應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責具體內(nèi)容
應(yīng)收應(yīng)付會計需要工作細心，具有責任心，具有較強的人際交往能力。以下是小編精心收集整理的應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責1
1、負責審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;
2、負責增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;
3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，杜絕新增欠款;
4、負責定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責2
1、負責應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;
2、負責公司日常賬務(wù)處理;
3、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔;
4、負責完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項事宜。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責3
1.負責應(yīng)收應(yīng)付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。
2.負責并管理預(yù)付及計提相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。
3.負責內(nèi)部往來的核算及賬務(wù)處理。
4.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)準時按流程完成結(jié)賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。
5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。
6.對資產(chǎn)負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。
7.協(xié)助年度外部審計工作及內(nèi)部審計工作。
8.負責公司稅收的相關(guān)事宜，核算稅金、并完成報稅。
9.為各種內(nèi)部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責4
1. 負責公司人員報銷審核以及入賬
2. 保證營運費用的合理，跟蹤與預(yù)算的差異
3. 每月采購賬單與供應(yīng)商及時對賬
4. 根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。
5. 進項稅認證、整理、歸檔
6. 審核采購合同及發(fā)票管理 原始資料歸檔
7. 負責項目合同管理，跟進付款周期
8. 負責尋找存貨成本差異，及存貨系統(tǒng)調(diào)整。
9. 協(xié)助存貨盤點
10. 每月采購單價對比， 捕捉異常成本，并及時反饋。
11. 成本回沖，成本暫估 ，及AP日常賬務(wù)處理，完成AP 與GL 調(diào)節(jié)。
12. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責5
1、負責總部各職能部門應(yīng)付賬款報表和賬齡分析工作;
2、負責總部各職能部門應(yīng)付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;
3、負責管理用財務(wù)報表的編制和財務(wù)經(jīng)營管理分析、報告工作;
4、負責協(xié)助三大報表的編制工作;
5、負責項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;
6、負責項目應(yīng)收、采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;
7、負責項目應(yīng)收、采購賬務(wù)處理和會計核算工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責6
1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)收明細賬，編制賬齡分析表
2.應(yīng)付方向：日常購進的賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)付明細賬，編制賬齡分析表
3.負責復(fù)核合作藥房傭金收入等
4.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責7
1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;
2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;
3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬;
4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;
5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;
6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;
7、負責采購合同檔案管理;
8、負責園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;
9、協(xié)助負責關(guān)務(wù)等工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
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