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      公司財務部門上半年工作總結

      時間: 詩琪1201 分享

        公司財務部門上半年工作總結怎么寫?看看小編為大家準備的范文吧,歡迎閱讀借鑒。

        公司財務部門上半年工作總結2019

        早上起來一看日子,發(fā)現(xiàn)20xx年過了一半了,有必要對前面的半年做個工作總結!

        我負責的財務部工作,今年感覺還是比較滿意的,3月份xx離職,財務部人員略顯不足,而且上半年,公司業(yè)務也是相對繁忙,xx跟xx工作認真負責,使財務部工作開展正常,為公司的運轉提供強有力的保證。但是我們都是新人,不能有驕傲的想法,腳踏實地的一步步去坐,財務工作要求細心謹慎,不能有一些差池!

        公司目前財務問題還是資金回籠略顯緩慢,長期以往對資金鏈安全及公司信譽度有不良的影響,第一、我們的業(yè)務員要加強對客戶對賬催帳工作,畢竟你們跟客戶最熟悉。第二、我們的財務部同事要配合、監(jiān)督好我們的業(yè)務員催款工作。第三、要有適當?shù)莫剟顟土P制度。最重要的是各位同事的團結一致,大力配合。

        對于其他部門,比如計調部,今年比去年表現(xiàn)好很多,主要體現(xiàn)在計調的速度增加很快,相對比較及時的能拿出行程報價,而且公司加強了采購、簽約了一些優(yōu)秀的地接社,增加景區(qū)返利。計調是公司競爭的核心,每一個房間、每一次用車、每一頓餐,我們都要想辦法做到價廉物美,一個計調如果能做到這一點呢,必須要跟公司的未來、榮譽掛鉤,一次成功的操作可能會增加幾個客戶,一次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶。

        門市上半年的成績比去年有所增加,但是我覺得遠遠不夠,門市占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了,從另外一方面來說,潛力巨大!

        最后我們來提一下導游部,這是一個90后為主的部門,導游部其實不僅僅只做導游,而且想辦法要發(fā)展一些客戶,對于在第一線工作的導游,接觸客人的機會最多,是否想辦法讓這些客人成為你的客戶呢,從半年的財務報表來看,新導游的客戶幾乎為零,或許是公司的激勵措施不夠,但是否也是個人夢想的缺失!

        前幾天,聽xx的夢想想去xq,我覺得很好,人要有夢想!夢想并不一定是遙不可及的,也可以是切合實際的一個階段性的想法。公司開業(yè)之初,我的夢想是一年能盈利一些,讓我可以去幾個想去的地方旅行、徒步!以前的股東林總當時的夢想是每天可以掙一包“中華”抽抽。所以我說夢想可以是一次旅行、可以是一個”蘋果”,可以是車子、房子、老婆;夢想是可以轉變的,我們可以失敗,不能沒有夢想。

        我真希望來跟我們走的人都有夢想,從跟我走出去的人尋找另外的夢想,很多老的同事出去,我覺得非常痛心,可以肯定的是我們那里做不好了,也理解他們要去尋找自己新的夢想!

        目前我的夢想是,把跟我走旅游做成蒼南縣最好的最大的旅游服務商,必須把最好放在最大的前面,沒有物美價廉的服務,沒有品牌的意識是做不成最大的,去年通過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營業(yè)額最高的旅行社,但是絕不是最好的旅行社,我們還太年輕!今年9月份是我們公司創(chuàng)辦六周年的時間,中國的小企業(yè)平均生命力是4-5年,我們已經(jīng)過了這個門檻,我希望公司能帶著夢想長期發(fā)展下去,至于能不能做百年企業(yè),這只能是我們的理想了,如果跟我走員工沒有夢想,將離開跟我走,如果跟我走沒有夢想,就讓他退出旅游市場。

        最近根據(jù)需要,我們要把公司的人員調整為兩大部門。

        一、操作部包含計調、財務、導游;

        二、銷售部包含門市、業(yè)務員及公司其他一切可以銷售的人員。我們要開始明確自己的分工,銷售部負責推銷旅游產(chǎn)品營銷,負責合同的細節(jié)、負責旅游回訪,而操作部負責對銷售的產(chǎn)品進行采購、安排、帶團,雙方要多溝通,多交流,細節(jié)中含有魔鬼,旅游銷售和操作特別要注重細節(jié)。

        今年下半年我們將開拓一些村居、企業(yè)、普通老百姓的業(yè)務,我們可能需要增開一些門市部,對于我們的管理更加是個挑戰(zhàn),但為夢想出發(fā),我們必須得前進!

