日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，寫一份計(jì)劃，為接下來的工作做準(zhǔn)備吧!下面是小編給大家?guī)淼某黾{工作計(jì)劃范文十篇，歡迎大家前來參閱!

出納工作計(jì)劃（精選篇1）

對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)管理工作

財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。

各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù)，允許學(xué)校供給便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕

七、按照上級要求交足電教費(fèi)(每生__元)，極力爭取上級對我校的各項(xiàng)支持

總的來說，在20__年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃資料。

出納工作計(jì)劃（精選篇2）

作為一名的財(cái)務(wù)出納人員，我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計(jì)專業(yè)知識。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計(jì)記賬;獲得會計(jì)從業(yè)資格證書。下面是20__年本人工作計(jì)劃：

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng)要求

二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時(shí)徹底地把問題解決掉

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé);

2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求;

3、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的`各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò);

4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅(jiān)持原則，不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。

四、努力補(bǔ)習(xí)會計(jì)知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合，相互促進(jìn)

另外，作為公司的一份子，在財(cái)務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量。

出納工作計(jì)劃（精選篇3）

從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到__財(cái)務(wù)部做出納時(shí)，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。此刻我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自我能勝任這項(xiàng)工作。在這段時(shí)間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會計(jì)方面的實(shí)踐知識，同時(shí)也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗(yàn)。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié)：

一、出納的日常工作

1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候，我都會點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。最終將原始憑證及時(shí)登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯(cuò)。

3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動名冊，按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè)人的利益，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎。

4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關(guān)的其他工作

1、嚴(yán)格按照會計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成憑證裝訂和會計(jì)檔案整理及保存工作。

2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程，及時(shí)做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。

3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。

3、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識;極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)工作本事作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作不足，以及今后努力方向

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達(dá)事半功倍的效果。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn)，所以在實(shí)際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

沒從事這個(gè)工作之前，我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，可是是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。可是當(dāng)我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯(cuò)誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅僅職責(zé)重大，并且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。

更重要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展!

出納工作計(jì)劃（精選篇4）

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

c報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充)。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷

一、要注意加強(qiáng)對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管

領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。

發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再進(jìn)行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財(cái)務(wù)部門開出該款尚未報(bào)銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時(shí)間、金額、號碼等內(nèi)容，同時(shí)注明“原開單句作廢”字樣。

登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋，并由會計(jì)、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。

二、做到日清月結(jié)

每天都要做到錢帳兩清，發(fā)現(xiàn)問題可以及時(shí)查找，免得一拖下去就無從查起，和會計(jì)移交手續(xù)時(shí)，不管有多熟，都一定要有移交票據(jù)的清單，要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯(cuò)，影響雙方感情和工作以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。每個(gè)月都要按規(guī)定進(jìn)行結(jié)帳，并且和會計(jì)進(jìn)行對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

三、收付現(xiàn)金時(shí)，一定要采取唱收唱支

對于出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面，在收付現(xiàn)金時(shí)唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當(dāng)事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當(dāng)數(shù)目不清時(shí)，可以找旁邊的人核對作證。

四、對需要報(bào)銷的發(fā)票

若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核。

報(bào)銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財(cái)務(wù)收據(jù)。

出納工作計(jì)劃（精選篇5）

一、上半年主要工作完成情況

(一)認(rèn)真做好日常性會計(jì)集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位__年度決算，撰寫了財(cái)務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計(jì)及干部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項(xiàng)協(xié)會年檢審計(jì)工作;

2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作。

3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位__—__年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報(bào)。

4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算、審核、申報(bào)和補(bǔ)繳工作，并及時(shí)向財(cái)政廳做好__年經(jīng)費(fèi)追加申請工作。

5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位__—__兩年的會計(jì)檔案共計(jì)1292冊進(jìn)行了整理并歸檔。

會計(jì)委派工作：

1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計(jì)委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計(jì)進(jìn)行多次座談，認(rèn)真梳理十一屆全運(yùn)會周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn)，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點(diǎn)實(shí)行委派會計(jì)的新模式。我們在充分分析了各單位的實(shí)際情況后，根據(jù)實(shí)行會計(jì)委派要首先保證運(yùn)動訓(xùn)練單位、財(cái)政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實(shí)行會計(jì)委派的基礎(chǔ)上，今年新增了省體彩中心、水上運(yùn)動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴(kuò)大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點(diǎn)，形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

