所謂倉位動態(tài)平衡法，就是將持倉保證金占總賬戶權(quán)益的比率始終維持在一個固定比率，而其賬戶持倉量則隨賬戶總權(quán)益和單位保證金的變化而變化。這里小編給大家分享一些關(guān)于股票倉位動態(tài)平衡法知識大全，方便大家學習了解。

股票倉位動態(tài)平衡法知識大全

在期貨交易中，由于采用了保證金交易，使得保證金水平總是隨著價格的波動而波動，而賬戶權(quán)益也會因盈虧情況的變動而變動。保證金與賬戶權(quán)益的比率我們稱之為倉位比率，也叫持倉比率。在實際交易中，資金管理占有重要的地位，采用恰當?shù)馁Y金管理方法有助于提高盈利水平，并促進交易的穩(wěn)定性。

目前市場上常用的資金管理方法多種多樣，各有利弊。筆者在此介紹的是一種彈性資金管理方法，即倉位動態(tài)平衡法。目前在大多數(shù)交易計劃中，采用靜態(tài)固定方法者居多，即持倉數(shù)量在價格觸及止損位和目標位前，始終保持在一個固定的數(shù)量。這種方法簡單易用，但也比較笨。投資者的長期獲利取決于盈虧比和連續(xù)成功率保持在較高的水平，采用倉位動態(tài)平衡法，可在靜態(tài)管理方法的.基礎(chǔ)上增加單次交易的盈虧比，從而提高長期獲利水平。

我們知道，在持倉數(shù)量固定的情況下，價格變化引起的保證金水平變化和盈虧引起的帳戶權(quán)益變化之間是不一致的。即在做對方向時，倉位比例越變越小;在做錯方向時，倉位比例越變越大。也就是在計劃盈虧比內(nèi)，只能達到限定損失，但無法做到擴大盈利彈性。而采用倉位動態(tài)平衡法，即在倉位比率相同的情況下，在做對方向時，持倉量不斷增加;在做錯方向時，持倉量不斷減少。也就是在盈利時加倉，在損失時減倉。

采用倉位動態(tài)平衡法，可以減少損失，擴大盈利，從而有助于提高單次計劃操作的實際盈虧比。提高的幅度，取決于采用的倉位比率、市場波動率和倉位調(diào)整的時機。

在實際交易中采用什么水平的倉位比率才比較合適，要視個人和市場情況而定。通常情況下，經(jīng)過常規(guī)決策體系制定的計劃，哪怕是在基本面和技術(shù)面均達到共振的機會，其倉位比率最好也不要超過60%，而非常規(guī)決策體系采取的操作，其倉位比率最好不要超過30%的水平。筆者的經(jīng)驗是比較傾向于單品種倉位比率不超過 30%。因為這一比率水平可以讓交易者的思維心態(tài)處于較穩(wěn)定的狀態(tài)。

總之，只要交易者讓自己的頭寸保持在一個固定合理的倉位比率下，不管價格如何變動，都可以通過倉位的動態(tài)平衡調(diào)整來達到交易心理的平衡穩(wěn)定。

倉位動態(tài)平衡法，其實可以看作是一個輔助的風險控制與盈利增強手段。這一動態(tài)平衡調(diào)整是在計劃盈虧比區(qū)間內(nèi)的調(diào)整。也就是說，如果計劃平倉條件一旦被觸發(fā)，將不再調(diào)整持倉頭寸，而應按交易計劃全部了結(jié)。

任何的資金管理方法都有利有弊，倉位動態(tài)平衡法也一樣。比如，在振蕩行情中會造成倉位動態(tài)調(diào)整過頻，增加調(diào)整成本和損失風險，并可能對交易心理產(chǎn)生負面影響。因此，倉位動態(tài)平衡調(diào)整時機，以及對市場波動率的掌握，是交易者應提高的技能。其實，對于交易者來說，重要的是明白其中的理念，了解其優(yōu)缺點并合理應用。

