股指期貨操作心得體會
現(xiàn)如今越來越多的人參與到股指期貨的操作行列當(dāng)中，而操作股指期會會有哪一些心得呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨操作心得體會的相關(guān)資料。供你參考。
股指期貨操作心得體會
一、閱讀分析前一天的財(cái)經(jīng)新聞
股指期貨的現(xiàn)貨標(biāo)的是股市中的滬深300指數(shù)，而滬深300指數(shù)和滬綜指有著高度的相關(guān)性，因此在進(jìn)行股指期貨的現(xiàn)貨分析時我們通常采用分析滬綜指的方式來判定期指的態(tài)勢。通常方式是每天早上開盤前先把前一天收盤后的財(cái)經(jīng)新聞閱讀分析一遍，通過對重要信息的研判，得出其對當(dāng)天大盤的影響是利好或利空，再結(jié)合技術(shù)分析手段判定股指當(dāng)天的可能走勢，從而斷定當(dāng)日的操作策略。倘若得出當(dāng)天股指向下的幾率比較大，那么盤中就以做空為宜，每一次的回升高點(diǎn)都是開空倉的機(jī)遇，而對于期間的回升通常不建議開多單參與，這是因?yàn)樵诮档蛻B(tài)勢中搶回升風(fēng)險較大，倘若把握不好有可能帶來較大的虧損。這實(shí)際上就是常說的順勢而為不逆勢而動的道理。反之，倘若判定當(dāng)天是上升態(tài)勢，那么每一次回落就是進(jìn)場開多單的時機(jī)，而回落我們是不建議做空博短差的。倘若判定當(dāng)天有可能是無態(tài)勢的震蕩市，則就要在盤中依據(jù)具體情形去找適合的進(jìn)場點(diǎn)位。當(dāng)然，這些開盤前制訂的操作規(guī)劃不是一成不變的，具體操作起來要依據(jù)實(shí)際情形及時作出改動，因?yàn)楣芍甘芗磿r信息和人為因素的影響很大，有時明明是下挫態(tài)勢，驟然盤中有可能來個驚天大逆轉(zhuǎn)，所以，我們事先的判定只能作為盤中短時間的操作根據(jù)。
二、股指開盤15分鐘走勢需關(guān)注
在開盤前通過各種信息和技術(shù)形狀的分析做出操作規(guī)劃后，接下來就要等開盤后用股指的實(shí)際走勢來驗(yàn)證我們判定的準(zhǔn)確性了。股指期貨是對股指未來可能走勢的預(yù)期，因此它在一定程度上提前反應(yīng)了股指的波動態(tài)勢，而股指的運(yùn)行軌跡又反過來影響股指期貨的運(yùn)行方向。由于股指期貨比股市提前15分鐘開盤，因此，在這15分鐘里股指期貨的走勢實(shí)際上就是對我們盤前分析的一個驗(yàn)證。比如我們判定今天受各種因素的影響大盤下挫的可能性較大，而股指期貨開盤后是低位開盤或平開后一路走弱，那么基本上可以判斷大盤今天呈現(xiàn)下挫的可能性較大，至少開盤后一段時間內(nèi)是處于下挫態(tài)勢，這樣我們就可以依照既定的規(guī)劃去操作;倘若股指期貨的走勢和我們預(yù)感的相反，我們可以利用股指期貨開盤到股市開盤之間這15分鐘時間重新對早間盤面所獲取的信息進(jìn)行分析判定，看看是否有遺漏或未斟酌到的地方。總之，盤前通過頭析來研判未來一段時間股指的走勢對操作股指期貨是非常重要的。
三、盤中行情分析的主要方式
經(jīng)過前面的盤前分析預(yù)備后就進(jìn)入實(shí)際的盤中操作了，那么如何在盤中去分析行情的變化和買賣點(diǎn)呢?實(shí)際操作中的方式多種多樣，每個人應(yīng)當(dāng)依據(jù)自己的具體特征來制訂合適自己的操作方式，切不可拘泥于一些傳統(tǒng)的方式而一成不變。什么是好的操作方式?只要能使你在市場上立于不敗之地就是好方式。在這里給大家介紹一些我們在實(shí)際操盤中總結(jié)出來的操作方式以供參考。在實(shí)盤操作中我們主要通過兩個界面來分析市場：一個是分時走勢圖，一個是K線圖。
