財務科年度工作計劃
工作計劃是包羅萬象的,對于不同的人,他的著眼點和出發(fā)點會不相同,那么所作的計劃從內(nèi)容到形式都有可能存在著很大的差別。下面是小編收集整理的財務科年度工作計劃,歡迎大家閱讀參考學習!
財務科年度工作計劃篇1
今年是公司飛速發(fā)展一年,結(jié)合公司實際情況,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務同時,將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理,為本公司做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司業(yè)務發(fā)展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規(guī)范化、制度化良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想
財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”作用,為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠會計信息。
財務部是企業(yè)財務工作管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,并對預算實施情況進行管理,其核算職能是對公司生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司經(jīng)濟效益。
二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率
1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。
2、完成指標預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務管理制度擬稿工作,加強財務制度建設。
3、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好會計檔案管理工作。
(二)加強公司資金管理
1、擬定公司年度資金預算并提交公司董事會審批。
2、擬定公司資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3、調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金集中使用。
4、加強公司存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策
1、制定全面預算,提供全面、準確經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。
2、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。
(四)嚴格落實財務控制工作
1、嚴格抓好采購環(huán)節(jié)財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算,實現(xiàn)公司總體目標。
2、實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理各個層次、生產(chǎn)業(yè)務全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),覆蓋企業(yè)所有部門和崗位。
(五)財務分析
及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料,采用科學分析方法,對公司財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動業(yè)績,有效控制財務活動運行,正確預測財務發(fā)展未來。
三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著公司不斷壯大,面對日趨復雜市場和日益加大競爭,提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員法制觀念,加強會計人員職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識同時,加強計算機知識學習,以適應現(xiàn)階段財務管理要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)培養(yǎng),全面提高公司財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息快速、準確、真實要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)發(fā)展。
四、工作重點與難點
增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20__年銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)關(guān)鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務部工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產(chǎn)品開發(fā)力度,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴大產(chǎn)品銷售范圍,增加銷售收入。
5、量入而出,控制費用支出:
(1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹報銷制度,而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。
財務科年度工作計劃篇2
新年度,醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格,而財務部門也將從:財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備方面入手。
一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理
1、在財務會計核算上
a、完善收入,費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度,加強監(jiān)督。
b、完善利潤預測,資金預算的準確性,形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上
a、加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù),有效控制資金利用率,實行物資安全存貨量管理,科室限量備用及領用制度,提倡節(jié)約使用減少損耗,利用計算機信息系統(tǒng)建立安全存貨量預警提示。
b、加強進貨成本的監(jiān)督,完善進貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報批程序及合同管理。
c、加強各項售價(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報批程序及信息系統(tǒng)管理,制定最低售價的信息預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理,加強預決算的分析及有效廣告投放如:(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結(jié)構(gòu),建立收入與成本對接的計算機信息系統(tǒng),實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映,完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上
a、配合總部的管理要求,做好本院在稅收工作上的合理性安排,加強完善各項帳證管理,做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現(xiàn)柜員機,pos機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造優(yōu)良的環(huán)境。
二、醫(yī)院財務人員工作計劃
在收入與成本的關(guān)系上進行理順,做到配比的合理性。
收入上分成:
1.分手術(shù)分項目分分部門核算
2.銷售藥品銷售
3.整形美容中心細目核算
4.分治療細目核算
5.皮膚美容中心分病種細目統(tǒng)計、兩者共存的體系分治療
6.生活美容中心細目核算
7.成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類,區(qū)分好手術(shù)中材料領用,銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用,免費領用等加強監(jiān)督。
三、價格管理
1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制,對新產(chǎn)品新物資嚴格把關(guān),配合領導層對醫(yī)院使用物資,銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù),對藥品,零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行,按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項目的收費價格按照部門提議,財務測算成本后報批的程序進行,并逐步完善計算機信息系統(tǒng)的最低限價錄入,實現(xiàn)底價預警提示。
財務科年度工作計劃篇3
作為一名公司的財務人員,我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢,財務部門永遠是每一個公司最重要的部門,沒有財務的良好運轉(zhuǎn),任何公司都是舉步維艱,不可能有大的作為,這就是財務部門的重要性。
我也深知我自己的責任重大,所以在公司的幾年工作時間里,一直努力工作,將屬于自己的財務狀況處理的十分良好,沒有任何假賬、漏帳、死賬,我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。
20__年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__的工作計劃。
一、個人見意措施
要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
二、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是__年月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:__年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理
做好日常核算、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
2、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。
3、及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
在20__年里,我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實現(xiàn)我在公司中工作的價值。
在金融危機的影響下,很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,很多公司倒閉了,為了使公司不會受到損失,我更要努力,幫助公司度過難關(guān),迎來公司另一個大發(fā)展時期!
財務科年度工作計劃篇4
公司領導的這次會議主題很及時,讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經(jīng)理相比,還存在許多的問題,希望在20__年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。
第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料,在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二、會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。
第三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。
第四、缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位
財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。
鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在20__年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高:
1、在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業(yè)務知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經(jīng)驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,加強事前了解,掌握經(jīng)營活動的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,及時與領導溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,或調(diào)整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業(yè)之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3、做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。
4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結(jié)構(gòu),提高政策水平對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進行處理。
5、加強內(nèi)、外部的溝通,搜集有關(guān)信息在新的一年中,對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通,形成一種聯(lián)動效應,對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。
除了我們自身的努力外,給集團財務部提兩點建議:
首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓,關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務管理水平。另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享。
其次,對于公司財務制度,是否能夠也給項目公司的領導及部門經(jīng)理進行學習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。
最后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。
財務科年度工作計劃篇5
“一份耕壇一份收獲”,針對存在的問題,特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,嚴重影響了整個報表的真實性、準確性,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任人,我負有不可推卸的責。
20__年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上,使財務工作及時、準確、有效、有用地完成,工作計劃如下:
(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,加強責任考核,做到獎罰分明,另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;
(2)、針對出納帳賬款不符的事宜,繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過程進行監(jiān)督管理;
(3)、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用;
(4)、加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;
(5)、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù),為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
(6)、加強債權(quán)債務的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,減少公司資金占用成本,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;
(7)、充分開展財務交流會議,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;
(8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習,使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
思路決定出路,行動決定結(jié)果。今后財務部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。