買賣口訣和股票基礎(chǔ)知識

賣出口訣+買入口訣=炒股口訣

賣出口訣：

(一)三峰頂天，賣出搶先

(二)哥倆剃平頭，股票不能留

(三)雙峰觸天，跌在眼前

(四)烏云蓋頂，賣出趕緊

(五)長陰夾星，賣出逃命

(六)長箭射天，跌在眼前

(七)高位放大量，股價近頂端

(八)高位雙大量，賣出要趕忙

(九)上下同死叉，股價就要垮

(十)八十加大量，股票應拋光

(十一)三百cci，放量就得賣

(十二)布林穿頂，賣出要緊

(十三)雙峰扼頸，不賣不行

(十四)三線相約下山，前景不容樂觀

(十五)三種圖線同死叉，賣出股票莫拖拉

買入口訣：

(一)一針錐底，買股時機

(二)三軍會師，看好后市

(三)雙管齊下，買進不怕

(四)白龍出水，短線可為

(五)五陽上陣，股價彈升

(六)身抱多線，好景出現(xiàn)

(七)三棒撐地，行情見底

(八)三桿通底，反彈在即

(九)三針探底，后市可喜

(十)重錘墜地，后市有戲

(十一)巨陽入海，放心購買

(十二)布林破底，短線可取

(十三)兩谷夾山，后市看漲

(十四)底部放量，注意建倉

(十五)CR底位扭成團，買股票好時光

(十六)天上雨來急，地上水亦漲，多頭應進場

看盤口訣：

(一)轉(zhuǎn)強換手篇

要想漲，先有量。由跌轉(zhuǎn)漲量先強，

百分之三是標準，盤跌它漲轉(zhuǎn)強量，

百分之五不能追，要等回拉靠線莫心慌!

十五以上要謹慎，三十以上要提防，

三日沒有新高現(xiàn)，只賣不買沒商量!

(二)轉(zhuǎn)強追漲篇

要想漲，先有量。一日長量先看看，

二日長量要緊張，三日長量是反轉(zhuǎn)，馬上追漲沒商量!

先放量，后縮量，放量過頂先別慌，

MACD跟得上，你就是那主升浪，

橫盤整理不用愁，量縮下影八分一，馬上買進就會漲!

(三)振蕩上行篇

振蕩上行不用急，陰陽相間好有趣;

陽量長，陰量短，陰量最小三分一;

五日上叉四十日，振蕩上行開始了;

五日下叉四十日，還有回頭望月時;

五日反叉四十日，絕佳沖高賣出時!

(四)盤中買賣篇

集合競價很重要，盤中更要量跟上，

量比超過二點五，主力開始動手了，

上來先沖三點五，千萬別急亂追漲，

回落不縮量，反身再沖上，

打橫走一走，買它沒商賣出口訣：

(五)量

放量上，再縮量，過不過頂看二樣，

上沖角度要更陡，單筆買量更要強，

不然就算沖頂過，也是賣它沒商量，

上沖超過百分七, 不追寧等它漲停，

漲停之后若打開，能否封上看開單，

單筆開板過萬手，就算再封也賣出，

盤中買賣關(guān)鍵點，一是量來二是線。

百分百不虧的口訣

其實，掌握好了均線理論就足夠賺的盆滿缽溢了;

其實，一年只買賣一支股票就夠了;

其實，如果你的資金在100萬以下，一年翻番并不難;

其實，每日親手畫手中個股的K線圖才會讓你的思維波動和主力一致;

其實，真的不要太貪，因為股市里的錢是賺不完的;

其實，真的不要太怕，因為共產(chǎn)黨是不會讓股市崩盤的;

其實，主力也很難，他們都很怕出不了貨;

其實，底部放量突破就應該關(guān)注了，不管是真是假;

其實，也許再堅持一會兒，洗盤就結(jié)束了;

