收銀員工守則
收銀員工守則
收銀員，指超市、商場、賓館、酒店等經(jīng)營場所給顧客結(jié)賬的雇員。下面是學習啦小編為你整理的收銀員工守則，希望對你有用!
收銀員工守則
1.收銀歸財務部管，是財務部派到樓面工作的部門。
2.收銀部在樓面上班，員工紀律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā)生矛盾，由樓面負責協(xié)調(diào)，特殊情況由財務部、樓面部共同解決。
3.收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款，也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將會嚴重處罰，并按貪污處理，若需涂改單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字。
4.收銀員收到簽單時，務必核對有否總經(jīng)理或董事批示方可接收
5.營業(yè)收入款每晚收工后巴點清并交總經(jīng)理點清，若有任何差錯由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之數(shù)交回公司歸入基金。
6.收工前點清銀頭數(shù)，交財務部存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按貪污處罰
7.收銀部要配合財務部隨時檢查銀頭數(shù)，不得阻攔刁難，否則立即開除
8.收銀員每晚收場后必須整理好單據(jù)，交審核處復核，如發(fā)現(xiàn)單錢不符，照價賠償，當天必須結(jié)清
9.按規(guī)定做每日報表，交財務部復核制毛利表
10.收銀部有責任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營業(yè)收入分析資料。
11.現(xiàn)金銀頭交接務必點清，避免發(fā)生誤會
12.認真檢查真?zhèn)螏?，盡量杜絕錯收假幣。如收回假幣，收銀員負責賠償
13.聽從財務部的安排，不得討價還價，不得將手袋及其他私自人物品放收銀處
14.收銀繁忙時段不得離開收銀處，宵夜由服務員送，節(jié)假日不得安排休假，上班時間不得離開本公司營業(yè)范圍，特殊情況由經(jīng)理批準。
15.收銀員上班時間為晚上7：00～早上6：00一班制，務必準時上班，遲到按公司制度處理。
16.不管總經(jīng)理及一切管理人中都不能在收銀處借支營業(yè)款及銀頭數(shù)，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理
17.服務態(tài)度要認真、細心、準確、互相配合，共同做好工作，完成任務
收銀員的操作流程
1、現(xiàn)金結(jié)算：現(xiàn)金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發(fā)布可兌換的可用外幣。外幣消費需按酒樓規(guī)定外幣種類收取，特殊情況需向客人解釋，報樓面當班經(jīng)理處理。
2、信用卡結(jié)算：認清酒樓受理的信用卡種類及限額。如國內(nèi)各家銀行發(fā)行的銀聯(lián)卡等，所有客人消費結(jié)算用信用卡的客人必須在信用卡單據(jù)簽名確認。
3、使用信用卡結(jié)算程序：
a)核查信用卡是否在接受范圍，卡兩面是否有疑點(大小、質(zhì)料、圖案、標志等)，確認屬哪種信用卡。
b)核對始止日期是否有效，因為過期卡和未到卡沒有支付能力。
c)查止付名單(銀行公布的名單)按信用卡在銀行公布“止付名單”上查找。冊上有名不給辦理結(jié)付，若超出限額時，需有人擔保才可結(jié)算。
d)填寫簽購單必須清晰無涂改，填錯“單據(jù)”易發(fā)生銀行拒付。
e)請持卡人簽名，并核對簽名信用卡地簽名是否相符，有疑問請客人出示身份證核對，避免冒充使用他人信用卡。
f)將已簽名的簽單副聯(lián)及結(jié)算單給客人。
4、簽單結(jié)算：客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件，酒樓給予簽單掛帳的單位及個人，收銀員審查后按規(guī)定程序給予辦理結(jié)算。
5、有關折扣：收銀員辦理客人消費折扣時，必須分清哪些可以打折(如酒水、海鮮、燕鮑翅等)幾折優(yōu)惠必憑優(yōu)惠卡打折或無優(yōu)惠卡片要求打折，須當班經(jīng)理簽批才有效(確認當班經(jīng)理打折權限)。
6、發(fā)票的管理使用：
a)使用范圍限于本單位在營業(yè)收入、不得代他人或其它單位開發(fā)票，也不許將發(fā)票借給外單位及個人使用。開具的發(fā)票時須以復寫紙?zhí)讓憽?/p>
b)必須順號使用，寫錯作廢，必須三聯(lián)順號貼在存根上不得撕掉，并須專業(yè)管理凳記。定期接受稅務機關審查，注銷停用必須以稅務部門審查，并截角上繳。
c)發(fā)票遺失必須登報聲明作廢，一切登報費用由遺失人員負責，不得報銷。
收銀員的注意事項
一、每班收銀員需按酒店管理要求進行交接班。交班項目包括：打印一張收銀員交班匯總表，清點所有的款項(現(xiàn)金、信用卡、掛帳、預付金、備用金)，按規(guī)定封包投入投幣箱，和下一班辦理交班手續(xù)，填寫交班記錄。
二、每班需將當班入帳的所有原始票據(jù)交接給下一班，原始票據(jù)包括：帳單、押金單、雜項單、扣數(shù)調(diào)整單。全部票據(jù)由夜班收銀員上交財務日核員。
三、所有的扣數(shù)項目(負數(shù)帳項)，如：房費調(diào)整、雜項調(diào)整、電話費調(diào)必須填寫手工票據(jù)，注明相關的操作原因，且經(jīng)過相關負責人簽字確認。在電腦中錄入時，需在備注欄說明。
四、不能隨意進行轉(zhuǎn)帳操作。所有的轉(zhuǎn)帳操作必須按酒店管理流程執(zhí)行，如代其他客人付帳。尤其注意的是不能將沖減的帳目，通過轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)移到其他客房。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按做弊處理。
五、除預付金之外的所有雜項現(xiàn)金收入必須在相應的雜項單上加蓋現(xiàn)金章，并由相關人員簽字確認。
六、客人離店帳單一定要由客人簽字確認，打印完帳單后，需立即在電腦中給客人辦理離店結(jié)帳手續(xù)?？腿穗x店后，沒有正常理由不得將客人追回，追加入帳，沖銷帳務，或者進行其它帳務操作。
七、兩頭班的收銀員要按規(guī)定在夜審前和夜審后各打印一張交班表。
八、當日離店客人的未簽單，或者客人做短期的離店又返回酒店入住的，可以用暫離處理。暫離客人在月底要進行帳務處理。