什么是止盈止損止盈止損的方法
什么是止盈止損止盈止損的方法
讓盈利的頭寸放開去盈，對(duì)錯(cuò)誤的頭寸要及時(shí)止損。那么你對(duì)止盈止損了解多少呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編整理關(guān)于什么是止盈止損的內(nèi)容，希望大家喜歡!
止盈止損的定義
在金融交易過程中，必然有一個(gè)入市和出市的問題。入市要根據(jù)順勢(shì)而為的原則進(jìn)入，出市就牽扯到止盈止損的問題。建議中短線操盤的投資者，考慮采用半自動(dòng)交易模式，人工手動(dòng)買入，通過帶止盈止損功能的自動(dòng)交易軟件機(jī)械賣出。買入要慢，至少需要3個(gè)以上的理由，賣出要快，一但下跌破位，就要馬上賣出。虧要小虧，盈要大盈，如何協(xié)調(diào)，需要根據(jù)個(gè)人的情況去調(diào)整。自動(dòng)交易軟件市場(chǎng)是比較正規(guī)的有3家，分別是股海護(hù)航-股海救生衣、snb、小閃客等。
止盈止損的作用
進(jìn)行期貨交易時(shí)，首先必須樹立一個(gè)正確的盈虧概念，進(jìn)入市場(chǎng)若不能接受一定的虧損，其投資觀念是有重大錯(cuò)誤的。也就是說，應(yīng)該把虧損看成是金融投資最正常的事情，投資非盈即虧。美國(guó)有一位投資評(píng)論家，在書中這樣寫道：“不能適時(shí)接受虧損，是眾多投資者在金融風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)慘遭失敗的共同原因……我不斷告誡自己，通向財(cái)富的道路不在盈利多少，而是在出現(xiàn)虧損的情況下，要正視虧損頭寸，并作出審慎而果斷的決策。”
我在交易實(shí)踐中不斷和高手切磋，總結(jié)出3種不同情況下止損的方法。
第一種情況就是在做交易計(jì)劃時(shí)，根據(jù)你的承受能力事先設(shè)好止損，當(dāng)交易計(jì)劃實(shí)施時(shí)，按計(jì)劃止損。
第二種情況就是當(dāng)你在市場(chǎng)上建立了頭寸之后，和自己的預(yù)期不相吻合，很多情況是自己在制定交易計(jì)劃時(shí)沒有想到的，而且建立了交易頭寸之后心理壓力特別大，在這種情況下應(yīng)該止損出局。
第三種情況就是一入市交易，就和市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)相反，應(yīng)當(dāng)采用傻瓜止損法，馬上止損出局再來重新審視自己的交易計(jì)劃。
進(jìn)行止損是科學(xué)的方法和藝術(shù)性處理的結(jié)果，不能機(jī)械使用書本上的理論。若機(jī)械使用，其結(jié)果往往化神奇為腐朽。
《獨(dú)自徘徊在天堂與地獄之間》一書的作者對(duì)于自己不斷地使用止損，結(jié)果是追漲殺跌的事實(shí)這樣寫道：“從表面上看，我的風(fēng)險(xiǎn)控制的很好。在交易出現(xiàn)虧損的情況下，及時(shí)采取止損措施。不是每一本期貨書上都這么說嗎，‘最早的損失是最廉價(jià)的損失，’‘如果你不能控制風(fēng)險(xiǎn)，早晚你會(huì)被風(fēng)險(xiǎn)所控制。’
“而如今，我再也不會(huì)這么做了。面對(duì)有浮動(dòng)虧損的交易，我不會(huì)一砍了之，只要我對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的戰(zhàn)略判斷沒有被證明為錯(cuò)誤，我就會(huì)繼續(xù)持倉(cāng)等待，原因有兩個(gè)。
“一是里費(fèi)默告訴我，一般情況下，牛市中利空的消息對(duì)市場(chǎng)只是短暫的影響，雨過天晴，市場(chǎng)就會(huì)回到上升的軌道，恢復(fù)漲勢(shì)。反之亦然。所以既然我的交易一開始就是順勢(shì)交易，就用不著過于擔(dān)心市場(chǎng)暫時(shí)的不理想局面，耐心等待，忍一忍。
