產品出入庫流程
產成品出入庫的流程圖分別是什么,出入庫代表什么。產品入庫的工作流程包括哪些寫先關的步驟。小編給大家整理了關于產品出入庫流程，希望你們喜歡!
產品出入庫流程
1.入庫流程
以成品庫的入庫流程為例，外購的成品或自己企業(yè)生產的成品，首先由申請人填寫入庫申請單，入庫申請單主要由以下幾項：申請入庫單位、入庫時間、入庫貨位號、產品的品種、質量、數(shù)量(件數(shù)、重量)、金額、檢驗員鑒字、申請人鑒字、成品庫庫房主管鑒字等組成。如下表：
(表一)：
1.入庫申請單 申請日期
產品品種 貨位號 件數(shù) 重量 金額 備注
檢驗員鑒字： 庫房主管： 申請人鑒字：
申請人持填寫好的入庫申請單，填寫好由檢驗員檢驗后鑒字，并由庫房人員核實入庫數(shù)量登記，庫房主管鑒字。入庫申請單一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、成品庫留存，第三聯(lián)、財務核算，第四聯(lián)，申聯(lián)人留存。入庫時要嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。
火車到站入庫：接收單位專職監(jiān)卸人員，須會同車站工作人員詳細做好卸車記錄，卸車前，認真核對單、表、證、檢查車體，發(fā)現(xiàn)問題與鐵路部門交涉，做好記錄。卸車時，檢驗人員按規(guī)定檢驗貨物質量、作出質量檢驗通知單，檢斤人員做好件數(shù)、重量記錄、包括抽檢和全檢，并記錄包裝物破損情況，如有損壞物品挑出另存。保管人員首先做好入庫準備、卸車時，監(jiān)督工人作業(yè)質量以及貨物分布情況，最后匯集卸車通知單、檢驗單、檢斤表，填寫貨物登記表，包括：貨物名稱、入庫時間、貨主名稱、貨位號、質量、重量、件樹、卸車人員、備注等項，并由庫房主管、貨主、簽字、并把卸車通知單、檢斤單、檢驗單貼在貨物登記表后，一同作為貨物記錄憑證.
2.出庫流程
貨物出庫的方式主要有三種;客戶自提，委托發(fā)貨，公司送貨。第一種：客戶自提，是客戶自已派人或派車來公司的庫房來提貨。第二種：委托發(fā)貨，自己去提貨有困難的客戶而言，他們會委托我們公司去找第三方物流公司提供送貨服務，第三種：是倉儲企業(yè)派自己的貨車，給客戶送貨的一種出庫方式。一論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單，出庫單主要有以下項目：
發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、運算結算方式、提貨人鑒字、成品庫主管鑒字。
如下表(表二)
發(fā)貨單位： 出庫日期：
產品品種
產品數(shù)量
金額
備注
產品出入庫結算方式
現(xiàn)金
1.收銀員見出庫單和客戶交來的現(xiàn)金開據(jù)收款單，并在出庫單上簽字，注明“現(xiàn)金收訖”字樣?？蛻粼诔鰩靻魏褪湛顔谓涋k人處簽字確認。
收款單一式四聯(lián)。第四聯(lián)在收款當時交給經辦人保管，次日上午上班后半小時內收銀員將整理好的三聯(lián)收款單附上對應的銀行存款單傳給應收款管理員。
2.應收款管理員收到單據(jù)后首先核對銀行存款單和相對應的三聯(lián)收款單明細合計是否相符。核對無誤后將三聯(lián)單據(jù)分開，二聯(lián)的附上對應銀行存款單登記傳遞給財務收單人員，留一聯(lián)入賬備查。
交行存款
1.收銀員收到市區(qū)及郊縣存款傳真件,由出納組復核已到賬，打印交易明細。收銀員通知開票員先發(fā)貨，但收銀員必須見存款原件方可開據(jù)收款單。如有特殊情況(如客戶需留原件作賬等)需客戶出證明，見證明原件和存款單復印件，收銀員方可開據(jù)收款單。
2.外省客戶存款必須見傳真件，由出納組復核已到賬，并打印交易明細，然后在登記本上簽字，注明此款項已復核過。收銀員審核無誤后開據(jù)收款單。
3.如無傳真件急需先發(fā)貨的，由銀行出納打印交易明細，復核到賬，然后在登記本上簽字，注明此款項已復核過。由分公司經理簽字確認經銷商名稱和發(fā)貨明細，無誤后，可以先發(fā)貨。收銀員落實傳真件何時傳，見傳真件后附上簽字齊全的銀行交易明細開據(jù)收款單。
4.次日上午上班后半小時內將交行存款的原件和復印件附上相應的三聯(lián)收款單傳給應收款管理員。
5.應收款管理員復核流程與現(xiàn)金流程中第2項內容一樣。
農行存款
