辦公室財務(wù)管理制度的制定
辦公室財務(wù)管理制度的制定
辦公室管理制度該如何制定呢?下面跟著學(xué)習(xí)啦小編一起來看看辦公室財務(wù)管理制度的制定。
縣政府辦公室財務(wù)管理制度的制定
一、財務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項方針、政策,自覺遵守有關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律,加強財務(wù)管理,努力為機關(guān)及辦公室做好服務(wù)。全體干部職工都要強化節(jié)儉意識,厲行節(jié)約,禁止奢侈浪費。
二、嚴(yán)格財務(wù)收支審批,經(jīng)費支出堅持登記簽字審核審批制度,嚴(yán)禁先支后批。支出票據(jù)上沒有主任和經(jīng)辦人簽字的一律不得核銷入賬。每次購置物品支出在 200元以內(nèi)的,可由財務(wù)人員先支后批; 200—1500元的,必須匯報主任同意后方可辦理;1500元以上的,提交辦公室主任會議研究決定;5000元以上的,匯報政府分管領(lǐng)導(dǎo)決定。會議接待支出,必須經(jīng)分管副主任審核后由主任簽批核支,未經(jīng)分管副主任審核的接待支出,均不予確認(rèn)。
三、辦公室所需用品購置必須提前提出計劃,報主任審批后,由財務(wù)人員統(tǒng)一購置;領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的急需購置的物品,經(jīng)辦人員必須及時向主任匯報后方可購置,并簽字注明。未經(jīng)批準(zhǔn),先支后批或用途不清的任何開支均不予核支。
四、物品購置由財務(wù)人員負(fù)責(zé),其他人員在外欠賬或購買物品,均不予報銷。財務(wù)人員要認(rèn)真審核票據(jù),對不符合規(guī)定的開支,有權(quán)拒付。
五、建立財務(wù)收支日清月結(jié)制度。會計賬務(wù)必須嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定處理,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,賬目清楚。辦公室日常開支必須在15日內(nèi)批支,欠賬要及時清結(jié)。財務(wù)人員每月5日前要結(jié)清上月賬務(wù),并將財務(wù)收支執(zhí)行情況每季度送辦公室各主任及政府分管領(lǐng)導(dǎo)審閱,每半年在辦公室室務(wù)會議上通報一次。
六、工作人員出差預(yù)借差費實行主任審批制度。除駕駛員外,其他工作人員一般不允許預(yù)借差費,特殊情況下需借差費的,必須先批后借。未經(jīng)批準(zhǔn),財務(wù)人員不得私自借款。一般情況下,借款不能超過一個月,逾期不能歸還者,由財務(wù)人員在其工資中扣回。
七、辦公室職工差旅費每月報銷一次;司機過境費、住宿費、燃修費連同差費均每月報銷一次。
八、辦公室所需物品及接待用品的購買、使用要堅持優(yōu)質(zhì)低價、定量領(lǐng)用的原則,精打細(xì)算,嚴(yán)控支出。文件材料一般不允許在外打印、復(fù)印,確因特殊情況需在外打印或復(fù)印的,必須經(jīng)分管文秘的副主任簽字同意,否則不予報銷。
九、要加強對電話機、傳真機等通訊工具的管理,一般不允許撥打與公務(wù)無關(guān)的電話。辦公室的電話和傳真機上班時間由機要收發(fā)員管理,其余時間由值班人員負(fù)責(zé)管理。管理人員必須對電話實行嚴(yán)格的監(jiān)督管理,嚴(yán)控非公務(wù)性通話。
中心辦公室財務(wù)管理制度的制定
為了規(guī)范中心辦公室財務(wù)管理,使辦公室財務(wù)管理走上正規(guī)化道路,使辦公室財務(wù)做到程序化、公開化,接受廣大同學(xué)監(jiān)督,方便辦公室工作的開展,特制定以下制度。
第一章 總則
第一條 財務(wù)管理制度是辦公室各項制度的重要組成部分,是規(guī)范辦公室管理,健全各項工作制度,提高辦公室經(jīng)費使用的有效途徑。
第二條 辦公室各成員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本制度,以厲行節(jié)儉、??顚S玫木褚笞约?。
第三條 辦公室財務(wù)由辦公室文職部全權(quán)負(fù)責(zé)。
第四條 辦公室對財產(chǎn)管理和經(jīng)費開支設(shè)立專門帳簿,詳實記錄,并定期向辦公室主任和校團委匯報財務(wù)管理狀況。
第五條 辦公室其他各部監(jiān)督財務(wù)管理狀況。
第二章 經(jīng)費使用
第六條 大中型活動的經(jīng)費支出程序。
(一)資金預(yù)算
1.每項活動前一星期,由活動負(fù)責(zé)人在初步預(yù)算的基礎(chǔ)上詳細(xì)列出開支項目及預(yù)算金額遞交辦公室文職部部,再由文職部部提交辦公室主任審批。
2.每一項費用應(yīng)認(rèn)真計劃,辦公室固有資產(chǎn)中擁有并且夠用的物品,不得另外購買。
3.專項資金實行專項配置。
(二)資金決算
1.活動負(fù)責(zé)人在活動結(jié)束后收齊該活動所有的發(fā)票,報銷發(fā)票必須有經(jīng)手人和辦公室主任的簽字,并清楚地注明具體用途、時間、金額,然后交于文職部。
2.經(jīng)文職部審查核算后,交于團委主管老師處進行報銷。
(三)日常用品購買
1.需購買辦公用品的部門需向文職部提交清單,經(jīng)辦公室主任同意后方可購買。
2.日常經(jīng)費發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票,注明部門、用途,并且有經(jīng)手人和辦公室主任的簽名方可報銷。
第七條 資金報銷制度
(一)報銷經(jīng)費時,必須持有正式發(fā)票,否則不予報銷。
(二)辦公室購買物品所需款項,先由經(jīng)手人墊付,報銷后統(tǒng)一發(fā)還。
(三)各部應(yīng)于每周周一前將經(jīng)手人和辦公室主任簽字的發(fā)票交到辦公室,定期取款,過期不逾辦理。
第八條 資金分配制度
(一)辦公室各部門、成員,以藝術(shù)教育中心名義獲得的贊助,先全部上交辦公室文職部,經(jīng)辦公室主任和文職部核查無誤后,作為活動費用或者辦公室發(fā)展基金。
(二)各部在創(chuàng)收時,必須時刻以藝術(shù)教育中心辦公室的整體形象為重,不能組織有損辦中心形象的創(chuàng)收項目。
第九條 物品管理
(一)辦公室成員負(fù)有愛護、正確使用并妥善保管辦公室財物的義務(wù),任何人不得將辦公室財物據(jù)為己有。
(二)辦公室財物必須經(jīng)辦公室辦公室主任和各物品負(fù)責(zé)部批準(zhǔn)方可借出,且必須留有借條。若有丟失損壞,由借出者負(fù)責(zé)賠償。
第十條 無論何種原因,發(fā)現(xiàn)辦公室成員出現(xiàn)經(jīng)濟問題將嚴(yán)肅處理。
第十一條 辦公室每年年末定期進行盤點核對,做到帳實相符、帳物相符,
第十二條 本條例解釋權(quán)在藝術(shù)教育中心辦公室。
辦公室應(yīng)做好財務(wù)方面的工作,認(rèn)真履行財務(wù)程序,保障活動經(jīng)費的支持,做好帳務(wù)記錄,并對有問題的花費進行審查,確認(rèn)無誤后,入帳報銷,申請入檔備查。
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