公司財務報銷制度最新模板
在日常生活和工作中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。以下是小編精心收集整理的公司財務報銷制度最新模板，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
公司財務報銷制度最新模板1
為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。
1.借款報銷的審批權(quán)限
1.1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司 財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2 員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
1.3 員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。
2.員工差旅費報銷標準
2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。
2.2 出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地; 一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。
3.員工差旅費報銷規(guī)定：
3.1 住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷)，節(jié)約歸已。
3.2 膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。
3.3 通訊費以郵局憑證報銷。
3.4 交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
3.5 短途出差不享受住宿補助。
3.6 出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。
3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的， 財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支 付。
3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷。
3.9 財務部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查 詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
4.員工探親路費的規(guī)定
員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。
5.財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。
5.1 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫 齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款 人必須在付款憑證上簽字。
5.2 公司預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務 審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
5.3 備用金和預付款的使用，必須依照下列規(guī)定：
5.3.1 具有規(guī)定的用途，期限及限額;
5.3.2 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷;用現(xiàn)金 或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進行預付 款的二十天內(nèi)報銷。
5.3.3 以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。
5.3.4 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。
5.3.5 對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之 二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
6.原始憑證的審核
各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。
7.原始憑證應具備的內(nèi)容：
7.1 憑證名稱;
7.2 填制憑證的日期;
7.3 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
7.4 經(jīng)辦人的簽名或蓋單;
7.5 接受憑證的單位名稱;
7.6 經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容;
7.7 數(shù)量、單價和金額;
7.8 發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
公司財務報銷制度最新模板2
第一部分總則
第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規(guī)定及借支流程
(一)出差借款：出差人員憑審批后的《借款申請表》按批準額度辦理借款，出差返回10個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。
(二)其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，事情辦結(jié)后應及時報帳。
(三)借款未還者原則上不得再次借款，年底未還且不能說明原因的，將從工資中扣回。
第三部分日常費用報銷制度及流程
第一條日常費用主要包括：差旅費、電話費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、維修費、水電費、低值易耗品及備品備件、資料費等。
