進應收單據(jù)借出的回款情況及未結(jié)款單據(jù)的安全性，對應有異常及有風險的應收單據(jù)及時上報。
7、客戶應收真實準確性：及時勾銷應收，保證帳實相符。
財務副總崗位職責范本7
1.每月月結(jié)賬單核對(運輸費，快遞費等)，跟收款方確認最終金額后，在釘釘提交付款申請;
2.ERP采購單審核，核對采購到貨情況，登記供應商對賬單;
3.編制庫存進銷存報表，銷售明細表;
4.其中一個平臺的日常銷售，成本，利潤統(tǒng)計以及對賬;
5.其他零售渠道回款情況核對。
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