        公司財務部門上半年工作總結

        20xx年計劃財務處認真貫徹市局黨組各項決策部署,按照市局年度總體工作思路,以強化制度建設為抓手,狠抓制度落實;以推行稅收分析、數(shù)據(jù)核查機制建立為重點,進一步提升稅收分析水平;以財務信息化建設為重點,強化系統(tǒng)財務和資產(chǎn)管理,努力實現(xiàn)財務管理依法、科學、規(guī)范目標;以管理審計、經(jīng)濟責任審計為手段,積極探索內部審計工作向風險防御型轉變的目標。在局黨組的正確領導、區(qū)局計財處指導和各處室單位的配合協(xié)作下,按照年初制訂的工作計劃和安排,深化、細化、優(yōu)化工作,現(xiàn)將半年主要工作情況匯報如下:

        一、加強學習,努力提升政治素質和思想認識水平

        今年計財處全體干部能夠按要求認真參加市局組織的政治業(yè)務學習、輔導講座等學習教育活動,并認真撰寫政治筆記,心得體會。重點從三個方面加強了政治理論和思想認識內容的學習。

        一是認真學習了自治區(qū)黨委及xx市委關于貫徹學習黨的十九大會報告等文件精神和領導講話。結合稅務工作實際,對重大投資項目對區(qū)域稅收的影響,振興規(guī)劃一系列政策出臺和落實后對稅收收入的影響程度等問題進行了認真思考,大家解放了思想,轉變了思維,在政治上、思想上做好了充分準備。

        二是參加了公務人員職業(yè)道德建設學習培訓。按照以德才兼?zhèn)?,以德為先的標準,嚴格要求和教育處室干部,工作中要不斷增強公務員職業(yè)道德的水平和能力。

        三是加強了計財工作業(yè)務學習。為了確保計財工作更加規(guī)范,高效的運轉,針對工作的需求,制定和完善了各項管理制度。建立每周業(yè)務學習例會制度,把學習內容與實際工作相結合,增強工作的主動性,抓好處室每位干部工作計劃的工作落實,以電算化的全面應用來提高工作效率,完成了收入進度查詢系統(tǒng)的應用,大大提高了工作效率和數(shù)據(jù)準確率,減輕了基層負擔。

        二、認真履行工作職責,努力完成各項工作任務

        (一)稅收計劃、會計、統(tǒng)計和票證工作

        1.結合實際測算下達20xx年度地方級稅收分征收單位稅收計劃建議和報告。

        2.及時了解、監(jiān)督計劃的完成情況,認真做好月份稅收計劃完成情況報告并及時上報。

        3.積極落實稅收分析例會制度。按時召集各處室及區(qū)(縣)局召開稅收分析例會,收集、匯總稅收分析例會資料。

        4.認真組織20xx年稅收會統(tǒng)報表年度會審工作。組織了系統(tǒng)內9個區(qū)縣稅務局稅收會計統(tǒng)計人員進行20xx年稅收會統(tǒng)報表的年度會審會議;參加了全疆報表會審工作,及時準確地將反映烏魯木齊市地稅稅收完成情況的報表上報自治區(qū)地稅局。

        5.組織安排布置20xx年全系統(tǒng)稅收統(tǒng)計的企業(yè)劃型及相關年報表統(tǒng)計工作。

        根據(jù)國家稅務總局的要求,年初安排布置對全系統(tǒng)納稅企業(yè)、個體工商業(yè)戶按規(guī)模進行企業(yè)大、中、小、微型的劃分工作。為準確反映我市各類企業(yè)的稅收分類情況,我們多次與區(qū)局計財處、中軟公司和烏魯木齊市國稅局溝通聯(lián)系,將自國稅取得的數(shù)據(jù)導入稅收征管軟件中,減輕了基層工作人員的負擔,并按規(guī)定時間將 20xx年度統(tǒng)計報表上報區(qū)局。

