出納excel現(xiàn)金日記賬標(biāo)準(zhǔn)格式
出納excel現(xiàn)金日記賬標(biāo)準(zhǔn)格式
出納工作崗位是單位中各項資金流動的重要崗位,各種票據(jù)、資金都要經(jīng)出納人員之手,這對出納人員的職業(yè)道德提出了極高的要求。下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家出納excel現(xiàn)金日記賬,希望能幫到你。
出納excel現(xiàn)金日記賬
出納只需做現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,而且如果不是使用財務(wù)軟件的,就必須要使用規(guī)范的會計賬本的喔。到時做稅審,人家會計師師務(wù)所,是要看實物賬本的喔。應(yīng)該到文具店購買,現(xiàn)金及銀行存款日記賬才對吧。同時,要進行序時賬的登記吧。 也沒什么,出納不難做的。 出納主要的職責(zé)是管理貨幣資金及其他有價證券,保證貨幣資金使用的安全。而會計負(fù)責(zé)管賬。出納,需要做的是登記好現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬。每日末要清算庫點好現(xiàn)金余額與庫存現(xiàn)金是否相符,月末要跟會計核對現(xiàn)金總賬。平日里,按辦理好相關(guān)手續(xù)后的業(yè)務(wù)報銷單據(jù)進行報銷,辦理相關(guān)的票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù),月度終了,與銀行核對銀行存款日記賬余額,若有未達(dá)賬,需編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等工作。我這里將一個大概的情況陳述了一下。不是太詳盡,但是出納的最基本工作,再具體的可能要結(jié)合回你公司工作分工的情況再行確定!但你不需要急,出納其實不太難做的,只要細(xì)心,仔細(xì)地做,不會有大問題的。
excel的基本介紹
Excel 是 Microsoft Office system 中的電子表格程序。您可以使用 Excel 創(chuàng)建工作簿(電子表格集合)并設(shè)置工作簿格式,以便分析數(shù)據(jù)和做出更明智的業(yè)務(wù)決策。特別是,您可以使用 Excel 跟蹤數(shù)據(jù),生成數(shù)據(jù)分析模型,編寫公式以對數(shù)據(jù)進行計算,以多種方式透視數(shù)據(jù),并以各種具有專業(yè)外觀的圖表來顯示數(shù)據(jù)。簡而言之:Excel是用來更方便處理數(shù)據(jù)的辦公軟件。
Excel 的一般用途包括:會計專用、預(yù)算、帳單和銷售、報表、計劃跟蹤、使用日歷等。
Excel中大量的公式函數(shù)可以應(yīng)用選擇,使用Microsoft Excel可以執(zhí)行計算,分析信息并管理電子表格或網(wǎng)頁中的數(shù)據(jù)信息列表與數(shù)據(jù)資料圖表制作,可以實現(xiàn)許多方便的功能,帶給使用者方便。
與其配套組合的有:Word、PowerPoint、Access、InfoPath及Outlook,Publisher。
Excel2013、2010、2007和老一點的Excel2003較為多見,Excel2002版本用的不是很多。比Excel2000老的版本很少見了。最新的版本增添了許多功能。使Excel功能更為強大。
Excel2003支持VBA編程,VBA是Visual Basic For Application的簡寫形式。VBA的使用可以達(dá)成執(zhí)行特定功能或是重復(fù)性高的操作。
出納的定義
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。
在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況,例如清田蘭芳《明河南參政袁公(袁可立子袁樞)墓志銘》:"十七來歸,即傳家政。按親族,御臧獲,美肴酒,綜出納,無事不井井。"
從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理,票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。
現(xiàn)金日記賬的定義
現(xiàn)金日記賬(Cash Journal)用來逐日反映庫存現(xiàn)金的收入、付出及結(jié)余情況的特種日記賬。
由單位出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收、付款憑證和從銀行提現(xiàn)的銀付憑證逐筆進行登記的。為了確保賬簿的安全、完整,現(xiàn)金日記賬必須采用訂本式賬簿。