看一只股票好不好可以從哪些方面分析
看一只股票好不好可以從哪些方面分析
一只股票好不好應(yīng)該如何判斷呢?其實(shí)就是從不同方面分析。面是學(xué)習(xí)啦小編為您整理的股票好壞的判斷內(nèi)容，希望對(duì)你有所幫助。
分析股票好壞的方法
股票的基本面分析
基本分析又稱基本面分析，是證券投資者根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)及投資學(xué)的基本原理，對(duì)決定證券投資價(jià)值及價(jià)格的基本要素(如宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)政策走勢(shì)、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)狀況、公司銷售和財(cái)務(wù)狀況等 )作出分析，以評(píng)估證券的投資價(jià)及合理內(nèi)在價(jià)值，再參照市場(chǎng)價(jià)格而作出投資決定。基本分析的理論基礎(chǔ)建立在一個(gè)條件之下，即任何金融資產(chǎn)的「真實(shí)」(或「內(nèi)在」)價(jià)值等于資產(chǎn)所有預(yù)期收益現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。
基本因素分析法是以商品的供求原理為依據(jù)，通過(guò)對(duì)影響供給與需求的諸多因素進(jìn)行綜合評(píng)判，確定價(jià)格的大致方向?；久娣治龅膬?yōu)勢(shì)在于能夠全面的把握價(jià)格的基本走勢(shì)，對(duì)長(zhǎng)期價(jià)格有很強(qiáng)的預(yù)見(jiàn)性，而且基本因素一旦確認(rèn)，短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生改變;有助于建立多頭或空頭部位，利于交易者選擇自己熟悉的品種。
缺點(diǎn)在于，容易受主觀和客觀因素的制約，從主觀方面而言，不同個(gè)體對(duì)資料的選擇和利用是不同的，受文化素質(zhì)尤其是經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)、思維加工能力的制約;從客觀方面而言，資料的來(lái)源有一定滯后性，相同的資料，資料的來(lái)源受通訊條件、時(shí)空等因素的制約;所收集和得到的資料常常不是最新的，它們只能告訴你過(guò)去的情況，而使交易獲利卻是未來(lái)的價(jià)格變動(dòng)情況;大多數(shù)交易者不可能知道所有與供需有關(guān)的重要因素，而且在速度上也不可能根據(jù)這些資料迅速進(jìn)出市場(chǎng)，從而增添不少風(fēng)險(xiǎn);無(wú)法反映投資者心理因素，基本因素分析利用供需的統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行交易操作，無(wú)法體現(xiàn)一項(xiàng)很重要但又無(wú)法預(yù)測(cè)的價(jià)格認(rèn)定因素，這就是投資大眾的心理狀態(tài)。許多例子顯示，大勢(shì)挺升之際，價(jià)格陡降，卻找不到明顯的理由;所以，完全依靠資料或新聞來(lái)操作，難以避免價(jià)格變動(dòng)造成的巨大損失。
股票的技術(shù)分析
技術(shù)分析僅是從市場(chǎng)價(jià)格的行為來(lái)分析價(jià)格未來(lái)變化趨勢(shì)的方法。市場(chǎng)價(jià)格的表現(xiàn)可以有多種表現(xiàn)形式，其中市場(chǎng)價(jià)格、成交量等的變化可以分析及直接探索市場(chǎng)價(jià)格的規(guī)律，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)過(guò)去和現(xiàn)在的行為，應(yīng)用數(shù)學(xué)計(jì)算和歸納訪求去理解價(jià)格的變化原因，探索并據(jù)此預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格的未來(lái)變化趨勢(shì)。
技術(shù)分析的優(yōu)點(diǎn)是同市場(chǎng)接近，考慮問(wèn)題比較直接。與基本分析相比，技術(shù)分析進(jìn)行買賣的見(jiàn)效快，獲得利益的周期短。此外，技術(shù)分析對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)比較直接，分析的結(jié)果也更接近實(shí)際市場(chǎng)的局部現(xiàn)象。
技術(shù)分析的缺點(diǎn)是考慮問(wèn)題的范圍相對(duì)較窄，對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的趨勢(shì)不能進(jìn)行有益的判斷?；痉治鲋饕m用于周期相對(duì)比較長(zhǎng)的價(jià)格預(yù)測(cè)、相對(duì)成熟的市場(chǎng)以及預(yù)測(cè)精確度要求不高的領(lǐng)域。技術(shù)分析適用于短期的行情預(yù)測(cè)，要進(jìn)行周期較長(zhǎng)的分析必須依靠別的因素，這是應(yīng)用技術(shù)分析最應(yīng)該注意的問(wèn)題。技術(shù)分析所得到的結(jié)論僅僅具有一種建議的性質(zhì)，并應(yīng)該是以概率的形式出現(xiàn)。
