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      資金經(jīng)理工作職責內(nèi)容

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      資金經(jīng)理需要熟悉國內(nèi)、國際銀行融資及結(jié)算方式及流程,熟悉境內(nèi)外金融法規(guī)。以下是小編精心收集整理的資金經(jīng)理工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      資金經(jīng)理工作職責1

      1、建立并完善集團資金管理流程,控制資金風險,加強資金安全;

      2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃,制定相匹配的籌資方案;

      3、統(tǒng)籌集團資金安排,合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu),提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益,降低融資風險和成本;

      4、持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程,提高資金預測準確性;

      5、銀企關(guān)系維護,拓展集團融資渠道。

      資金經(jīng)理工作職責2

      1、負責每月公司資金的入賬工作,包括銀行及第三方資金平臺;

      2、負責組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善,構(gòu)建公司資金風險防控體系;

      3、指導資金組日常工作,配合各業(yè)務端解決資金收支的需求;

      4、負責集團內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作,監(jiān)控資金使用情況,及時向財務總監(jiān)匯報資金異動;

      5、負責公司資金流動性管理,合理配置公司閑置資金,提高資金收益率;

      6、維護與銀行等金融機構(gòu)的關(guān)系;

      7、構(gòu)建業(yè)務資金歸集體系,便捷高效區(qū)分各業(yè)務線資金收付。

      8、領(lǐng)導安排的其他事項。

      資金經(jīng)理工作職責3

      1、負責分析資本市場和項目融資風險,對短期、長期的資金需求進行預測;

      2、負責融資預算編制,并組織實施融資預算、設計融資方案;

      3、積極開拓金融市場,建立多元的融資渠道,與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系;

      4、合理地進行資金分析和調(diào)配,監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用,確保資金安全,合理調(diào)度資金,提高資金使用效率;

      5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

      資金經(jīng)理工作職責4

      1、對集團內(nèi)各公司稅務事項進行審核,為子公司稅務管理提供支持與幫助。

      2、制定公司稅務制度、涉稅流程,編制稅務管理手冊、指引。

      3、參與公司重大項目(如新設公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設計稅務方案并負責執(zhí)行,規(guī)避稅務風險。

      4、與外部機構(gòu)(主管稅務機關(guān)、外部中介)建立良好關(guān)系,保持良好溝通與協(xié)作機制;

      5、負責審核辦理稅務申報、匯算清繳等業(yè)務。

      5、及時跟蹤稅收法規(guī),分析對行業(yè)的影響并提供解決意見與建議。

      資金經(jīng)理工作職責5

      1、在融資租賃領(lǐng)域,為項目部的同事做后臺支持;

      2、了解各種資金渠道與資源,為優(yōu)質(zhì)的項目尋找資金對接,與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;

      3、負責維護金融機構(gòu)、銀行等資源,熟悉與銀行、同業(yè)機構(gòu)(央企租賃及金租)、信托、券商等合作;

      4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務的資金管理體系;

      5、針對項目做財務分析工作,識別項目的風險和可操作性,區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進;

      資金經(jīng)理工作職責6

      1.負責常規(guī)融資項目,實施項目全過程管理,確保量化融資預算的達成;

      2.協(xié)助落實覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系,協(xié)助修訂相關(guān)融資管理制度;

      3.負責與各金融機構(gòu)商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;

      4.負責基層合作單位的日常維護,既定目標渠道的獨立開拓;

      5.負責新產(chǎn)品的開發(fā)、導入和推廣;

      6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

      資金經(jīng)理工作職責7

      一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案,獨立跟進融資項目開展,完成公司融資目標和計劃。

      二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內(nèi)外融資渠道,獨立與銀行等金融機構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào),維護現(xiàn)有融資渠道,并為公司引入新的融資資源。

      三、根據(jù)公司管理要求,保證公司流動資金水位及業(yè)務資金需求,合理安排使用外部融資資金,提交貸款資料,跟進貸款及還款。

      四、完成對銀行等各金融機構(gòu)的融資前、中、后問題解答,配合各機構(gòu)貸后管理工作。

      五、協(xié)助資金經(jīng)理加強與公司內(nèi)部各相關(guān)部門的溝通,及時了解業(yè)務動向,編制資金預測表,提前做好資金預警。

      六、爭取合作銀行等機構(gòu)的最優(yōu)融資利率及費用,力爭降低公司融資成本。

      七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動性的前提下,安排存款及理財,實現(xiàn)資金收益___化。

      八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務部門,加強與主要客戶、供應商財務體系日常溝通。

      九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財務分析工作。

      十、對工作提出合理化意見或建議,并積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。


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