第二條費用報銷制度
(一)報銷人根據(jù)原始發(fā)票、出差申請等有關(guān)手續(xù)填寫費用報銷單，簡述費用內(nèi)容或事由，按單據(jù)要求項目填寫完整，財務依據(jù)審批完整的報銷憑單支付現(xiàn)金，如在財務有借款會計辦理銷賬手續(xù)。
(二)報銷人原則上必須取得相應的合法票據(jù)(國家稅務局印制的發(fā)票)，如有特殊情況需說明原因，對于無法取得發(fā)票的單據(jù)必須由對方單位蓋章或簽字，報銷單上注明附件張數(shù)。
(三)審批流程：
主管部門經(jīng)理審核簽字→財務部門支付現(xiàn)金
第三條各費用標準
(一)差旅費報銷標準：
職務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內(nèi) 交通費用
一般員工 火車硬臥(長途汽車) 元/天 元/天 元/天
項目經(jīng)理 火車硬臥(長途汽車) 元/天 元/天 元/天
總經(jīng)理及以上 火車、飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷
差旅費標準的補充說明：
(1)住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。
(2)伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。
(3)出差到公司施工現(xiàn)場或公司駐點(辦事處)的，公司不再補發(fā)住宿、伙食補助。
(二)電話費報銷標準
公司級領(lǐng)導 每月每人 元
工程項目主管 每月 元
電話費報銷標準的補充說明：
電話費報銷時必須提供發(fā)票
(三)辦公用品、低值易耗品等報銷制度
管理規(guī)定:為有效利用辦公資源、倡導節(jié)約、合理控制辦公費用，由各部門按需申請，公司辦公室負責統(tǒng)一購買、領(lǐng)用、保管，此工作指定專人負責。物品購回后執(zhí)行登記、領(lǐng)用制度。
(四)招待費報銷制度
如因公司業(yè)務需要宴請客戶，經(jīng)辦人或部門主管必須事前爭得公司領(lǐng)導同意(或電話申請)，取得同意后方可進行。一般工作招待用餐原則上不超過每人50元的標準(含煙酒)。公司遇特殊業(yè)務、大額招待費必須由公司領(lǐng)導出席(或授權(quán)他人)，此類招待費可據(jù)實報銷。
第四部分工地人材機支出及固定資產(chǎn)購置報銷財務制度
(一)材料費：材料費是指在施工過程中直接發(fā)生的以及有助于構(gòu)成工程實體的材料，包括主材、預制構(gòu)件、施工設備、耗材等，2000元以上的材料需上報總經(jīng)理審批，月底根據(jù)實際消耗的材料據(jù)實支付。
(二)人工費：人工費是指直接施工人員(不包括機械操作人員)的工資、獎金。人工費工資部分按施工人員的實際發(fā)生數(shù)支付。
(三)機械費：每月底根據(jù)取得的機械修理費、材料配件費、燃料費、機械臺班的使用費等情況據(jù)實支付。外部施工機械，由項目經(jīng)理根據(jù)施工班組簽字的清單，編制“機械臺班單”轉(zhuǎn)給財務部入賬。
(四)公司各施工工地使用機器設備，動力設備，工具儀器等由工程部歸口管理。
固定資產(chǎn)：單位價值在2000元以上，使用期限一年以上的設施、設備、機械、車輛、不動產(chǎn)等。
(1)購置固定資產(chǎn)，經(jīng)辦人或部門主管必須事前爭得公司領(lǐng)導同意(或電話申請)，取得同意后方可進行。
(2)資產(chǎn)購回后，財務部憑購物發(fā)票或財產(chǎn)收入驗收單辦理報銷手續(xù)，工程部門登記臺帳。
(3)資產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由工程部門辦理，送財務部備案。
(4)財產(chǎn)的清查、盤點。公司工程部門應定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查，財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應書面說明虧損原因，對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。
(5)凡已達到自然報廢條件或不能正常使用的固定資產(chǎn)，工程部門應上報公司主管領(lǐng)導，由公司主管領(lǐng)導決定處理意見。
(五)加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批權(quán)限，財務人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應及時向領(lǐng)導反映。
第五部分附則
第一條本制度解釋權(quán)歸公司財務部。
第二條本制度自發(fā)布之日起生效。未盡事宜由公司另行文補充規(guī)定
公司財務報銷制度最新模板3
一、經(jīng)費支出項目
我局經(jīng)費支出除按規(guī)定制表發(fā)放的在編人員工資外，劃分為經(jīng)常性支出和非經(jīng)常性支出兩類。
(一)經(jīng)常性支出項目
1.測站報汛勞務費。主要支出范圍：水文(位)站勞務派遣人員報汛勞務費，洪水期間搶險加班費、夜班費等。
2.辦公費：主要包括日常辦公用品，如紙、筆、墨、票夾、文件夾;打印資料，飲用水、報刊雜志等。
3.郵電費：指信函、包裹、貨物等物品的郵寄費。
4.差旅費：主要包括因公出差的交通費、住宿費、出差補助、探親路費、保險等費用。
5.房租費：指經(jīng)批準臨時發(fā)生的房屋租賃費用。
6.整站及維修費：主要包括房屋及單價低于2000元的設施設備的一般維修維護費用。
7.水文資料整編費：主要包括對已收集的各類水文原始數(shù)據(jù)資料，進行初審復審、整理匯編成冊所發(fā)生的費用。
8.生產(chǎn)測驗費：主要包括測站水費、電費、汽油、柴油、黃油、草把、油漆及其他業(yè)務專用耗材料等。
9.水電費：指局機關(guān)、基地辦公用水電費。
10.雨量站報汛承包費：主要指雨量站雨量觀測報汛承包費，遙測雨量站。自動監(jiān)測水文站設備看護費。
11.水文(位)站臨時(搶險、維修、觀測)勞務費：主要包括因臨時搶險、整站維修、水文觀測發(fā)生的勞務費。
12.報汛通訊費：主要包括報汛電話費、網(wǎng)絡費等。
