為加強公司財務(wù)部的安全管理工作，提升員工財務(wù)安全意識，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編為你帶來了財務(wù)部安全管理制度范文，一起來看看吧。

　　財務(wù)部安全管理制度范文篇一

　　一、下班前，財務(wù)部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過2000元。

　　二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務(wù)印章等財務(wù)用品鎖入保險柜，如有遺失，相關(guān)人員將比例承擔經(jīng)濟損失。

　　三、下班時門窗需關(guān)閉，抽屜需上鎖，電器開關(guān)需切斷，謹防失竊及消防事故的發(fā)生。

　　四、財務(wù)用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。

　　五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經(jīng)濟損失由相關(guān)人員按比例賠償。

　　六、財務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務(wù)資料，避免被盜、損壞或丟失。

　　七、支票、匯票的收據(jù)應(yīng)嚴格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。

　　八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。

　　九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。

　　十、做好其他未提及財務(wù)安全管理工作。

　　財務(wù)部安全管理制度范文篇二

　　一、財務(wù)部部門職能：

　　1、負責公司財稅計劃的編制與實施;

　　2、負責租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作;

　　3、編制公司各種財務(wù)報表及帳務(wù)處理;

　　4、負責員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作;

　　5、負責公司外部財務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。

　　6、商戶日常費用的收取。

　　7、公司庫房等購買用品的建檔記錄。

　　二、財務(wù)部部門職責：

　　1、制訂公司財務(wù)、會計制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財務(wù)管理和會計核算體系;

　　2、負責公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;

　　3、負責公司會計核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算;

　　4、分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況;

　　5、負責公司資金調(diào)度和管理，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作;

　　6、配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;

　　7、負責接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;

　　8、對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議;

　　9、負責公司所需物品的采購及管理工作;

　　10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　三、財務(wù)部各管理規(guī)章制度：

　　1、財務(wù)管理制度：

　　主要包括日?，F(xiàn)金流量的管理、收費管理、倉庫管理;

　　A、財務(wù)部負責公司的認證審核，總帳的設(shè)置和登記及會計報表的編制、上報，并實施成本控制;

　　B、學(xué)習(xí)國家財政、稅收方面的方針政策，維護公司利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事;

　　C、加強經(jīng)濟核算，管好用好資金，嚴格執(zhí)行各項開支標準;

　　D、對財務(wù)的各個環(huán)節(jié)手續(xù)清楚，能正確處理各環(huán)節(jié)帳目。協(xié)調(diào)和督促財務(wù)部門的各項工作，認真審核各種現(xiàn)金發(fā)生事項的收付憑證，嚴格按審批權(quán)限審查各種單據(jù)，監(jiān)督控制開支范圍，不符合規(guī)定的一律不予報銷;

　　E、負責設(shè)置總帳帳戶，審核原始憑證，并匯總登記總帳;

　　F、指導(dǎo)財務(wù)工作的開展，編制和匯總財務(wù)計劃，監(jiān)督和檢查各財務(wù)工作和制度的執(zhí)行情況;

　　G、認真執(zhí)行稅法，做好合理避稅工作，按規(guī)定正確及時提取各項稅金和各項款項，并按時足額上繳;

　　H、按照編制和匯總會計報表，做到報表及時，數(shù)字真實，內(nèi)容完整，說明清楚，為領(lǐng)導(dǎo)提供完整的數(shù)據(jù)資料，并按月、季、年寫出財務(wù)分析，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。從經(jīng)濟效益角度，進行可行性分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀;

　　I、加強財產(chǎn)管理，及時核對帳目，達到帳帳相符，帳實相符;

　　J、按規(guī)定妥善保管好各項憑證、帳簿、報表及核算資料，定期裝訂整理立卷歸檔;

　　K、財務(wù)處理方法應(yīng)前后各期一致，不得隨意變動。如有變動，應(yīng)當將變動情況和原因，變動后對公司財務(wù)各狀況和經(jīng)營成果的影響，作出書面說明，報董事會和總經(jīng)理;

　　L、協(xié)助和配合各部門的工作，并與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮作用;

　　M、嚴格按照公司各類合同條款規(guī)定要求，對收費實行嚴格管理，正確使用發(fā)票小票和各類促銷憑證、管理發(fā)票、小票和各種有價證券，避免各種問題的發(fā)生;

　　N、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項臨時工作。

　　財務(wù)部安全管理制度范文篇三

　　一、財務(wù)安全防范工作實行“誰主管誰負責、預(yù)防為主、綜合治理、物防與技術(shù)防范相結(jié)合”的原則，逐級建立治安保衛(wèi)責任制，加強制度建設(shè)，逐步實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化管理。

　　二、財務(wù)防范工作的基本任務(wù)是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安災(zāi)害事故，保障國家財產(chǎn)和員工人身安全。財務(wù)主要負責人為本單位財務(wù)安全防范工作責任人。

　　三、財務(wù)部門的安全防范設(shè)施：〈一〉財務(wù)部門的房屋、門窗要安全牢固，使用防盜鎖、監(jiān)控設(shè)備?！炊荡娣努F(xiàn)金必須使用保險柜，不準使用普通箱柜存放現(xiàn)金。保險柜必須是經(jīng)公安局技防辦認可的產(chǎn)品。鑰匙由專人保管，隨身攜帶?！慈地攧?wù)部門的辦公場所不準接待外來人員，在財務(wù)部門顯眼處張貼“財務(wù)重地，閑人免進”字樣，確需接待的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　四、提款安全防范〈一〉提取現(xiàn)金時，必須專人、專車，兩人或兩人以上同行?！炊堤崛‖F(xiàn)金不得讓無關(guān)人員搭車，途中不得擅自辦理與取送款無關(guān)的事情?！慈等∷涂顣r，如遇車輛發(fā)生故障，應(yīng)分工協(xié)作，各負其責，由專人負責看守現(xiàn)金，不得隨意下車走動，其他人協(xié)助司機加緊排除故障;如發(fā)生重大故障，應(yīng)設(shè)法與單位取得聯(lián)系或采取其它辦法，盡量縮短現(xiàn)金滯留時間?！此摹地攧?wù)人員對取款數(shù)目、用途、行車時間、路線等不得隨意泄露。

　　五、加強現(xiàn)金、票據(jù)、印章的管理，堅持檢驗、復(fù)核制度，防止被盜和受騙。

　　六、財務(wù)部門存放現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。因特殊原因，滯留超額現(xiàn)金過夜的，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準，并采取必要的保護措施。

　　七、下班時，財務(wù)人員必須做到：〈一〉將保險柜鎖好;〈二〉保險柜鑰匙隨身攜帶;〈三〉財務(wù)章、支票要分開存放。

　　八、對違反本暫行規(guī)定，存在事故隱患的單位和部門，由上級保衛(wèi)部門發(fā)出通知，限期整改。因不及時整改而發(fā)生重大案件和事故的，由上級主管部門給予行政處分和經(jīng)濟處罰。

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