其實，中線心態(tài)，滿倉一支股，手里留點，逢高出點，逢低接點，滾動作是上策;

其實，看頭才是最需要錘煉的功力;

其實，做短線最主要的是看成交量和換手率;

其實，每日的量比榜和成交金額榜就是短線的黑馬榜;

其實，買入正在上漲的股票才是最安全的;

其實，看到長期橫盤后底部帶量向上突破的缺口，就說明你的財運來了，即使這個缺口只有一分錢價差;

其實，最管用的是技術(shù)指標的背離，而不是這個指標當前的數(shù)值;

其實，把大盤和個股的K線圖疊加起來，就可以判斷該股有無主力，主力強弱;

其實，敢于適時斬倉才是在這個場子里生存的根本;

其實，無論什么方法，你只要掌握了一種，就足夠了;

其實，分時走勢中，白線和黃線距離突然垂直向上拉大很多，就是短線出貨的絕好機會，因為你一定有機會再補回來;

其實，洗盤和出貨最重要區(qū)別就在于一個量縮一個量增;

其實，短線一定要看15分鐘的K線圖，根據(jù)KDJ可找到當日的進出點，根據(jù)OBV可判斷主力的意圖;

其實，如果你真的要做長線，就把K線圖設(shè)置成30、60、120日;

其實，如果你有足夠的技巧和膽量，大盤放量上攻時，你完全可以追龍頭股的第一個漲停，說不定一周就能贏利50%;

其實，強勢上攻的股，出風險提示公告可理解為“開盤就追吧，至少還有3天的漲頭呢!”;

其實，短線可在ST摘帽的那天介入，你要堅信丑小鴨已變成了白天鵝，怎么著也得撲騰幾下;

其實，新股上市的第一天，開盤30分鐘的換手率達到40以上，就已經(jīng)說明了問題;

其實，真正高手往往不會在股票明顯進入下降通道的時候出貨，而是更早;

其實，在股市里，會休息的人才會工作，為了自己的錢袋而工作;

其實，如果你能做到“有風駛到盡，無風潛海底”，那你就會發(fā)現(xiàn)，其實，做股票是很輕松的!

基礎(chǔ)知識

1 股票

股票是一種有價證券，它由相應股份公司發(fā)行，是證明股東所持股份的憑證，它表明股票的持有者對股份公司的部分資本擁有所有權(quán)。在股市中，投資者買賣的對象即為代表著不同上市公司的股票，投資者既可以通過業(yè)績優(yōu)良上市公司的年終分紅，獲取高于銀行利率的回報，也可以通過股票價格在二級市場的漲跌變化獲取差價收益。

2 股票市場

簡稱為股市，股票市場是股票發(fā)行和交易的場所，根據(jù)市場的功能劃分，可分行發(fā)行市場和流通市場，其中，發(fā)行市場也就是我們所說的一級市場，流通市場則是二級市場。1.2.3 A股、B股、H股我們常會聽到“A股”、“B股”、“H股”這樣的詞語，其實它們指代的是不同的股票市場，A股是由我國境內(nèi)的公司發(fā)行，供境內(nèi)機構(gòu)、組織或個人(不含臺、港、澳投資者)以人民幣認購和交易的普通股股票，A股也就是我們國內(nèi)普通投資者所參與的股票市場，國內(nèi)的A股分為上證A股與深證A股，上證A股包括全體在上海證券交易所上市的股票，上證A股所形成的股票市場也常被稱為“滬市”，深證A股則包括全體在深圳證券交易所上市的股票，深證A股所形成的股票市場也常被稱為“深市”。

B股的正式名稱為人民幣特種股票。它是以人民幣標明面值，以外幣認購和買賣，在境內(nèi)(上海、深圳)證券交易所上市交易的。B股公司的注冊地和上市地都在境內(nèi)，起初，B股的投資者僅限于境外或在中國香港、澳門及臺灣投資者，如：外國的自然人、法人和其他組織，香港、澳門、臺灣地區(qū)的自然人、法人和其他組織等，后來B股也對國內(nèi)投資者開放，現(xiàn)國內(nèi)投資者只要有美元就可以開戶投資。相對來說，B股并不是面向國內(nèi)的廣大普通投資者的。