2、新周期委派會計(jì)工作初見成效。各委派會計(jì)到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點(diǎn)，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財(cái)務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點(diǎn)，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法》(草案)，在財(cái)務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較多的情況，及時(shí)提醒受派單位掌控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時(shí)向上級匯報(bào)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。

(二)其他各項(xiàng)管理工作。

1、針對集中核算單位__年部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況，進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息，為體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費(fèi)需求提供依據(jù)，同時(shí)也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項(xiàng)支出情況得到充實(shí)。此項(xiàng)工作目前已基本完成，計(jì)劃在編報(bào)__年部門預(yù)算前上報(bào)經(jīng)濟(jì)處。

2、配合省審計(jì)廳對省體育局__年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

3、認(rèn)真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實(shí)工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理，并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報(bào)經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計(jì)意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運(yùn)會器材登記入賬，并于__年2月報(bào)廢了部分器材56。86萬元，同時(shí)完善了車輛報(bào)廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實(shí)物管理，切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計(jì)作用。隨著上半年新周期委派會計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計(jì)人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計(jì)主觀能動性，重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

出納工作計(jì)劃（精選篇6）

20__年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20__年的工作計(jì)劃。

一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、個(gè)人建議措施要求

財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作計(jì)劃（精選篇7）

結(jié)束了一年的工作之后我也是對自我的工作進(jìn)程做了簡要的分析，經(jīng)過自我的不懈奮斗與努力，逐漸地明白自我在工作上的成績以及自身存在的問題，并且為自我下階段的成長與努力做了更多的計(jì)劃與準(zhǔn)備工作。

一、提升個(gè)人的思想

為了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的認(rèn)識，真正的將工作放在心中，將每一點(diǎn)事項(xiàng)都做到認(rèn)真的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時(shí)間中更是要將自我的行為都約束起來，以公司的規(guī)章制度來要求自我，在工作中也是要多多研究學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識與資料，這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認(rèn)知，更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個(gè)人的努力來促成我更好的發(fā)展，所以不管是任何的時(shí)候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個(gè)人的工作。

二、加強(qiáng)工作的本事

應(yīng)對這份出納的工作，我還有飛十分多的方面是需要去學(xué)習(xí)的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項(xiàng)能夠成長與提高的機(jī)會與方面，在工作中去學(xué)習(xí)，去成長，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學(xué)習(xí)，這樣才更容易得到提高，也是能夠在這份工作中收獲到應(yīng)有的成長。為了能夠較好的做好此刻的`工作，便是需要以不懈的努力來付出自我的行動，為自我的未來做更多的奮斗與付出。

三、修正自身的缺點(diǎn)

在工作中總是會出現(xiàn)一些不好的方面與情景，大部分都是因?yàn)樽晕以诠ぷ魃系牟徽J(rèn)真，思想不夠集中才會分心，尤其是手機(jī)的影響是十分的大，畢竟心中念著手機(jī)那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果，也沒有辦法到達(dá)更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是十分重要的，若是一點(diǎn)點(diǎn)細(xì)小的問題都是會有嚴(yán)重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯(cuò)誤給了我十分大的警醒。

總之，在全新的一年中，我更是會端正自我的心態(tài)，在工作上做去更多的努力，為自我的人生做出更多的奮斗。思來想去，還是需要在未來的工作中及時(shí)的對自我的進(jìn)行反思與總結(jié)，這樣才能夠更好的明白自我的問題，也是能夠促成我更好的發(fā)展，真正為自我的人生走更多的奮斗。

出納工作計(jì)劃（精選篇8）

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下20__年出納工作計(jì)劃：

一、總體工作計(jì)劃概括：

立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強(qiáng)安全意識，追求工作質(zhì)量

二、具體工作細(xì)節(jié)計(jì)劃：

1、加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容

①嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯(cuò);④。妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時(shí)一目了然;⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每筆收支及時(shí)匯報(bào)。

2、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎，并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。

①增強(qiáng)安全防范意識;宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，無論是財(cái)務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)等安全;③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患;④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。

3、加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方式

如果說管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動機(jī)，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機(jī)的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合，實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識主導(dǎo)行為，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當(dāng)家作主，積極主動，熱情的團(tuán)隊(duì)。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個(gè)對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

20__我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施，我將積極主動的配合酒店各個(gè)部門的工作，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺階。

出納工作計(jì)劃（精選篇9）

一個(gè)優(yōu)秀的出納，不能少了自我的工作計(jì)劃，20__工作制定好自我的大方向，找到自我工作的標(biāo)準(zhǔn)，這有利于一年工作展開。

