報告都應(yīng)該見過吧，在生活中，越來越多的事務(wù)都會使用到報告，報告具有語言陳述性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編整理的財務(wù)預(yù)算工作報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)預(yù)算工作報告篇1

____年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭?，F(xiàn)對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下:

一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)情況

____年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的__產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到__萬元，比上年(__萬元)增長__%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)__萬元，比上年(__萬元)增加__%;實現(xiàn)純利潤__萬元，比上年(__萬元)增加__倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低__%。

二、利潤指標(biāo)實現(xiàn)情況

____年，我公司利潤計劃為__萬元，實際完成__萬元，超過計劃__%，銷售收入利潤率達(dá)到__%，利潤增加的主要因素是:

1.因改型的__產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利__萬元。

2.范文寫作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低__萬元。

3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。

4.營業(yè)外收入增加×萬元。

以上4項共比上年增利__萬元?？鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運費提價、各種補貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素__萬元，實現(xiàn)凈利潤__萬元。

三、成本費用情況

____年度全部商品總成本為__萬元，可比產(chǎn)品成本為__萬元，按上年平均單位成本計算為__萬元，下降__%。

四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況

1.固定資產(chǎn)

年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值__萬元，凈值為__萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為__%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為__%。均比上年高出較多。

2.流動資產(chǎn)

本公司流動資產(chǎn)年末占用額為__萬元，比年初(__萬元)增加__萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為__天，比上年(__天)加快__天，比原計劃的__天多__天。但從總體上看，資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況，仍未很好解決。

五、其他需要說明的問題

____年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題，并未徹底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。

__公司

____年×月×日

財務(wù)預(yù)算工作報告篇2

公司在__年將努力保持整體盈利能力的平穩(wěn)增長，通過有效的風(fēng)險及成本控制，使成本居于合理水平，最終實現(xiàn)凈利潤增長快于規(guī)模增長，單位資產(chǎn)盈利能力穩(wěn)中有升。

一是__年公司營業(yè)收入計劃較__年增長約14%;

二是進(jìn)一步加大對自主性成本開支的控制力度和結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，將成本收入比嚴(yán)格控制在戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)、即不超過32%的水平之內(nèi);

三是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)方面，凈利潤增幅達(dá)到13%以上，資產(chǎn)利潤率較__年實際水平保持穩(wěn)定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預(yù)計不低于110%;

四是風(fēng)險成本控制指標(biāo)方面，資本充足率達(dá)到不低于10.5%的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平，案件風(fēng)險率控制在不超過萬分之一的水平。

根據(jù)公司__年財務(wù)預(yù)算報告，__年凈利潤增長大于13%，每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價__年分紅額，__年市盈率小于3.59倍.凈資產(chǎn)每股不低于13.15元。當(dāng)銀行業(yè)未來業(yè)績被市場普遍看空的背景下，浦發(fā)銀行管理層提出__年的經(jīng)營目標(biāo)為:凈利潤增幅達(dá)到13%以上，資產(chǎn)利潤率較__年實際水平保持穩(wěn)定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預(yù)計不低于110%。實在難能可貴。這反映了浦發(fā)銀行管理層對公司未來的發(fā)展充滿信心。

財務(wù)預(yù)算分析報告范文模板二

一、我縣預(yù)算執(zhí)行分析工作的主要做法

我縣預(yù)算執(zhí)行分析就是對預(yù)算執(zhí)行過程中或之后財政收支活動全過程采取基本比較法進(jìn)行分析，具體做法:

(一)搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息資料。由于數(shù)據(jù)資料是預(yù)算執(zhí)行分析的基礎(chǔ)，我們每月對財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中各種數(shù)據(jù)信息按不同分類口徑提取外，與國、地稅、人行、統(tǒng)計、房管等部門聯(lián)系，取得基礎(chǔ)信息資料，為分析做好準(zhǔn)備。

(二)對數(shù)據(jù)加工。對財政總收入、公共財政預(yù)算收入及明細(xì)項目、國地稅等征管部門完成收入等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標(biāo)，按完成情況、與上期同口徑、與年初目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行計算對比;對支出按功能分類科目與上期同期、占調(diào)整預(yù)算數(shù)對比，為定性分析做定量準(zhǔn)備。