        6.進行稅收會計檢查。利用市地稅局稅收票證檢查的契機,5月份對8個基層單位進行了稅收會計、“三代”稅款手續(xù)費審核工作的檢查,針對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場給予解答,并要求改正,對被檢查單位提出的問題進行整理,結合當下實際工作對稅收會計、統(tǒng)計及相關工作流程進行了重申,并下發(fā)。

        7.按月根據(jù)各區(qū)(縣)局上報的數(shù)據(jù)報區(qū)局,稅收電旬報。編報市局稅收收入進度表,每月根據(jù)各區(qū)(縣)局上報的銀行對賬單與人民銀行進行市級收入的對賬,每月對國稅代征兩稅兩費數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計;

        8.根據(jù)區(qū)局工作安排,開展了稅收調查工作,安排各區(qū)(縣)局6月份對上報的數(shù)據(jù)進行匯總、審核。

        9.擬定20xx年稅收票證各項工作通知、安排、計劃。

        10.認真開展了20xx年稅收票證檢查工作。此次檢查對市局系統(tǒng)11個用票單位,176個持票人,貨物運輸業(yè)代征,郵政門市代征,進行了檢查。檢查范圍為20xx年1月至20xx年5月的稅收票證使用、管理和稅款繳庫情況。重點檢查征管系統(tǒng)票證管理中票證數(shù)據(jù)的查詢核對。對檢查單位的情況和問題進行了通報,并監(jiān)督進行整改。上報了20XX年稅收票專項證檢查的報告。

        針對“營改增”工作的推進,重點檢查貨物運輸業(yè)代開票情況,并要求貨物運輸業(yè)代開工作近期要嚴格票證、手續(xù)費等結報、繳銷、申報工作。

        對檢查單位的情況和問題進行了通報,并監(jiān)督進行整改。上報了20xx年稅收票專項證檢查的報告。

        11.認真組織學習了國家稅務總局令28號《稅收票證管理辦法》,要求各區(qū)、縣局要做好票證的盤點、計劃領用票證工作,特別要做好20xx年下半年的票證領用計劃,已便合理的使用票證,避免造成稅收票證的浪費。對已停用的各類稅收票證做好清理造冊工作。

        (二)稅收分析及重點稅源工作

        每月21日給區(qū)局上報重點稅源企業(yè)數(shù)據(jù);上報一季度重點稅源企業(yè)分析報告;上報20xx年全年、20xx年一季度稅收高風險企業(yè)數(shù)據(jù)核查報告;上報2012年納稅大戶稅收核實數(shù)據(jù)。

        (三)財務及經(jīng)費管理工作

        1.每月對本系統(tǒng)的經(jīng)費報表進行審核、匯總、考核和管理,按時上報區(qū)局。每月審核匯總本系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費明細表、結報單,提供經(jīng)費結余情況表。負責市本級經(jīng)費會計業(yè)務,進行賬務、報表的處理。每月完成本系統(tǒng)房改資金賬戶的會計業(yè)務工作。每季與財政部門對賬。

        2.部門決算工作:組織召開本系統(tǒng)20xx年度部門決算編報會審會議,圓滿完成了各核算單位的決算,及系統(tǒng)決算,并對20xx年財務情況進行了分析及績效評價。參加區(qū)局部門決算會審工作。

        3.根據(jù)自治區(qū)地稅局《關于做好20xx年財政供給單位人員信息數(shù)據(jù)更新工作的通知》,對各預算單位20xx年單位信息和人員信息變化情況,進行了數(shù)據(jù)更新工作。為了保證信息數(shù)據(jù)的準確性,本次報送工作采用會議形式集中編制,由各預算單位具體負責此項工作的財務人員參加。各單位認真審核上報的信息,保證各項數(shù)據(jù)真實、準確、完整,且與相關報表數(shù)據(jù)保持一致,同時報送相關的文字說明,為次年的統(tǒng)計工作打好了基礎。

        4.系統(tǒng)稅務經(jīng)費統(tǒng)籌工作。今年我局為了進一步加強我市地方稅收收入征管,適度控制稅收征管成本,增強統(tǒng)籌調度資金的能力,實現(xiàn)在稅收征管經(jīng)費籌集和支出方面逐步實現(xiàn)計提標準統(tǒng)一、無差別化管理的目標,依據(jù)市財政對烏魯木齊市地稅系統(tǒng)稅收征管經(jīng)費實行“固定基數(shù)、增長提成”的方案,在系統(tǒng)內推行稅收征管經(jīng)費總掛總提,統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費管理辦法。這種新的經(jīng)費管理模式的實施即有利于各區(qū)(縣)局更好的依法征稅,而非任務征稅。又有利于改變各區(qū)(縣)局之間收入不平衡的的現(xiàn)狀。更有利于基層干部專心抓收入,抓隊伍建設,集中精力投入到組織收入工作中去。