一、加強(qiáng)安全意識

出納工作安全十分重要，不斷要重視相關(guān)法律法規(guī)，還要保證自我掌握的票據(jù)和一些財(cái)務(wù)和物品不會遺漏，每一天都在與金錢交流，所安全意識就不許要加強(qiáng)避免自我在工作中出現(xiàn)錯(cuò)誤，自我又解決不了。

為了加強(qiáng)工作，首先就是改變自我的工作習(xí)慣，以前工作未來工作速度，做事不夠細(xì)心，容易犯錯(cuò)，在今后工作中必須要做到認(rèn)真工作，尤其是在清點(diǎn)資金和統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)的時(shí)候，要反復(fù)核算，一遍簡單統(tǒng)計(jì)，一遍檢驗(yàn)核實(shí)，避免出現(xiàn)問題。

加強(qiáng)自身建設(shè)，提高自我修養(yǎng)，會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍，了解情景清楚其中的規(guī)定，避免自我在工作中無意觸犯規(guī)定，做到平忠于工作，忠于企業(yè)。

時(shí)刻具備危急意識，做好補(bǔ)救方案，就算沒有犯錯(cuò)也要研究犯錯(cuò)的可能，避免在工作中突然犯錯(cuò)留下遺憾。同時(shí)也是加強(qiáng)對自我的監(jiān)控，保證在工作的時(shí)候不會因?yàn)槁楸源笠舛赶麓箦e(cuò)。

對于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié)，避免在工作的過程中遺漏，避免犯下錯(cuò)誤，時(shí)刻牢記自我的工作選擇，做好自我的工作，時(shí)刻檢查。

同事之間相互監(jiān)督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫忙，避免犯錯(cuò)，就算犯錯(cuò)也能夠及時(shí)的調(diào)整。

二、提升出納工作水平

犯錯(cuò)有時(shí)候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出納工作不是簡單的工作，關(guān)乎重大，所以必須要重視，必須要認(rèn)真對待，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時(shí)間，可是學(xué)海無涯，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好，想要不犯錯(cuò)，需要學(xué)習(xí)的還有許多，需要努力的也有很多，所以呢?學(xué)習(xí)是必不可少的，僅有學(xué)的多才能做的好。

利用下班之后的時(shí)間在公司學(xué)習(xí)，練習(xí)，把自我的本事提高。當(dāng)然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的辦法發(fā)，所以在工作中，不耽誤同事工作的，請教同事，幫忙。

主動學(xué)習(xí)，才能獲得更多，對于出納工作我自我也十分喜歡，所以提升工作也是自我所樂意的。

三、做好工作管理

想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作細(xì)分管理每一天的工作任務(wù)，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個(gè)全新的進(jìn)展，為了加強(qiáng)工作管理，決定在今后工作中把工作細(xì)分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作，到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)之后就是學(xué)習(xí)時(shí)間，當(dāng)兩個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí)時(shí)間結(jié)束才是休息時(shí)間。

出納工作計(jì)劃（精選篇10）

時(shí)間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間20__年已接近尾聲，而我加盟公司這個(gè)團(tuán)隊(duì)也快一個(gè)月了，在這段時(shí)間里領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化，也體會到了同事們工作的努力和盡責(zé)。在對大家肅然起敬的同時(shí)，也為我有機(jī)會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也將給我留下精彩而美好的回憶。

隨著出納工作的交接逐漸完成，使我對自己所處的崗位有了全面的認(rèn)識，出納崗位是財(cái)務(wù)工作的第一線，看似簡單卻占有重要的位置。嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本。總的來說，財(cái)務(wù)工作應(yīng)做到長計(jì)劃，短安排，先將本人20__年個(gè)人財(cái)務(wù)工作計(jì)劃羅列如下：

1、做好正常出納核算工作。我會按照財(cái)務(wù)制度，及時(shí)辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮更大的作用，為公司財(cái)力的充足提供有效的保證。及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以保證賬實(shí)相符。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，并保管好空白發(fā)支票，現(xiàn)金、票據(jù)。每月20日按時(shí)作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。

2、在新的一年里，我要繼續(xù)加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)，完成每年會計(jì)人員繼續(xù)教育。熟悉和領(lǐng)會新會計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)和精髓。按公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)學(xué)習(xí)情況。

3、我在做好本職工作的同時(shí)，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)與服務(wù)意識。

新年的鐘聲即將敲響，20__年不論對于我個(gè)人還是公司，都是意義重大的一年，廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務(wù)即將全面開展。新的一年，我會積極完成20__年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地服務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!我一定用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價(jià)值，同公司一起展望美好的未來!