(三)撰寫分析報告。目前，預(yù)算執(zhí)行分析采取的主要形式有兩種:一種是定期分析，包括一般預(yù)算收支執(zhí)行分析(每月)，即對財政收支及其構(gòu)成明細(xì)完成情況、同口徑同比進(jìn)行簡要分析;定期全面綜合分析(每季、半年和全年)，對收支預(yù)算執(zhí)行情況、主要特點及增減主要因素、存在的主要問題以及下一步的工作措施進(jìn)行分析。另一種是專題分析，比例說20_年圍繞縣委、縣政府的稅源經(jīng)濟(jì)工作重點，對全縣工業(yè)五大產(chǎn)業(yè)稅收收入完成情況的分析、三產(chǎn)服務(wù)業(yè)稅收收入完成情況的分析、全縣各鎮(zhèn)區(qū)的和重點企業(yè)寶勝集團(tuán)收入完成情況的點評，為領(lǐng)導(dǎo)的工作決策提供有益的參考。

二、預(yù)算執(zhí)行分析工作中存在的難點、不足和原因

由于在預(yù)算執(zhí)行分析中存在信息搜集耗時、基礎(chǔ)工作不強、調(diào)研不夠等主客觀因素，在一定程度上影響了執(zhí)行分析工作的質(zhì)量。具體表現(xiàn)在以下幾個方面:

(一)基礎(chǔ)信息不全。在預(yù)算執(zhí)行定期分析中，除了對預(yù)算收支已完成情況及原因分析外，還要對當(dāng)年收入全面完成情況進(jìn)行預(yù)測，由于對稅收稅源信息無法提前掌握，需依賴于國、地稅部門的提供，給收入預(yù)測的及時性帶來一定的影響。再比如對我縣財政收入影響較大的房地產(chǎn)業(yè)，涉及商品房開發(fā)許可、批準(zhǔn)施工許可、商品房預(yù)(銷)售許可、成交、實現(xiàn)銷售面積等等的信息，需與房管部門反復(fù)聯(lián)系，還有每月對稅收通用戶的稅收界定，同樣也對執(zhí)行分析及時性產(chǎn)生影響。

(二)分析的廣度、深度不夠。在預(yù)算執(zhí)行過程中，貫徹國家方針、政策、重大經(jīng)濟(jì)措施情況及其對預(yù)算收支的影響，比如營改增、出口退稅對我縣收入(包括國、地稅各自收入)的影響，新增因素對支出執(zhí)行的影響，以及省財政管理體制調(diào)整對我縣收支、縣鎮(zhèn)財政體制調(diào)整對縣、鎮(zhèn)級各自的收支的影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進(jìn)行分析，受制于分析人員對國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個人的綜合素質(zhì)，再之執(zhí)行分析強調(diào)時效性，分析的內(nèi)容往往不夠深、廣，難以探討深層次問題。再次，分析各鎮(zhèn)區(qū)一次性稅收因素對其財政收入質(zhì)量的影響度，由于指標(biāo)考核因素，單憑從財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)難以取得，要從鎮(zhèn)區(qū)獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)難度更大。

(三)分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運轉(zhuǎn)、保民調(diào)研生的吃飯財政，財政以收定支，往往側(cè)重于如何挖掘、培植稅源，強化收入組織，分析收入完成情況及其影響因素，進(jìn)行收入預(yù)測;支出預(yù)算執(zhí)行情況分析環(huán)節(jié)薄弱，一是支出統(tǒng)計與預(yù)算編制口徑不一致，難以對比，我縣編制的部門預(yù)算其實質(zhì)還是綜合預(yù)算，預(yù)算內(nèi)資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報(全省統(tǒng)一)只統(tǒng)計一般預(yù)算內(nèi)資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統(tǒng)計范圍，難以全面反映預(yù)算的執(zhí)行情況。預(yù)算編制時，部門支出分為基本和項目支出，但執(zhí)行統(tǒng)計沒有這一統(tǒng)計口徑，難以通過預(yù)算執(zhí)行情況檢驗編制質(zhì)量。二是支出進(jìn)度分析難度較大，為達(dá)到按上級財政部門加快支出進(jìn)度要求，許多科室的專項資金存在“以撥代支”現(xiàn)象，再加之上級財政部門許多指標(biāo)往往在最后一季度甚至12月才下達(dá)，項目資金受工程進(jìn)度影響，這些都對執(zhí)行分析帶來一定難度。

