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      金融地產(chǎn)(512640)怎么樣

      時(shí)間: 萬紅684 分享

        對于很多投資者而言,投資股票風(fēng)險(xiǎn)太大,卻偏偏又壓抑不住那顆蠢蠢欲動的心,這時(shí)候,投資股票基金就成了很好的選擇。那么下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家金融地產(chǎn)(512640)怎么樣。

        金融地產(chǎn)(512640)投資目標(biāo)

        本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。

        金融地產(chǎn)(512640)投資范圍

        本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的90%。 此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、一級市場新股或增發(fā)的股票,衍生工具(權(quán)證、股指期貨等),債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn),現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

        金融地產(chǎn)(512640)投資策略

        本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如流動性原因)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無法投資某只股票時(shí),基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,如期權(quán)、權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。

        本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金投資于股指期貨后,基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。

        本基金投資于股指期貨、期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具必須經(jīng)過投資決策委員會的批準(zhǔn)。

        1、決策依據(jù) 有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)規(guī)定是基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)的決策依據(jù)。

        2、投資管理體制 投資決策委員會負(fù)責(zé)決定有關(guān)指數(shù)重大調(diào)整的應(yīng)對決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單項(xiàng)投資決策;基金經(jīng)理決定日常指數(shù)跟蹤維護(hù)過程中的組合構(gòu)建、調(diào)整決策以及每日申購贖回清單的編制決策。

        3、投資程序 研究、決策、組合構(gòu)建、交易、評估、組合維護(hù)的有機(jī)配合共同構(gòu)成了本基金的投資管理程序。嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行,避免重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

        (1)研究:指數(shù)投資研究小組依托公司整體研究平臺,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作,撰寫研究報(bào)告,作為基金投資決策的重要依據(jù)。

        (2)投資決策:投資決策委員會依據(jù)指數(shù)投資研究小組提供的研究報(bào)告,定期召開或遇重大事項(xiàng)時(shí)召開投資決策會議,決策相關(guān)事項(xiàng)。基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議,每日進(jìn)行基金投資管理的日常決策。

        (3)組合構(gòu)建:根據(jù)標(biāo)的指數(shù)相關(guān)信息,結(jié)合內(nèi)部指數(shù)投資研究,基金經(jīng)理主要以指數(shù)復(fù)制法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下,基金經(jīng)理將采取適當(dāng)指數(shù)投資的方法,以降低投資成本、控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

        (4)交易執(zhí)行:中央交易部門負(fù)責(zé)具體的交易執(zhí)行,同時(shí)履行一線監(jiān)控的職責(zé)。

        (5)投資績效評估:風(fēng)險(xiǎn)管理部門定期和不定期對基金進(jìn)行投資績效評估,并提供相關(guān)報(bào)告??冃гu估能夠確認(rèn)組合是否實(shí)現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來源及投資策略成功與否,基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略,進(jìn)而調(diào)整投資組合。

        (6)組合監(jiān)控與調(diào)整:基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動,結(jié)合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果,對投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際需要對上述投資程序做出調(diào)整,并在基金招募說明書及其更新中公告。

        金融地產(chǎn)(512640)分紅政策

        1、每份基金份額享有同等分配權(quán);

        2、基金收益評價(jià)日核定的基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時(shí),基金管理人可以進(jìn)行收益分配;

        3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率;若基金合同生效不滿3 個月可不進(jìn)行收益分配;

        4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評價(jià)日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值;

        5、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式;

        6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

        金融地產(chǎn)(512640)業(yè)績比較基準(zhǔn)

        中證金融地產(chǎn)指數(shù)收益率

        風(fēng)金融地產(chǎn)(512640)險(xiǎn)收益特征

        本基金屬股票型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

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