H股，即注冊地在內(nèi)地、上市地在香港的外資股，也稱國企股。香港的英文是HongKong，取其字首，在香港上市外資股就叫做H股。

3 股票的交易時間：

股市是每天早上9：30到11：30 下午13:00到15:00雙休日和國家法定節(jié)假日不開盤

休市是指股市停止交易，國內(nèi)股市每周六、周日會休市，此外，在五一、十一、春節(jié)等節(jié)假日也會休市。

4 股市的交易時間限制“T+1”制度

T是Trade的首字母。目前滬市與深市均實行T+1制度，即：當天買進的股票只能在第二天賣出，但當天賣出的.股票確認成交后所返回的資金則可以當天再次買股，

5 K線圖

K線圖是反映價格在某一時間周期內(nèi)波動情況的圖表，它由開盤價、收盤價、最高價、最低價四個要素構(gòu)成，若當日收盤價高于開盤價，這表明價格處于上漲狀態(tài)，此時K線圖多用紅色表示叫陽線;若當日收盤價低于開盤價，這表明價格處于下跌狀態(tài)，此時K線圖多用藍色或綠色表示叫陰線;

上影線表示上方有壓力

下影線表示下方有支撐

6 漲跌幅限制

漲跌幅限制是國內(nèi)股市中的一種交易規(guī)則，它限制了股價的當日波動范圍，其出現(xiàn)點是為了防止股價的暴漲暴跌并抑制過度投機現(xiàn)象的發(fā)生，上海、深圳兩交易所自 1996年 12月26日起，分別對上市交易的股票(含A、B股)、基金類證券的交易實行價格漲跌幅限制，即在一個交易日內(nèi)，上述證券的交易價格相對上一交易日收市價格的漲跌幅度不得超過 10%，超過漲跌限價的委托為無效委托。不受漲跌幅限制的股票主要包括以下幾中：一是，新股上市首日;二是，增發(fā)股票上市當天;三是，某些重大資產(chǎn)重組股票比如合并之類的復牌當天。

8 一手，兩手，……

“手”是股票交易時的最小買入單位，既投資者所買的股票數(shù)量應是100的整數(shù)倍。我們常說買入10手股票，即是指買入1000股。

9 股票代碼

每一只股票在股市中都有唯一的代碼，比如：中國石油的代碼為 601857，工商銀行的代碼的601398，在國內(nèi)的A股市場中，滬市的股票代碼以“600”或“601”打頭，深市的股票代碼則以“000”打頭。

10 新股上市

成功了完成了IPO過程的企業(yè)會在隨后進入股票二級市場進行交易，這就是所說的新股上市交易，此時，那些在一級市場中成功申購到此股的投資者就可以進行賣出操作，新股上市首日會在其股票名稱前加一個字母“N”，N為NEW的簡寫。

11 多頭與空頭(利好，利多)

在股市中有“多”與“空”這兩個較為專業(yè)的概念，“多”指代上漲，“空”則指代下跌，多頭是指那些認為股價將要上漲，而積極買入并持股的投資者，空頭則是指那些認為股價將要下跌會賣出股票、或持幣觀望等待下跌的投資者。多頭與空頭是股市中的兩類投資者，多頭投資者構(gòu)成了多方陣營，空頭則構(gòu)成了空方陣營，它們對價格的上漲或下跌起著決定作用。

12 打壓吸籌和拉高出貨：

打壓：莊家故意壓低股價使散戶拋出籌碼。

拉高出貨：主力故意拉高股價造成聯(lián)系上漲的假象誘導散戶為之接盤。

13 股市參與者：

散戶，大戶，私募，游資，基金，外圍資金QFII，保險資金，國資委等等。