小公司出納需要為人誠實可靠，工作態(tài)度嚴謹、責任心強，良好的團隊協(xié)作精神、溝通能力和服務意識，以下是小編精心收集整理的小公司出納的職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

小公司出納的職責1

1.負責公司日常的結算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券;

2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

3.負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級安排的其他工作。

小公司出納的職責2

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務;

2、實時掌握公司賬戶資金動態(tài)，及時報送資金表動;

3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據(jù)簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

4、負責發(fā)放工資和績效等工作;

5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統(tǒng)計等;

6、公司法人章的管理;

7、各類財務報表統(tǒng)計，協(xié)助部門目標工作的達成。

8、領導交辦的臨時性工作;

小公司出納的職責3

一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務

1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

3.去銀行辦理紙質關稅和網(wǎng)上繳納關稅的收付結算

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關平臺錄入與核銷

1.負責成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

3.每日發(fā)郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業(yè)務款)

三、負責錄入用友財務系統(tǒng)，每日匯報資金情況

1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

2.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)(含應收和應付)

小公司出納的職責4

1、 負責公司的原始憑證報銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;

3、 加強安全防范意識，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;

4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

5、 配合領導完成布置的其他任務。

小公司出納的職責5

1.監(jiān)管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品;

4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。

小公司出納的職責6

1.負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數(shù)據(jù)庫的登記

4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

6.財務印鑒等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

小公司出納的職責7

1、負責日常現(xiàn)金、銀行的收付結算;

2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;

8、協(xié)助完成其他日常性工作。

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