在投資學(xué)里，技術(shù)分析與基本分析的分別是，前者透過(guò)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)及形態(tài);后者則是透過(guò)內(nèi)在價(jià)值評(píng)估。因?yàn)槭袌?chǎng)通常不一定沿著應(yīng)有的估值方向發(fā)展，可以長(zhǎng)期偏高于或偏低于估值;此外在基本分析環(huán)境無(wú)重大變化下，或市場(chǎng)價(jià)格大幅超越或低于應(yīng)有價(jià)值，又或在一些短線的專賣交易里，市場(chǎng)價(jià)格之去向，應(yīng)用基本分析就可能感到無(wú)可適從。技術(shù)分析則可以對(duì)脫離了基本分析范圍而非理性大上大落的市況規(guī)律作出評(píng)估，并以此作為專賣依據(jù)。技術(shù)分析既然是市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，它亦只能解釋市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，故無(wú)法為市場(chǎng)價(jià)格決定價(jià)值。
新手買股票應(yīng)注意的問(wèn)題
如果是新股民的話，可以先買一些業(yè)績(jī)好的公司，流通盤大的藍(lán)籌績(jī)優(yōu)股。公司業(yè)績(jī)好，短期上漲的幅度不大，適合做中長(zhǎng)線，流通盤大，漲跌也不會(huì)太大，所以對(duì)新手來(lái)說(shuō)是很好的選股方法!等操作熟練了再投機(jī)或投資漲幅大的股。
股票市場(chǎng)始終是有風(fēng)險(xiǎn)的，不是傳說(shuō)中那么容易掙錢的。作為新手，不建議你一開(kāi)戶就購(gòu)買股票，買股票不是你說(shuō)的那么簡(jiǎn)單，都是一樣，股票也有好壞之分，要要篩選，這樣你做股票才能掙錢，不然你盲目的買入，可以說(shuō)90%都是虧損的。
股票的買入和選擇要根據(jù)你操作想法來(lái)決定，是做短線呢?還是做長(zhǎng)線呢?在大盤振蕩的時(shí)候怎么做，在大盤穩(wěn)漲的時(shí)候怎么做。所以不是你單一的那么考慮。比如說(shuō)你要做長(zhǎng)線投資，就是買了后放個(gè)2-3年的時(shí)間，選擇這種長(zhǎng)線投資的股票就要看該公司的業(yè)績(jī)，基本面，成長(zhǎng)性，國(guó)家政策扶植等方面。
如果做短線的話，你就要去看最近的題材炒作，政府短期的消息面，股票市場(chǎng)里面資金的流向等消息。這些東西我只是簡(jiǎn)單的說(shuō)，具體說(shuō)的話肯定說(shuō)不完的!建議你每天可以關(guān)注下中央的財(cái)經(jīng)頻道的報(bào)道，網(wǎng)絡(luò)上可以選擇新浪財(cái)經(jīng)，東方財(cái)富網(wǎng)。
教你的選股方法
條件一：不同的大勢(shì)有不同的選擇。
升勢(shì)的時(shí)候選擇板塊類的個(gè)股;盤整的時(shí)候突破的個(gè)股比較好;跌勢(shì)的時(shí)候我是不會(huì)做板塊的，即使做了，那些除了龍頭股以外的個(gè)股也不會(huì)跟著被帶上來(lái)。
條件二：選擇龍頭股。
假如在領(lǐng)頭的股票身上賺不到錢又怎能在別的股票身上賺錢呢?即使要做整個(gè)板塊，也是有一只的籌碼比較集中的作為領(lǐng)頭羊。同樣的，即使是超跌反彈等行情也都是有籌碼最集中的。
條件三：盡量在尾盤買。
這樣一天的圖形做完了，可以簡(jiǎn)單的看出我們的意圖而不會(huì)被迷惑。
條件四：不要被大陽(yáng)線嚇倒。
漲幅居前的股票總有幾只在明、后天還會(huì)好的。
條件五：參考大盤。
大盤的分析比個(gè)股簡(jiǎn)單的多，牛市陽(yáng)多陰長(zhǎng)，熊市陰多陽(yáng)長(zhǎng)。
條件六：不要相信越跌越買的言論。
經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)的量化可以發(fā)現(xiàn)，越跌越買比越漲越買的風(fēng)險(xiǎn)大得多。如果跌到止損位，果斷賣出。
條件七：順勢(shì)而為。
但要明白物極必反的道理，漲了五六天的股票明天還會(huì)漲嗎?要點(diǎn)：所有所有的一切，成交量換手率相對(duì)較大都是非常重要的，甚至很喜歡買當(dāng)天的換手率有15%-20%以上的股票。這也關(guān)系到你在獲利后是否可以順利出局相對(duì)于資金量比較大的人來(lái)說(shuō)。
一些簡(jiǎn)單的經(jīng)驗(yàn)：高位拉出下影線不要以為是好事情，有可能是因?yàn)樵诔隽艘徊糠只I碼之后再次拉上來(lái)為明天繼續(xù)出貨做準(zhǔn)備。高位橫盤或拉升之后尾市下跌，或下跌之后尾市拉升恐怕都是近期出貨的跡象，尤其后者表明已經(jīng)無(wú)心戀戰(zhàn)了。
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