在分時走勢圖中，可以行動判定根據(jù)的主要有均價線的運(yùn)行方向、期貨價格在向上或向下運(yùn)行時的角度以及下方持倉量、成交數(shù)量和期貨價格漲跌時的變化關(guān)系。通常當(dāng)均價線向上或向下運(yùn)行時，期貨價格多數(shù)以震蕩上行或震蕩下挫為宜。以均價線向上運(yùn)行為例，當(dāng)期貨價格回落至均價線下方后回頭回升上穿均價線時，倘若此時成交數(shù)量同時放大而均價線方向不變時是多單開倉的點(diǎn)位;一旦期貨價格高位滯漲橫盤時即平倉了結(jié);倘若此時均價線也同時有走平跡象時，表明上升態(tài)勢目前處于休整狀態(tài)，應(yīng)及時平掉多單，因?yàn)槠谪泝r格的運(yùn)行方向有可能產(chǎn)生改變。當(dāng)期貨價格以垂直的角度急拉或急跌的時候，此時可順勢建倉，一旦抬高或下挫態(tài)勢變緩，即可平倉。在實(shí)時行情判定中，我們一定要結(jié)合成交數(shù)量和持倉量去判定，量是價的先行指標(biāo)，市場上做多和做空力量的強(qiáng)弱，首先反應(yīng)在成交數(shù)量和持倉量的變化上。因此，深入研究并把握期貨價格、成交數(shù)量和持倉量的變化關(guān)系是實(shí)際操作時的制勝法寶之一。
四、股指期貨實(shí)際操作的6種方式：
第一種：成交數(shù)量增加，持倉量增加，價格上漲。該組合指出成交活潑，買方(多方)力量大于賣方(空方)力量，雖然多空都在倉位增加，但新買方是主動性大批倉位增加，追著價格買，表明看多者對后市上漲空間看得較高。這種組合關(guān)系上漲動力較大，并且短期內(nèi)價格仍可能繼續(xù)上漲。
第二種：成交數(shù)量減小，持倉量減小，價格上漲。這指出多空觀望氛圍濃厚，減小了交易，持倉量減小而價格上漲，闡明是做空者認(rèn)輸，開始主動性回補(bǔ)平倉(即買入對沖)推升價格，導(dǎo)致持倉量減小過程中價格上漲。但場外多頭并沒進(jìn)場，價格短期內(nèi)向上，但不久將可能回調(diào)。
第三種：成交數(shù)量增加，持倉量減小，價格上漲。該組合指出空方主動平倉。若呈現(xiàn)在底部，其特點(diǎn)是價格微幅上漲，因?yàn)閮r格下挫到底部，空方心態(tài)較好，而多方心有余悸，不會馬上拉抬。但若呈現(xiàn)在頂部，空頭為“逃命”平倉急迫，追著價格平，而多頭只是在高位掛單被動平倉，不存在主動壓制力量，從而表現(xiàn)出價格大幅度上漲特點(diǎn)，此時闡明賣空者和做多者都在大批平倉，價格會下挫。
第四種：成交數(shù)量增加，持倉量增加，價格下挫。這指出多空均倉位增加，但看空者主動性倉位增加，追著價格賣。追賣者之所以敢于追賣是因?yàn)樗麄兣卸▋r格還有較大下挫空間。但看多者不愿認(rèn)輸，也在低點(diǎn)被動式倉位增加，短期內(nèi)價格還可能下挫。但這種組合呈現(xiàn)后如拋售過度，短期嚴(yán)重偏離均價，會引發(fā)短線投機(jī)交易客和新多介入，加上部分老空套現(xiàn)，反可能使價格上升，V型反轉(zhuǎn)可能性較大。
第五種：成交數(shù)量減小，持倉量減小，價格下挫。該組合表明多空減小了交易而偏向觀望，但多頭在主動平倉。成交數(shù)量減小顯示多頭平倉相對理性，并不急迫而是尋求理想價格，因此價格下挫平緩，不過下挫將延續(xù)一段態(tài)勢。
第六種：成交數(shù)量增加，持倉量減小，價格下挫。該組合顯示多空雙方交易興致較濃，但空方不情愿繼續(xù)倉位增加，而持倉量減小和價格下挫顯示多頭急于平倉，追著價格賣出合約進(jìn)行平倉，追賣動力主要來自多頭止損動力。因此，在價格大幅度下挫后，一旦持倉量開始增加則顯示新多開始介入和自覺得平錯了的多頭返身重新殺入，價格有可能大力反彈。
股指期貨操作6大軍規(guī)總結(jié)