(四)調(diào)研力度不夠。開展調(diào)研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎(chǔ)分析資料的有效方式之一。目前，主動到基層、到重點企業(yè)及我縣的三大重點經(jīng)濟(jì)版塊開展調(diào)研工作較欠缺，僅限于領(lǐng)導(dǎo)安排專項分析工作時才進(jìn)行，習(xí)慣于通過聯(lián)系的方式，客觀上受其他工作安排影響，還不能做到專一的從事分析工作。

三、加強預(yù)算執(zhí)行分析措施和對策

(一)進(jìn)一步加強部門協(xié)作，完善財、稅、庫銀聯(lián)席會議制度。離開其他部門的協(xié)作配合，分析工作就成了“無源之水，無本之木”。為及時做好預(yù)算執(zhí)行分析工作，必須依靠全縣各經(jīng)濟(jì)部門的信息支持，進(jìn)一步完善財、稅、庫銀聯(lián)席會議制度，加強部門之門的協(xié)作，充分利用各方面的數(shù)據(jù)和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化情況，及時發(fā)現(xiàn)財政收支執(zhí)行中的新情況、新問題，并對我縣財政收支基本走勢作出準(zhǔn)確及時的分析和判斷。

(二)建立財政資料數(shù)據(jù)庫，強化基礎(chǔ)工作。開發(fā)財政統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息庫，把全縣經(jīng)濟(jì)情況、部門預(yù)算資料、項目預(yù)算安排情況、全省各地收支執(zhí)行情況表、歷年決算、月報等歷史數(shù)據(jù)、統(tǒng)計、稅務(wù)部門、經(jīng)信和房管等部門最新統(tǒng)計分析資料一起納入數(shù)據(jù)庫管理，同時密切關(guān)注和搜集國家新出臺的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，各綜合經(jīng)濟(jì)管理部門出臺的對稅源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響的有關(guān)政策，全市及周邊地區(qū)的收支預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行歸納整理，為做好深層次微觀多角度的收支分析作基礎(chǔ)準(zhǔn)備。完善財稅庫聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)，尤其是稅源數(shù)據(jù)和應(yīng)征數(shù)據(jù)的補充，通過收入征繳率的分析，有利于發(fā)現(xiàn)征管的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提高征管質(zhì)量和效率。加大對鎮(zhèn)區(qū)預(yù)算執(zhí)行分析的考核力度，準(zhǔn)確摸清全縣各鎮(zhèn)區(qū)一次性稅源情況，為真實分析反映各鎮(zhèn)區(qū)收入的實際情況提供參考。

(三)加強支出預(yù)算管理，提高支出統(tǒng)計分析質(zhì)量。在加強收入預(yù)算執(zhí)行分析的同時，注重加強對支出預(yù)算執(zhí)行的分析，一是統(tǒng)一支出統(tǒng)計與預(yù)算編制口徑，將納入年初部門預(yù)算的當(dāng)年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預(yù)算的執(zhí)行情況;二是逐步減少專項資金的“以撥代支”現(xiàn)象，上級財政部門要及時下達(dá)支出指標(biāo)，便于準(zhǔn)確及時反映支出進(jìn)度的真實情況，提高支出執(zhí)行分析的質(zhì)量。