13.購置費：主要包括單價在1000元以下的'小型、零星設備儀器購置。
14.墑情系統(tǒng)運行費：主要包括墑情設備設施維護費(維修材料、車輛、人員差旅費)、場地租賃費及設備設施看護費、通訊費等。
15.車輛運行費：主要包括車輛的燃料費、維修保養(yǎng)費、保險費、路橋費、洗停車費、年檢費、安全獎勵費、駕駛員公里補助等。
16.水質(zhì)監(jiān)測費：主要包括水質(zhì)業(yè)務費和取樣費。業(yè)務費：含水質(zhì)勞務派遣人員勞務費、標樣費、藥品費、小型儀器的購置及儀器鑒定費等。取樣費：含取樣交通費(包括租船、租車)、差旅費及取樣人員勞務費。
17.接待費：主要包括單位各類接待所產(chǎn)生的伙食費、住宿費等。
18.會議費：主要包括會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食補助費，以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。
19.其他：除以上所列項目外，經(jīng)審批準予報銷的其他費用。
(二)非經(jīng)常性支出項目包括遇不可抗力導致的房屋、大型設備維修和水毀修復以及局安排的專項工作，其經(jīng)費支出按局財務制度執(zhí)行，單獨列報。
二、經(jīng)費支出報銷票據(jù)要求
(一)需要提供正規(guī)發(fā)票的支出項目
辦公費、郵電費、差旅費(除出差補助)、房租費、整站及維修的材料費、水文資料整編費(除人員補助)、測驗費、水電費、報汛通訊費、購置費、墑情系統(tǒng)運行費(除出差補助)、車輛運行費(除安全獎及駕駛員公里補助)、水質(zhì)監(jiān)測費(除勞務派遣人員勞務費)、接待費、會議費等支出必須提供有效合規(guī)發(fā)票單據(jù)。水文(位)站發(fā)生的臨時搶險、整站維修、水文觀測勞務費用)，應填寫水文(位)站臨時(搶險、維修、觀測)勞務費領(lǐng)條，并到稅務部門開取正規(guī)發(fā)票。
(二)需要填列自制憑據(jù)的支出項目
測站報汛勞務費、雨量站報汛承包費、墑情設施設備看護費，需填列相應的局自制領(lǐng)條憑據(jù)。
(三)憑證粘貼及附件要求
原始單據(jù)按經(jīng)費支出項目歸類，填制__市水文局報銷封面。購置材料、儀器設備、辦公用品，必須附有所購物品明細清單，并經(jīng)保管驗收人簽字;非經(jīng)常性支出項目應附審批手續(xù)。按規(guī)定須簽訂經(jīng)濟合同的，應附相應合同(協(xié)議);金額較大、有經(jīng)費申請的支出需在報銷時附上經(jīng)費申請及批復文件的復印件;會議費支出需附會議通知、參會人員名單等資料。
三、基地、測站報賬程序
基地、測站取得原始單據(jù)后，按規(guī)定填制報銷封面。經(jīng)審核、分類、匯總填列經(jīng)費支出報銷表。
(一)報表審核意見程序
1.機關(guān)報銷，由經(jīng)辦人、科室負責人、財務人員、分管領(lǐng)導、分管財務領(lǐng)導簽字后方可報銷。經(jīng)辦人必須是我單位在編職工，收款單位相關(guān)人員不得作為報銷經(jīng)辦人。
2.測站報銷，首先由基地進行初審，由基地負責人在報銷封面上簽字?；貓髱T在報銷表上寫明費用報銷情況，核對測站與基地的上期結(jié)存是否一致，注明本期的發(fā)生額和本期余額。
3.基地報銷，首先由財務人員審核其規(guī)范性和合理性，再交分管局領(lǐng)導審查，并在報銷封面上簽字，報銷表上批明是否同意報銷。
4.計財科對測站、基地的憑證和報表數(shù)據(jù)進行核對，注明本期的發(fā)生額和本期余額。如發(fā)現(xiàn)支出不合理、單據(jù)不合規(guī)等，不與報銷。數(shù)據(jù)不一致的，必須當期核實。
(二)報表具體填列方法
1.經(jīng)費收支情況
(1)經(jīng)費收入合計=撥入經(jīng)費+借款+其他收入;
(2)經(jīng)費支出合計=報銷數(shù)額+上交款;
(3)本月經(jīng)費結(jié)存=上月經(jīng)費結(jié)存+本月經(jīng)費收入合計-本月經(jīng)費支出合計;本月經(jīng)費結(jié)存(包括：銀行存款、庫存現(xiàn)金、暫付款等)。
2.經(jīng)費支出報銷核轉(zhuǎn)程序
(1)測站報表，報銷金額由測站填列;核轉(zhuǎn)數(shù)和核退金額由基地填列，本月報銷由局計財科審定填列。
(2)基地報表，報銷金額由基地填列，核轉(zhuǎn)數(shù)和核退金額由局計財科審核填列。
3.測站報銷說明：由測站或基地寫明本期報銷需要說明的事例，以便基地和計財科審核。
公司財務報銷制度最新模板4
為了加強公司的財務管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。
原則
一、嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理簽字、財務部門審核、相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。
二、加強報銷管理，當月賬，當月了，25日以后的賬最遲不得超過下月5日。
三、為了分清責任，進步部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。
借支管理
一、借款管理規(guī)定
(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)，核銷日期最晚不得超過次月發(fā)工資日。
(二)其他臨時借款，如市場業(yè)務費、廣告費、押金等，借款人員應及時報帳，除押金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三)各項借款金額超過5000元應提前一天告知財務部備款。
二、借款流程
(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，書寫規(guī)范，不得涂改，其中大寫數(shù)字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬)。
(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務部復核→總經(jīng)理審批。
(三)借款人執(zhí)審批后的《借款單》到財務部，由出納按照批準金額予以支付;