1.每個經銷商一個賬號，憑賬號直接到銀行存款。查詢員見存款傳真件先由農行查詢專員復核款項是否已到賬并簽字確認，簽字當時就將款項轉入固定的總賬戶上，并在傳真的存款單上蓋上“轉訖”章，表示已轉出至總賬戶。查詢員開據(jù)收款單。農行查詢專員每周六查詢所有分卡余額，有余額的說明是客戶存款未通知的，應先查找原因，然后將余額轉至總賬戶，交給查詢員開具收款單。
收款單第三聯(lián)于次日上午9點前交應收組入賬。
2.每天上午9點前由出納組打印前一天總賬戶所有交易明細，交給查詢員，查詢員附上相對應的二聯(lián)收款單在中午11：30前傳遞至應收組。
3.應收組在收到單據(jù)后審核流程同建行代扣單審核流程。
建行存款
1、查詢員見客戶存款傳真件，通過銀行卡管理系統(tǒng)核對賬號，賬號無誤后通過電話銀行查款，確認到賬開三聯(lián)收款單。收款單手工登記明細(注明:日期、客戶、卡號后五位、金額)。
2、查詢員當天所開收款單，一式三聯(lián)，按編號登記明細(日期、經銷商名稱、單據(jù)號、賬號、金額)。收款單需在當天隨時打印交結算部出納組轉款員轉款。
3、轉款員將收款單所列金額轉至公司指定賬戶，并打印轉款單。轉款單附對應收款單一起轉交查詢員。查詢員審核兩單據(jù)，無誤后于次日上午9：00前傳遞給應收款管理員。應收款管理員在登記本上核對簽收。
4、應收組在收到收款單及轉款單，再次復核轉款金額及轉出轉入賬戶是否正確，無誤后在的收款單摘要里注上“*”，表示已到賬。每天下午16：00之前向主管上報上日款未轉明細，15：30之前將核對無誤的收款單前兩聯(lián)及轉款憑單登記傳與財務部入賬，收款單第三聯(lián)應收組留存?zhèn)洳椤?/p>
5、銀行出納員次日9：00點之前將前一天轉款明細打印并交由查詢員核對轉款金額是正常，無誤后簽字回傳給銀行出納員留存。
電匯
1.查詢員收到客戶傳來的電匯單傳真件，先由出納組復核賬號、名稱、開戶行、金額大小寫是否無誤，是否到賬，并簽字確認。電匯單必須到賬發(fā)貨。特殊情況由公司總經理簽字同意或電話同意后方可發(fā)貨。上次貨款未到賬暫停發(fā)貨。發(fā)貨前首先復核此電匯單有無入過賬，以免發(fā)重貨物，造成損失。
2.出納組每日將銀行到賬明細在上午上班后半小時之內交與應收款管理員。
3.應收款管理員根據(jù)到賬明細核對電匯單傳真件。如只有到賬明細無傳真件，需通過開票組和相關分公司業(yè)務人員核實到賬情況，催促收回電匯傳真件，據(jù)以入賬。摘要里注明結算方式"電匯"，在收到銀行出納組傳來的銀行到賬明細后，再在摘要里注明"幾月幾號到賬"字樣.
4.到賬單在入賬當天登記日期、客戶名稱和金額交與財務部收單人員。
支票
1、支票原件由業(yè)務員和賣場結算員交給出納組.出納當場對票面進行審核，確認合法無誤后立即開具收據(jù)，收據(jù)注明付款單位全稱、收款單位簡稱、票據(jù)的出票銀行簡稱、支票號碼、票面金額(大寫和小寫)、貨款歸屬的分公司簡稱、收票日期(遠期支票應注明)，然后由出納和交票人當場簽名。出納收票后將票據(jù)登記在流水賬上備查，然后將收據(jù)的第二聯(lián)交給應收組簽收。
2、應收款管理員見支票收據(jù)入賬，在收款單摘要里注明結算方式.
3、銀行出納每天將從銀行收回的到賬單登記傳遞給應收組.應收款管理員見到賬單在收款單摘要里注明"幾月幾號到賬"字樣，到賬單在入賬當天登記日期、客戶名稱和金額交與財務部收單人員。
4、應收組每天下午4點之前將未到賬的支票明細以書面形式交給銀行出納組，超過三天的應特別注明。
5、出納組每日收到銀行到賬單后，根據(jù)前幾日銀行進賬單核對到賬情況，發(fā)現(xiàn)未到賬的，當天查明原因，并將銀行退票轉交相關人員，要求其結現(xiàn)金或正進賬單。同時，出納要開具紅字收據(jù)，沖抵之前收到支票時的藍字收據(jù)，紅字收據(jù)第二聯(lián)傳應收入賬。
6、退票后，相關結賬人員結現(xiàn)金的，按現(xiàn)金流程入賬;結正進賬單的，正進賬單交出納復核，出納復核無誤后，每天查詢，在其實際到賬時開具收據(jù)和正進賬單、銀行到賬單一起傳應收組入賬;結支票的，出納在收到支票當時開收據(jù)，結賬人員在收據(jù)上簽字確認，此收據(jù)出納在實際收到銀行到賬單后再一并傳至應收款管理員入賬。
7、經銷商支票發(fā)生退票后，應收款管理員和開票組在貨款未到賬之前，不得再次發(fā)貨。如經銷商當月支票透支三次，該經銷商即改為現(xiàn)金發(fā)貨，不再接收支票。
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