(四)加強調(diào)研和學(xué)習(xí)。緊緊圍繞全縣稅源經(jīng)濟(jì)的中心工作，制定切實可行的調(diào)研計劃，到基層、到重點企業(yè)及我縣的三大重點經(jīng)濟(jì)版塊開展調(diào)研工作，掌握稅源經(jīng)濟(jì)的第一手資料，揭示稅收增減變化的內(nèi)在原因，加強政策執(zhí)行情況調(diào)查，及時反映各項財經(jīng)政策對收入的影響，同時開展征管成效調(diào)查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產(chǎn)生的影響，促進(jìn)征管質(zhì)量和效率的提高。加強分析人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高綜合素質(zhì)，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預(yù)算執(zhí)行分析質(zhì)量和水平。

財務(wù)預(yù)算工作報告篇3

一、公司基本情況

二、預(yù)算編制的工作組織

三、預(yù)算總體情況

所有影響公司損益及資產(chǎn)負(fù)債狀況的事項均需以貨幣形式反映在年度財務(wù)預(yù)算中。20__年度財務(wù)預(yù)算主要包括五方面：生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、專項資金使用預(yù)算、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算（或基建投資預(yù)算）、股權(quán)投資預(yù)算和資金預(yù)算。

簡要說明20__年預(yù)算情況：

全年預(yù)計產(chǎn)、銷量萬噸,比20__年萬噸增加了萬噸；全年平均（不含稅）售價元/噸,比20__年售價元/噸,增加（或降低）元/噸；營業(yè)收入 萬元,比20__年 萬元增加 萬元；稅前利潤 萬元,比20__年 萬元增加 萬元。

全年預(yù)計投資萬元，其中礦建工程 萬元，地、土建工程 萬元，設(shè)備購置 萬元，安裝工程 萬元，建管費 萬元。 四、預(yù)算具體情況 （一）生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算

1、稅前利潤構(gòu)成

表格顯示稅前利潤構(gòu)成及與計劃數(shù)比較

單位：萬元

2、銷售情況

預(yù)測分析20_年市場情況：簡要說明煤質(zhì)、售價、篩分方案

3、生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)成本

簡要說明20__公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進(jìn)、篩分情況。

單位：萬元、元/噸

簡要說明20__年預(yù)算數(shù)與20__年實際數(shù)的增減原因

4、銷售、管理、財務(wù)費用

單位：萬元、元/噸

（二）專項資金預(yù)算

單位：萬元

若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預(yù)算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預(yù)算。

（三）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算（生產(chǎn)礦井）

基建投資預(yù)算（基建礦井）

簡要說明包括在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增減預(yù)算三類。其中礦建、土建、安裝、設(shè)備、利息、建設(shè)單位管理費用、地質(zhì)勘探費、村莊搬遷費、草原補償費和其他費用等支出分別計

入在建工程、固定資產(chǎn)科目。資源價款和土地購置支出計入無形資產(chǎn)科目。

若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預(yù)算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預(yù)算。

單位：萬元

基建礦井請單獨說明建管費預(yù)算，分析、說明與上年實際數(shù)增減原因。

（四）股權(quán)投資（若有）

（五）資金計劃

分季度安排資金收支；融資計劃。

五、資產(chǎn)負(fù)債狀況說明

對公司的資產(chǎn)負(fù)債狀況和主要財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行說明

六、實現(xiàn)預(yù)算可能遇到的主要困難及解決措施

七、其他需要說明事項

附件：（依序列出附表的名稱及其他附件名稱）

財務(wù)預(yù)算工作報告篇4

一、預(yù)算編制基礎(chǔ)

概括說明確定本年度預(yù)算目標(biāo)的依據(jù)，包括：

（一）對預(yù)算年度宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的總體預(yù)測與分析，說明企業(yè)編制預(yù)算的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢基礎(chǔ)。

（二）企業(yè)編制年度預(yù)算所選用的會計政策，說明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會計政策及會計估計發(fā)生變更的原因，對損益的影響金額。

（三）年度預(yù)算報表的合并范圍說明，未納入及新納入年度預(yù)算報表編制范圍的子企業(yè)名單、級次、原因以及對預(yù)算的影響等情況。

二、預(yù)算編制目標(biāo)