        5.市局在?;?、持均衡的前提下,著力向基層傾斜,合理統(tǒng)籌安排支出,確保經(jīng)費收支平衡。對15個預算單位的支出情況進行了測算,核定了固定公用支出及人員支出。由于市局統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費只占稅收征管經(jīng)費固定基數(shù)的60%,在用于保證各區(qū)(縣)局基本固定支出的前提下,為了更好地開展各項稅收工作,經(jīng)費不足部分可由各區(qū)縣財政部門按照稅收征管經(jīng)費固定基數(shù)的40%及稅收收入的增長提成予以彌補,由各區(qū)縣財政部門直接撥付同級地稅部門。各區(qū)(縣)局應加強稅收征管,嚴格稅源控制,應收盡收,保障稅收收入的可持續(xù)增長,將爭取到的稅收征管經(jīng)費由于本單位的能力建設以及為納稅人服務支出、辦公經(jīng)費補助等方面。

        6.同時,對市局機關、機關服務中心、干部培訓中心、機關工會、稽查局、第一分局上報本部門20xx年預算收支情況。通過對這六個核算部門上報的預算支出情況進行審核,并結合歷年來實際收支,核定的預算收支情況,做到了統(tǒng)一部署、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、厲行節(jié)約,統(tǒng)一標準,綜合預算,取得預期效果。

        7.完成了本系統(tǒng)“小金庫” 長效機制工作檔案報表報送工作。治理“小金庫”長效機制檔案報表包括《單位開設銀行賬戶情況表》和《單位非稅收入收繳情況表》,涉及16個核算單位。清理后規(guī)范賬戶65戶,清理20xx年上繳非稅收入 87.69萬元。包括資產(chǎn)出租出借收入81.74萬元,資產(chǎn)處置收入5.59萬元。通過治理工作的開展,要求各單位要進一步加強對“小金庫”治理工作的思想認識,努力克服消極思想和懈怠情緒,認真總結經(jīng)驗,積極查找不足,鞏固“小金庫”專項治理工作成果。認真落實治理“小金庫”長效機制的建設,從健全懲治和預防腐敗體系,加強黨風廉政建設的高度,將“小金庫”治理納入日常監(jiān)督管理工作中,常抓不懈,從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。

        8.進行了系統(tǒng)規(guī)范職工食堂管理調研工作。落實自治區(qū)黨委巡視組對20xx年系統(tǒng)存在津補貼發(fā)放不規(guī)范的問題整改情況的工作。

        9.“三代”稅款手續(xù)費工作。上半年年共核撥手續(xù)費2100萬元。

        (四)基建項目及政府采購管理

        1.完成了20xx年各基層單位上報的基建計劃的收集整理、過會和批復工作,并按基建管理相關要求向自治區(qū)地稅局上報了20xx年基本建設項目計劃及預算資金的申請。累計申請基建項目資金700萬元。(20xx年市局共上報區(qū)局新建基建項目兩個,分別為市地稅局檔案館和米東區(qū)地稅局職工食堂項目,批復6個基層單位基建項目8個,其中包括:1、米東區(qū)對局辦公樓進行整體粉刷及整修。2、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對舊辦公樓征收大廳進行整體裝修。3、稽查局擬對職工食堂進行擴建并整體裝修。4、天山區(qū)對局辦公樓的五樓、六樓進行改造以及對解放北路稅務所改造裝修。5、縣局對局辦公樓二樓露天曬臺進行全封閉改造。6、培訓中心對二樓多功能廳主席臺等進行改造重修。

        市局要求各單位在接到基建批復通知后盡快組織相關人員成立領導小組,嚴格執(zhí)行財務、基建等有關規(guī)定,并按照政府采購相關要求進行工程項目招投標,市局計財處將對新批復的基建項目的開展實施情況進行監(jiān)督檢查。)

        2.對接做好了縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務所前期開工的各項準備工作,并組織多家單位開展了新追加的稅務所配電工程項目(全室內)的競價談判,目前該稅務所正處于施工階段。