1、必須要嚴(yán)格止損。股指期貨不像股票，一旦出現(xiàn)單邊走勢，虧損的速度很快，幅度會很大。所以，一定要制定嚴(yán)格的止損位。另外，這也說明投資者做錯了方向，而一旦做錯，要毫不猶豫地認(rèn)錯，千萬不能存有僥幸心理，以防錯上加錯。
2、時刻關(guān)注持倉量，期貨炒的是預(yù)期，而其最大功能就是價格發(fā)現(xiàn)，所以股指期貨的走勢，就可能對股票市場有指向意義。中金所每日會發(fā)布當(dāng)天的持倉量和持倉量變化情況，以及單邊持倉達(dá)到1萬手以上(含)和當(dāng)月合約前20名結(jié)算會員的成交量、持倉量。每周還會發(fā)布本周末持倉量與上周末持倉量之差的情況。比如，相比某一日，發(fā)現(xiàn)前期的多頭主力持倉量突然大幅減少，相反空方主力持倉量突然大增，那么這就可能是大盤即將變盤的信號。
3、注意把握到期日效應(yīng)，到期日效應(yīng)在海外市場普遍存在。具體到中金所推出的股指期貨，交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的最后2小時算術(shù)平均價。尤其是套利者的平倉交易、套期保值者的移倉交易、投機(jī)交易者為了避免虧損而進(jìn)行操縱結(jié)算價格的可能，等等。這些都將集中在最后結(jié)算日的最后2個小時內(nèi)完成，加上上述參與者都是市場中重量級的投資者，產(chǎn)生的影響可想而知。
4、堅(jiān)決不能逆趨勢操作，當(dāng)大盤連續(xù)上漲好幾天時下跌概率加大，但不能斷然認(rèn)為100%下跌，否則一旦出現(xiàn)小概率的持續(xù)上升情況，后果不堪設(shè)想。
5、當(dāng)市場出現(xiàn)連續(xù)大跌大漲時一定要"加倍小心"，隨時盯住可能出現(xiàn)的反方向運(yùn)行，及時平倉，一味做多做空只會加大爆倉概率。
6、堅(jiān)決不能捂盤。這點(diǎn)也是股指期貨與股票操作中最大的不同點(diǎn)，股票套住了，可以捂。但股指期貨每日結(jié)算的保證金交易制度會讓你強(qiáng)行平倉，損失極大。所以，如果不是資金實(shí)力特別雄厚，技術(shù)不是非常成熟的投資者，最好都不要持單過夜。
股指期貨的交易心得
1、只做盤尾，不做開盤
主力洗盤或是誘單都會在剛開盤時，因?yàn)橥恍┮呀?jīng)虧損很多的投資者受不了開盤幾分鐘，價格的巨幅波動，這叫心理戰(zhàn)?！ ≈髁▊}要不然就偷偷的，要不然就尾市時大舉進(jìn)攻，如果你膽子大一些，尾市增倉跟進(jìn)，賺不了大錢，放心也一定死不了。
2、日內(nèi)波動巨大時，建倉價位要看結(jié)算價
結(jié)算價是決定下一交易日漲跌，盈虧的關(guān)健價格。散戶們不要小看它。如果你只是打算做做短線，那么切記當(dāng)現(xiàn)價和結(jié)算差距很大時，自己的建倉點(diǎn)位。
3、盤整期和趨勢期建倉的區(qū)別
有些投資者喜歡在漲跌板上掛單，希望可以撿到大錢包，在盤整期內(nèi)這么做可以，但止損一定要設(shè)好. 如果在趨勢期炒作這種方式的短線那就是自殺行為了.因?yàn)楹苡锌赡苓B續(xù)出現(xiàn)第二個停板，所以戰(zhàn)友們，就算想撿大錢包，也看一看形勢，再不咱掛第二個停板，失手的機(jī)會不就小了.
4、蛇不會每次都咬你
一招被蛇咬，十年怕井繩.虧損過的客戶往往犯一個錯誤，盈利的持倉留不住，其實(shí)只要止損位設(shè)好，持倉是個讓利潤擴(kuò)大的好辦法.記?。荷卟皇敲看味家愕?
5、止損
這是個老生常談的問題，誰都知道不止損就是走向死亡，但就是做不到，價位也不停留在止損位上，總是一下就破位，止損舍不得，不止損就又被蛇咬了。
不過這個錢嗎?只能自己賺，如果是自己非要放血等死，那就是神仙也無能為力啊!
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