概括說明本年度預(yù)算的收入、利潤目標(biāo)。

三、預(yù)算編制情況

（一）財務(wù)收支預(yù)算

財務(wù)收支預(yù)算是企業(yè)編制年度預(yù)算的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)在深入開展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢及生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行客觀的預(yù)測，對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營決策進(jìn)行說明。至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、收入預(yù)算

結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場供求關(guān)系及價格變動等情況，按主要業(yè)務(wù)板塊說明生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)增減變動情況和收入、成本等變動情況，以及指標(biāo)變動對企業(yè)效益的影響程度等。

2、成本費用預(yù)算

預(yù)算年度各項成本費用情況，包括材料費、外協(xié)費、人工成本、折舊費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、日常管理費、財務(wù)費用等預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動情況。成本費用占營業(yè)收入比重變動情況以及本年度擬采取的費用增長控制措施及落實方法。

其中預(yù)算年度企業(yè)人工成本情況，具體包括：預(yù)算年度內(nèi)企業(yè)人工成本支出情況、人工成本占營業(yè)收入及成本費用比重變動情況、職工數(shù)量變化等情況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應(yīng)詳細(xì)說明原因。

3、投資收益

預(yù)算年度投資收益預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動情況。

4、營業(yè)外收支

預(yù)算年度營業(yè)外收支預(yù)計發(fā)生金額、年度增減變動情況。

（二）投資預(yù)算。

1.說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項目的目的、總規(guī)模、預(yù)期收益及預(yù)計實施年限等情況，對于資金來源與資金保障情況應(yīng)重點說明。

2.說明企業(yè)預(yù)算年度擬計劃實施的重大長期股權(quán)投資情況，具體包括：投資目的、預(yù)計投資規(guī)模、資金來源、持股比例、預(yù)計收益等情況；

說明預(yù)算年度擬清理的長期股權(quán)投資，以及擬采取的清理手段和措施。

3.分類說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風(fēng)險業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來源和預(yù)計投資回報率等情況。

（三）籌資預(yù)算。

說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大籌資項目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費用等情況，分析未來償債能力和風(fēng)險。

（四）資金預(yù)算。

預(yù)算年度內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債及現(xiàn)金流量情況，重點說明經(jīng)營性現(xiàn)金流量變化情況，說明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對措施。如加強應(yīng)收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負(fù)債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強重大工程項目資金管控等。

四、實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的措施

預(yù)算年度為了實現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)擬采取的措施，如增收節(jié)支、成本管控、過程控制等的措施。

五、預(yù)算年度重大事項說明

（一）預(yù)算年度內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營業(yè)外收支項目的原因、金額、對象、方式等情況。

（二）說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擔(dān)保、抵押等或有事項的規(guī)?？刂魄闆r，并說明對逾期擔(dān)保等或有事項擬采取的清理措施。

（三）詳細(xì)說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)對外捐贈支出項目、支出規(guī)模、支出方案等預(yù)算安排情況。

（四）其他需要說明的情況。

財務(wù)預(yù)算工作報告篇5

根據(jù)《章程》規(guī)定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20__年度財務(wù)預(yù)算》，具體建議報告如下：

一、20__年度經(jīng)營計劃安排

1、鐵鋼材產(chǎn)量

20__年鋼材產(chǎn)量比20__年有較大增長，鐵、鋼產(chǎn)量較20__年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸;鋼491萬噸;鋼材計劃447萬噸，目標(biāo)459萬噸。

2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

20__年公司強化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，同比增加34.6萬噸，增長16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%，同比提高3.7個百分點。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸，增長33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%，同比提高9.8個百分點。

3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

20__年通過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。具體安排是：

高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標(biāo)345kg/t，同比降低16kg/t。

高爐噴煤比計劃125kg/t;目標(biāo)145kg/t，同比提高28.4kg/t。

轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標(biāo)1091kg/t，同比降低0.6kg/t。

噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標(biāo)705kg/t，同比降低6.2kg/t。

鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標(biāo)97.2%，同比降低0.67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。