        同時,組織協(xié)調了甘溝鄉(xiāng)東風村的援建項目,加緊完成設計院設計規(guī)劃,確定項目施工方案等各項前期準備工作。

        3.開展了市地稅局檔案館立項等各項資料、申請的前期申報工作。

        4.開展了市局系統(tǒng)閑置資產(chǎn)(房產(chǎn)、土地)摸底調查工作(目前此項工作仍在繼續(xù)),同時推進同國稅局資產(chǎn)置換的各項前期準備工作。

        5.下發(fā)了20xx年度政府集中采購目錄和分散采購限額標準,并就20xx年的政府采購工作作出了相關要求。

        6.完成了20xx年一季度和上半年政府采購報表的報送工作。

        7.共完成了36筆政府采購申請的審核、批復工作,其中集中采購6筆,分散采購(自行采購)30筆(經(jīng)財政局批準集中轉分散2筆)。

        (五)國有資產(chǎn)管理工作

        1、完成了各單位20xx年資產(chǎn)占有使用權登記年檢及審核上報工作。

        2、完成了各單位20xx年資產(chǎn)信息報表的審核上報工作。

        3、完成了基層單位上報的資產(chǎn)處置審核、核銷工作。

        4、協(xié)調組織開展了市地稅系統(tǒng)資產(chǎn)盤點條碼設備配置工作。

        (六)審計工作

        1.按照區(qū)地稅局工作安排,配合自治區(qū)審計廳對我局進行了延伸審計工作。期間,陪同區(qū)審計廳工作人員前往市局所屬4家單位(沙區(qū)、新市區(qū)、頭區(qū)、經(jīng)濟區(qū))實地查看,核實了應征未征及減免稅、欠稅等數(shù)據(jù)情況。

        2.陪同區(qū)審計廳工作人員前往2家企業(yè)(自治區(qū)鋼鐵運輸公司—頭區(qū)、新疆藍天石油化學物流有限公司—沙區(qū))進行了實地查看,核實了企業(yè)申報等情況。

        3.對稅率執(zhí)行情況進行了核實。區(qū)審計廳工作人員通過區(qū)局數(shù)據(jù)庫篩選了一些企業(yè)數(shù)據(jù),經(jīng)市局征管處核實情況后,回復報送了核實結果。

        4.配合市審計局對我局系統(tǒng)單位進行了為期近兩個月的年度審計工作,提前安排好審計辦公場所和所需辦公用品,隨時按其要求協(xié)調所屬單位接受審計及報送有關資料,做好后勤保障工作,此項工作順利完成。

        5.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務局領導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》的規(guī)定,按照市局人事教育處的要求,我處抽調所屬單位人員成立審計組,于20xx年5月28日至30日對烏市地稅局原機關黨委副書記王哲同志和水磨溝區(qū)地稅局原黨組書記、局長桑希華同志,履行經(jīng)濟責任的財務收支情況進行了審計。審計工作得到了相關部門及領導的支持配合,審計組順利完成了審計工作。

        (七)車輛管理、裝備工作

        1.年初,根據(jù)區(qū)地稅局車輛配備管理規(guī)定,安排布置了市局系統(tǒng)各單位上報本年及下一年度的車輛購置計劃工作。匯總后,經(jīng)市局黨組會議研究同意,分別上報了20xx和20xx年度車輛購置計劃的請示。

        2.根據(jù)區(qū)地稅局核定給我局系統(tǒng)公務用車車輛編制情況,按照《自治區(qū)地稅局計劃財務處關于核定烏魯木齊市地稅局車輛編制的通知》(新地稅計財便函〔20xx〕33號)和《自治區(qū)地方稅務局關于重新核定全區(qū)地稅系統(tǒng)公務車輛編制的通知》(新地稅函〔20xx〕155號)的相關規(guī)定,給我局系統(tǒng)核定公務車輛總編制247輛,其中:一般公務用車15輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車232輛。

        雖然此次重新核定車輛編制工作政策性強、涉及面廣、時間緊、工作量大,但是接此通知后,及時統(tǒng)籌安排,領會文件精神,認真統(tǒng)計所屬各單位的管轄機構數(shù)、納稅登記戶數(shù)、人員編制數(shù)等各項數(shù)據(jù),對所屬各單位的現(xiàn)有車輛進行了摸底,按照“保持存量、統(tǒng)籌安排增量”的原則,嚴格按照規(guī)定的標準核定了所屬各單位的車輛編制,經(jīng)市局研究同意按時上報了《20xx市地稅局關于核定車輛編制報告》。

