酒店倉(cāng)庫(kù)的管理流程有哪些
酒店倉(cāng)庫(kù)需要有新的觀念和科學(xué)的管理模式才能夠管理行，所以大部分的人都會(huì)想知道酒店倉(cāng)庫(kù)是如何管理的。下面為您精心推薦了酒店倉(cāng)庫(kù)管理流程，希望對(duì)您有所幫助。
酒店倉(cāng)庫(kù)管理流程
一、驗(yàn)收的物品入庫(kù)
1. 凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管;
2. 進(jìn)倉(cāng)后的物資，必須填制“入庫(kù)單”，一式三份，其中的一份留倉(cāng)庫(kù)記帳，一份交成本會(huì)計(jì)，另一份交結(jié)帳會(huì)計(jì)。同時(shí)將送貨單交采購(gòu)部;
3. 物資經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后，所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問(wèn)題，均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后按照相應(yīng)程序處理。
二、保管與抽查
1. 凡進(jìn)倉(cāng)的物品一律按物品的名稱(chēng)、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;
2. 對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度;
3. 倉(cāng)庫(kù)保管員本身要經(jīng)常對(duì)自己所管各類(lèi)物資進(jìn)行抽查、檢查實(shí)物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時(shí)查找原因解決;
4. 倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常檢查庫(kù)存物資的保持期限，將快到期物資提前1個(gè)月匯報(bào)財(cái)務(wù)和采購(gòu)部;
5. 成本會(huì)計(jì)以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過(guò)期物資。
三、物資的發(fā)放
1. 領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)物品時(shí)，必須填制領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料; (領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門(mén)自留一份，庫(kù)房管理員一份，憑單記帳，成本會(huì)計(jì)一份)
2. 庫(kù)管員對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨;
3. 財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行追蹤檢查，各部門(mén)不得隱瞞和拒絕檢查;
4. 發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要注意先進(jìn)的物品先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)。
四、盤(pán)點(diǎn)
1. 倉(cāng)庫(kù)物資要求每周小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn);
2. 每日設(shè)定發(fā)貨時(shí)間，盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨;
3. 為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，配合供應(yīng)部門(mén)編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)每月月末編制“庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表”，送交財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。
五、記帳
1. 按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;
2. 帳簿要分類(lèi)設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶(hù);不同的物資不得登在一個(gè)帳戶(hù)上。
3. 記帳前要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單無(wú)誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)時(shí)，在未弄清和更正前不得入帳;
4. 月終前三天按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單，領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)處。
六、建立庫(kù)存檔案制度
1. 庫(kù)管員的倉(cāng)庫(kù)檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳簿;
2. 材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳、材料會(huì)計(jì)報(bào)表。
3、充分利用日事清電商erp進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理，能有效提升管理效率和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
酒店倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、倉(cāng)管管理的基本任務(wù)和原則
(1) 基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。
(2) 庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
(1) 庫(kù)房按原材料和物資大類(lèi)分別管理。
(2) 倉(cāng)管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)原材料、物資和出倉(cāng)原材料、物資的發(fā)貨。
(3) 存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理規(guī)定。
(4) 要節(jié)約倉(cāng)容、合理使用倉(cāng)容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。
(5) 庫(kù)房對(duì)進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉(cāng)物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對(duì)口。
(6) 存?zhèn)}物資必須做到“三對(duì)口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存月報(bào)表”，每季度盤(pán)點(diǎn)一次。
(7) 倉(cāng)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門(mén)反映滯存情況;對(duì)存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并填制“物資殘損(霉變)處理報(bào)告書(shū)”，或“超期存?zhèn)}物資報(bào)告表”，送交業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見(jiàn)。
(8) 、物資保管與保養(yǎng)
a、 根據(jù)不同類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清
二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊
四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。
c、要嚴(yán)格注意防火、防盜。
3、原材料，物資進(jìn)出倉(cāng)規(guī)定：
(1)倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。并逐一核對(duì)物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。
(2) 倉(cāng)管人員對(duì)不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購(gòu)，申購(gòu)部門(mén)的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉(cāng)，并及時(shí)向申購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)部報(bào)告。
(3) 原材料、物資出倉(cāng)，必須先辦妥出倉(cāng)手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗(yàn)明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)帳，并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報(bào)送財(cái)務(wù)部出帳。
(4) 庫(kù)房對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)按正式出倉(cāng)單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
4、庫(kù)房的存量管理
