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      出納崗位業(yè)務(wù)流程

      嘉敏 時(shí)間:

        出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于出納崗位業(yè)務(wù)流程,給大家作為參考,歡迎閱讀!

        出納崗位業(yè)務(wù)流程

        一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

        二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

        三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

        四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

        1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

        2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

        五、員工工資的發(fā)放。

        出納工作細(xì)則:

        工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序

        失誤防范及糾正程序

        (1)現(xiàn)金收付

        1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

        2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

        3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。

        4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

        5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

        6、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

        (2)銀行賬處理

        1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

        2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

        3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

        4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

        (3)報(bào)銷審核

        1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無(wú),應(yīng)補(bǔ)。

        2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

        3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,應(yīng)分開(kāi)貼。

        4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò),應(yīng)重填。

        5、大、小金額是否相符。若不相符,應(yīng)更正重填。

        6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

        7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú),不予報(bào)銷

        出納的基本職責(zé)

        1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

        2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

        3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

        4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

        5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

        6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

        7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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      1.出納崗位工作流程圖

      2.出納記賬的工作流程

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      4.財(cái)務(wù)部出納工作心得

      5.出納做賬流程圖

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