(四)借款人請款后必須及時報銷。借款不得超月，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。
三、借款報銷管理程序
(一)借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。
(二)報銷時，應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，報銷單上應注明所辦事有何用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務人員有權(quán)拒絕報銷。
(三)財務人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核;
(四)報銷人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷(由雙方當面對“借款單”剪角為憑);
(五)借款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應附驗收單。
費用報銷管理
一、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單，財務部對票據(jù)進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。
二、印刷費：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用報銷單，財務審核無誤后付款。
三、辦公用品、低值易耗品：由行政中心統(tǒng)一購買，行政中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別領(lǐng)導審批后報銷。
四、資料費：各部門購書及其他資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票及附上驗收單填寫費用報銷單。
五、業(yè)務費：所有業(yè)務費用票據(jù)需開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;交通費須注明起始、地點及原因;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。
差旅費管理
一、差旅費標準規(guī)定
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。
(一)公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監(jiān)及總監(jiān)以上高管人員，可選擇飛機頭等艙，高鐵一等座，普通火車的軟席、輪船二等艙;業(yè)務經(jīng)理及以下員工，出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪，時長不足者，選擇火車硬席，特殊情況，確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領(lǐng)導審批，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機，如選擇飛機，盡可能選擇價格較低的經(jīng)濟艙。
(二)公司在創(chuàng)業(yè)期間及新項目開發(fā)時，應注意控制成本，一切以節(jié)儉為主，盡可能選擇經(jīng)濟實惠的交通工具及席別。
(三)違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人支付。
(四)市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。
(五)員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)，具體住宿標準見附件明細。
(六)員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
(七)關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;
(八)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費盒伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。
二、差旅費報銷
(一)填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
(二)粘貼注意事項：
1、將各類車票按面額的大小分類粘貼;
2、注明起始地點及交通工具;
3、在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額;
4、字體要規(guī)范清楚，不得涂改，金額大小寫需頂格寫，不得留空隙。
(三)報銷流程：出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
報銷時間的具體規(guī)定
為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1.財務費用報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務報銷。
2.借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定，解釋權(quán)歸財務部及總裁辦。
公司財務報銷制度最新模板5
一、目的
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。
5、員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。
3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
差旅費報銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費用報銷單
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務部。
公司財務報銷制度最新模板相關(guān)文章：
★ 財務管理制度范本
★ 財務會計制度范本