(1) 庫(kù)房實(shí)行存量管理。庫(kù)房的最高存量和最低存量由客房部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交庫(kù)房執(zhí)行。
(2) 所有庫(kù)房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。
5、庫(kù)房的請(qǐng)購(gòu)
(1) 存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時(shí)，庫(kù)房應(yīng)及時(shí)填制“請(qǐng)購(gòu)單”，交部門(mén)經(jīng)理購(gòu)買(mǎi)，沒(méi)有及時(shí)提出購(gòu)買(mǎi)以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫(kù)房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。
(2) 超過(guò)最高存量的請(qǐng)購(gòu)，須按酒店(流動(dòng)資金管理制度)的審批權(quán)限，批準(zhǔn)后交采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。
6、庫(kù)房的盤(pán)點(diǎn)
(1)庫(kù)房物資流動(dòng)性大，為保證貨、卡、賬核對(duì)相符，隨時(shí)掌握物資變動(dòng)情況，避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作。
(2) 經(jīng)常的盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)管員在日常進(jìn)行，針對(duì)收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品，需增加盤(pán)點(diǎn)和察看的次數(shù)。
(3) 定期的盤(pán)點(diǎn)每季度進(jìn)行一次，發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧，應(yīng)查明原因，說(shuō)明情況。
(4) 對(duì)于盤(pán)虧/報(bào)損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由倉(cāng)管人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。
7. 物品驗(yàn)收：倉(cāng)管員對(duì)購(gòu)回的物品無(wú)論多少，大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到1.購(gòu)貨發(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)，規(guī)格，型號(hào)，數(shù)量不相符時(shí)拒絕進(jìn)倉(cāng).2.發(fā)票的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱(chēng)，規(guī)格，型號(hào)相符可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收.3.對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收.
物品驗(yàn)收后，倉(cāng)管員要在收貨單上簽字并留一份存底。
9、其他有關(guān)規(guī)定：
(1) 一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。
(2) 庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門(mén)職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫(kù)房范圍參觀。
(3) 庫(kù)房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
(4) 庫(kù)房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。
(5) 任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不得把庫(kù)房商品物資試用試看。
(6) 庫(kù)房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
酒店財(cái)務(wù)管理流程
(一)班前預(yù)備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)視執(zhí)行，并編排報(bào)表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起盤(pán)點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是不是順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，放工時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)視執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是不是正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)劑，并檢查色帶、紙帶是不是足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留題目，以便及時(shí)處理。
(二)正常操縱工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是不是記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開(kāi)始正式輸進(jìn)菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸進(jìn)電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)和客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)目依照電腦菜單鍵輸進(jìn)。輸進(jìn)終了后便可等待客人結(jié)帳。
(三)結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面職員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面職員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。假如廳面職員沒(méi)簽名，收銀員應(yīng)提示其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面職員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則保存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面職員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或廳面管理職員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面職員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或管理職員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，假如廳面職員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相干職員說(shuō)明作廢或調(diào)劑緣由，并簽上姓名，在由廳面管理職員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7、由于種種緣由，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理職員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)進(jìn)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理接待客
人或銷(xiāo)售部職員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)接待客戶(hù)時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)進(jìn)財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收進(jìn)情況，并填寫(xiě)“東(西)園餐廳核對(duì)表”。
(四)單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收進(jìn)并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。
(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢(xún)
“當(dāng)日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢(xún)”是指之前產(chǎn)生的帳目，操縱方法同上。
(六)發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi)，其作廢號(hào)碼要填進(jìn)發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱(chēng))，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承當(dāng)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
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