二、20__年度財務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排

1、主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19.4億元，增長9.26%。

財務(wù)預(yù)算工作報告篇6

我受公司董事會的委托，向大會作20__年度財務(wù)工作決算與20__年度財務(wù)預(yù)算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、20__年度財務(wù)工作決算

一年來，公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預(yù)算，遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴(yán)格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

(一)預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入情況

一年來，公司總收入為__萬元。其中：主營收入為__萬元、副營收入為__萬元、營業(yè)外收入為__萬元、投資收益為__萬元。

2.支出情況

一年來，公司總支出__萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進(jìn)貨成本__萬元

(2)管理費用__萬元

(3)財務(wù)費用__萬元

(4)銷售費用__萬元

(5)投資支出__萬元

一年來，公司財務(wù)工作做到了盈利__萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)

(三)勞動保險費用使用情況(略)

二、20__年財務(wù)預(yù)算

(一)編制公司財務(wù)預(yù)算的原則

我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司__年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

(二)公司收入預(yù)算

1.主營收入

20__年公司主營預(yù)算收入__萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。

2.附營收入

20__年附營收入預(yù)算為__萬元。

3.投資收益

20__年度對外投資預(yù)算為__萬元。其中短期收益為__萬元，長期收益為__萬元。

4.其他收入，預(yù)算__萬元。

以上全年收入預(yù)算總金額為__萬元。

(三)公司支出預(yù)算(略)

以上各項，全年預(yù)算總支出為__萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告，提請大會審議。

財務(wù)預(yù)算工作報告篇7

皇家電子股份有限公司經(jīng)過第8年的再生產(chǎn)，現(xiàn)將第8年的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析作如下總結(jié)報告：

一、第8年年財政預(yù)算執(zhí)行情況

20__年，在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實公司會計制度、財務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強化預(yù)算管理，但由于銷售情況差，成本費用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。

1、20__年企業(yè)收支總體情況

20__，我企業(yè)收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負(fù)增長17.7%，完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長11.5%；非稅收入18896萬元，增長62.9%；營業(yè)稅405451萬元，完成預(yù)算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬元，完成預(yù)算的102.2%。

20__年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預(yù)算的833.33％；

主要支出科目完成情況是：基本建設(shè)及城市維護(hù)費支出109699萬元，完成預(yù)算的123.7%；

以上相抵，實現(xiàn)"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有：

營業(yè)費用支出136萬元，完成預(yù)算的97.8%；管理費用支出606萬元，完成預(yù)算的600.13％；財務(wù)費用支出45萬元，完成預(yù)算的127.21％。

以上數(shù)字急需決算，希望下一年會有所改善。

2、__年財政收支特點

1）銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場，前景都帶來了威脅。

2）人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。

320__年管理工作

1）努力增收節(jié)支，確保財務(wù)收支平衡

一是大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強收入征管，確保應(yīng)收盡收；完善收入分析制度，及時監(jiān)控財務(wù)收入動態(tài)；嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真落實預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報；建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強稅源建設(shè)。二是硬化預(yù)算約束，節(jié)約財務(wù)資金。

2）生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費，導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費。

20__年的財務(wù)預(yù)算成本、費用沒有較好的控制，導(dǎo)致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強，財政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構(gòu)和定點供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強。

二、預(yù)計利潤表與現(xiàn)狀利潤表的相對比：

單位：元項目預(yù)算利潤情況第8年利潤情況

銷售收入

1176，00001235，3600

減：產(chǎn)品銷售成本（變動成本）

155，74561301,2256

變動性銷售費用

181，4500

減：固定性制造費用

201，4300135,9626.31

固定性銷售費用

269，1200

管理費用

109，4820605，0913

財務(wù)費用

45，000057，2444.72

利潤總額

213，7724-8643860.10

減：所得稅（33%）

70，5448.920.00

凈利潤

143，2275.08-864，3860.10

從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業(yè)績的低沉，與去年相比，管理費用的增長也給公司的經(jīng)營成果帶來了一定的負(fù)面影響。

三、存在的問題和建議

1．資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時清理，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動回收人員積極性。同時，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。

2．經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

3．各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實反映企業(yè)經(jīng)營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業(yè)。