        3.根據(jù)《自治區(qū)地方稅務局關于烏魯木齊市地方稅務局公務車輛編制的批復》(新地稅函〔20xx〕183號)規(guī)定,及時對所屬13個單位分別下發(fā)了核定的車輛編制通知。

        4.為了進一步加強今后全局系統(tǒng)公務用車管理工作,不斷提高公務用車配備、使用、管理的規(guī)范化、制度化、科學化水平,就市局系統(tǒng)公務用車管理工作下發(fā)了《烏魯木齊市地方稅務局關于進一步加強公務用車管理工作的通知》,進一步明確了公務用車車輛的具體配置標準等相關規(guī)定和要求。

        5.根據(jù)《自治區(qū)地稅局計劃財務處關于上報車輛購置計劃的通知》(新地稅計財便函〔20xx〕50號)要求,定編后重新上報車輛配置計劃。接此通知后及時安排了20xx項工作,按照新定的車輛編制數(shù),匯總了缺編的單位重新上報的車輛配置計劃,經(jīng)市局研究同意按時上報了《烏魯木齊市地稅局關于20XX年車輛配置計劃的請示》。

        6.根據(jù)區(qū)地稅局工作安排,需各單位對現(xiàn)有車輛進行三方(控辦、車管所、單位資產(chǎn))信息核對工作。為完成好此項工作,努力解決好車輛的遺留問題,及時組織召開了專題會議,安排布置所屬各單位將現(xiàn)有所有車輛進行認真、仔細地摸底清查,并提出了相關工作要求。

        7.服裝的后續(xù)配發(fā)工作。對系統(tǒng)13個單位,服裝配飾進行了發(fā)放。對新增人員服裝、鞋帽、領章帽徽、領帶等發(fā)放。

        三、其它方面

        1.積極配合市審計局、區(qū)局督察內審處對我局20xx年稅收計劃執(zhí)行情況進行審計。

        2.積極準備材料,按月參加市政府經(jīng)濟運行會。

        3.為其它相關部門提供數(shù)據(jù),做好數(shù)據(jù)的解釋使用數(shù)據(jù)共享服務工作。

        4.進一步加強了與財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟與發(fā)展改革委員會、人民銀行、國稅局等部門的工作協(xié)調。為其它相關部門提供數(shù)據(jù),做好數(shù)據(jù)的解釋使用工作。協(xié)助市財政局、市委財經(jīng)辦、市統(tǒng)計局、市委秘書處搞好稅收情況的分析。

        四、存在問題及改進措施

        1、工作中的預見性還需進一步加強,有時有忙于應付的現(xiàn)象,使一些工作在完成的過成中沒有深度。

        2、對區(qū)、縣局業(yè)務指導工作還需進一步深入。經(jīng)常下基層解決基層工作中的難題和問題。

        3、要繼續(xù)加強學習,練好內功,提高自身素質,不斷的向實踐學習,向先進學習,向書本學習,以適應新的稅收征管模式的需要。

        4、要進一步增強工作的預見性和主動性,主動溝通,及時匯報,工作做到早安排、早打算、早落實。深入基層、掌握情況,及時決策。

        五、下半年工作計劃及措施:

        1.完成上報車輛三方(控辦、車管所、單位資產(chǎn))信息核對工作。

        2.做好新的車輛登記簿的注冊登錄工作。及時匯總上報滿足條件的報廢車輛工作。

        3.對清理出的車輛遺留問題,進行分類匯總上報,逐步解決好這些問題。

        4.開展本系統(tǒng)20xx年度內部財務收支情況的審計工作。對市局所屬15個財務核算單位的20xx年度內部財務收支情況實施審計,審計面達100%。具體工作為:制定審計方案、下發(fā)審計通知書、進行實地審計、擬定審計報告底稿并分別下發(fā)被審計單位、收集各單位意見反饋、擬定審計決定并下發(fā)被審計單位,收集各單位整改情況。最后按單位分別整理裝訂完整資料。