“二是不能無原則地止損。我的經(jīng)驗(yàn)告訴我，在期貨交易中，確實(shí)有些人因?yàn)闆]有止損概念，在市場(chǎng)大趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)中，一次方向做反，導(dǎo)致全軍覆沒。所以，止損是期貨交易者最后的自我保護(hù)措施。但是，我發(fā)現(xiàn)在期貨交易中，更多人的失敗，往往不是因?yàn)橹箵p不及時(shí)、不果斷，或者是根本沒有采取止損措施，而是他們太過于頻繁地止損了。只要自己的交易出現(xiàn)一點(diǎn)點(diǎn)的浮動(dòng)虧損，他們就惶惶不安，害怕?lián)p失擴(kuò)大，進(jìn)而來回割肉。因?yàn)榍榫w、心理和精神等主觀的原因，無原則地止損、胡亂地止損，結(jié)果許多方向正確的交易也讓投資者止損了。我認(rèn)為這是期貨交易中非常忌諱的，危害極大。”
止盈止損如何使用
第一
轉(zhuǎn)勢(shì)止盈。交易者都有一套交易和資金管理計(jì)劃，在制定計(jì)劃的時(shí)候，應(yīng)該有入市價(jià)位和盈利目標(biāo)。當(dāng)你順勢(shì)交易時(shí)，只要是盈利的頭寸，就應(yīng)該持有，趨勢(shì)不變，頭寸不變。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格走到重要的支撐位和阻力位的時(shí)候，要密切注意市場(chǎng)的動(dòng)向，運(yùn)用各種方法來分析研究市場(chǎng)是否有轉(zhuǎn)勢(shì)的征兆。若認(rèn)為市場(chǎng)轉(zhuǎn)勢(shì)了，就應(yīng)該止盈。
第二
當(dāng)你選好入市時(shí)機(jī)，按照交易計(jì)劃入市交易時(shí)，事實(shí)證明你是順勢(shì)交易，那么你應(yīng)該牢牢地持有自己的頭寸，放開你的頭寸讓其隨著市場(chǎng)的變化而盈利。當(dāng)出現(xiàn)調(diào)整的時(shí)候，不必大驚小怪，仍應(yīng)持有頭寸。但有一種情況是必須平倉(cāng)的，那就是當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格回調(diào)到你建倉(cāng)的價(jià)位時(shí)，你頭寸的盈利將近全部吃掉的時(shí)候，必須止盈平倉(cāng)出局。
第三
當(dāng)你順勢(shì)交易，手中持有頭寸盈利部分較為豐厚，你又十分擔(dān)心市場(chǎng)會(huì)有調(diào)整，或者市場(chǎng)價(jià)格走到了支撐位或阻力位價(jià)位附近時(shí)，你也可以采用漸進(jìn)止盈的辦法來回避風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)大戰(zhàn)果。例如你建立了空頭頭寸，市場(chǎng)又一路下行，你所持有頭寸的盈利相當(dāng)豐厚。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格跌到歷史上的比較明顯的阻力位的時(shí)候，可以減倉(cāng)1/3或一半頭寸，繼續(xù)持有剩余的頭寸，觀望阻力位附近的交易情況。若越過阻力位繼續(xù)下行，你就應(yīng)將已經(jīng)平倉(cāng)的頭寸，再次恢復(fù)建倉(cāng);若市場(chǎng)價(jià)格在阻力位附近有轉(zhuǎn)勢(shì)的征兆，則應(yīng)該全部平倉(cāng)出局。
止損相對(duì)止盈而言比較簡(jiǎn)單，但在執(zhí)行止損計(jì)劃的時(shí)候，人們內(nèi)心是非常痛苦的。從交易原則上講，應(yīng)該握住盈利的單子而將虧損的單子及時(shí)止損，但實(shí)踐中往往正好相反，交易者的單子一旦被套，都會(huì)有僥幸心理，希望市場(chǎng)按照自己的愿望翻轉(zhuǎn)，而不愿意平調(diào)虧損的頭寸。我在實(shí)踐中見過許多投資者，有一個(gè)共同的現(xiàn)象：盈利單子平得特別痛快，而對(duì)虧損的單子遲遲難以下手止損。我在實(shí)踐中摸索出了一套止損的理念和方法，在此與大家分享。
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