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      企業(yè)財務管理的規(guī)章制度

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      企業(yè)財務管理的規(guī)章制度

        企業(yè)財務管理的規(guī)章制度怎么制定呢?下面學習啦小編為你準備了幾篇企業(yè)財務管理的規(guī)章制度,希望對你有所幫助。

        企業(yè)財務管理的規(guī)章制度篇1

        總則

        第一條為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

        第二條公司財務部門的職能是:

        (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

        (二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。

        (三)積極為經(jīng)營管理服務,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

        (四)厲行節(jié)約,合理使用資金。

        (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

        (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

        (七)完成公司交給的其他工作。

        第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

        在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。

        第四條公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定。

        財務工作崗位職責

        第五條總會計師負責組織本公司的下列工作:

        (一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

        (二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

        (三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析:

        (四)承辦公司領導交辦的其他工作。

        第六條會計的主要工作職責是:

        (一)按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚,按期報賬。

        (二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好公司參謀。

        (三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

        (四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

        第七條出納的主要工作職責是:

        (一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

        (二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。

        (三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

        (四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

        (五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

        (六)配合會計做好各種賬務處理。

        (七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

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