        5.繼續(xù)配合自治區(qū)地稅局和指導區(qū)、縣局做好稅收票證的管理工作。嚴格執(zhí)行和遵守《稅收票證管理》的各項規(guī)定。對今后稅收票證領用、發(fā)放做到有效、及時,積極到位地為征收第一線服務。

        6.繼續(xù)做好縣地稅局甘溝鄉(xiāng)稅務所和東風村援建項目的各項施工工作。

        7.繼續(xù)推進市地稅局檔案館的前期立項等各項工作。

        8.繼續(xù)推進同國稅局資產(chǎn)置換工作。繼續(xù)做好基層單位上報的資產(chǎn)處置審核、核銷工作。

        9.繼續(xù)完成稅收調查工作總結及分析報告工作。完成減免稅調查工作。完成稅收計會統(tǒng)人員培訓工作

        10.進一步完善各項規(guī)章制度,抓質量重落實。

        公司財務部門上半年工作總結范文

        20xx年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強服務意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務。

        一、 上半年量化指標完成情況

        1、 資金上存率x%以上;完成,達到x%。

        2、 年末貨幣資金余額x萬元以上,其中公司本級x萬;上半年期末貨幣資金僅僅x萬元,總部約為x萬元,離指標差距很大。

        3、 總部費用支出控制x萬元以內:上半年實際發(fā)生x萬元,由于有大約x萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費x萬未計算,半年績效考核估計大概有xx萬元左右,加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用x萬元,在預算控制之內。

        4、 全年收取司屬單位上交款項x萬元;已收x萬元,完成年度計劃的x%。

        5、 新開項目資金策劃率100%;新開項目x個,均做了資金策劃。(x兩個,x一個)。

        6、 全司利潤總額x萬元;上半年完成利潤x萬元,完成x%。

        7、 辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

        二、 主要經(jīng)濟指標分析

        上半年累計完成產(chǎn)值x億元,占局下達指標的x%,實現(xiàn)利潤x萬元,占局下達指標的x%。從各分公司情況來看,隧道公司完成x萬,占年度指標的x%。x公司年度計劃指標為x萬元,實際完成x萬元,僅完成x%,下半年需要完成x萬元,x項目部計劃完成x萬元,實際虧損x萬元,下半年要完成指標需要x萬元,從目前情況來看,x公司和x經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

        2、上繳貨幣資金情況

        上半年公司累計上交局貨幣資金x萬元(含x公司的x萬元),完成局下達指標x萬元的x%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款x萬元,實際收款x萬元(含x公司算抵扣局上交的x萬元),超收x萬元。其中x公司超收x萬元,x公司超收x萬元,x公司少收x萬元。但從完成年度計劃來看,x公司完成年度計劃的x%,x公司完成年度計劃的x%,而x公司僅僅完成年度計劃的x%,尚差x萬元。

        三、上半年所作的主要工作:20xx年上半年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

        1、認真做好財務的日常工作。

        上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結賬、過賬工作,做好日常財務賬務處理工作,季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

        2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。

        財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用x萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金x萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計約x萬元,補助約x萬元共計約x萬元未入賬,上半年總部管理費用約為x萬元,在年度控制目標x萬元的一半之內。

        3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調度工作。

        一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作

        二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。

        三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。

        四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

        五是合理布局存量資金結構,提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌x多萬元,

        六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款x萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。

        七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類購置設備款項x多萬元,為剛果項目部提供資金支持x多萬元。

        4、加強內部借款回收力度,進一步降低借款融資總量,降低財務費用,合理調劑內部存量資金,進一步完善內部融資管理的制度建設。

        5、財務管理制度修訂工作。

        一是按經(jīng)濟業(yè)務性質完善經(jīng)濟合同臺賬,財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

        二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發(fā)出預警信號。

        三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,有效進行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

        5、加強清欠和審計工作

        一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,及時分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。

        四、上半年工作中存在的問題:

        一是財務部深入一線的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。

        二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。

        三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,

        四是財務人員的業(yè)務素質有待提升,部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務,不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預警,導致財務工作不能順利展開,財務作用有所降低,

        五是內部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務費用增多。

        五、下半年工作安排

        1、加強資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳x萬元,需要歸還局借款x萬元,需要支付兩級管理費x萬元,需要支付拖欠設備款x多萬元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金x億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重,我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

        2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預算制度,通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

        3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費x多萬回收公司。

        4、進一步加強對項目的審計,及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

        5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解,尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習,便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。


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