這些年我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展非常迅速,高度的利潤(rùn)空間吸引大量的資金投資到房地產(chǎn)行業(yè),從而帶動(dòng)房地產(chǎn)投資信托業(yè)的快速發(fā)展。下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的房地產(chǎn)股權(quán)投資信托計(jì)劃書(shū)，希望大家喜歡。

　　房地產(chǎn)股權(quán)投資信托計(jì)劃書(shū)一

　　規(guī)模：1.5億

　　期限：6個(gè)月

　　預(yù)期年化收益: 100萬(wàn)≤X<300萬(wàn)6.4%;300萬(wàn)≤X<800萬(wàn) 6.7%;(按年付息)

　　【資金用途】：

　　長(zhǎng)安信托作為受托人擬設(shè)立“長(zhǎng)安寧·合肥弘陽(yáng)房地產(chǎn)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”，信托計(jì)劃總規(guī)模為8億元，采用優(yōu)先次級(jí)的分層設(shè)計(jì)，其中優(yōu)先級(jí)信托資金4億元，由長(zhǎng)安信托負(fù)責(zé)募集;同時(shí)，南京紅太陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司作為次級(jí)委托人，將其持有的對(duì)安徽弘嵐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司4億元的債權(quán)信托給長(zhǎng)安信托，并以此作為信托計(jì)劃的次級(jí)信托單位。

　　【還款來(lái)源】：

　　項(xiàng)目投資回報(bào)。

　　【風(fēng)控措施】：

　　1、安徽弘嵐將其持有的合肥北城CF201609號(hào)地塊為其還本付息義務(wù)提供抵押擔(dān)保，該地塊成本為68,481.82萬(wàn)元;

　　2、南京紅太陽(yáng)將其持有的安徽弘嵐剩余股權(quán)質(zhì)押給長(zhǎng)安信托，為安徽弘嵐的債務(wù)償付義務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保;

　　3、南京紅太陽(yáng)為安徽弘嵐對(duì)我司負(fù)有的40,000萬(wàn)元債務(wù)本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;弘陽(yáng)集團(tuán)實(shí)際控制人夫婦提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　【項(xiàng)目亮點(diǎn)】：

　　1、項(xiàng)目所在區(qū)域具備較大升值潛力，且未在合肥市限購(gòu)范圍內(nèi)，銷(xiāo)售前景較好;

　　2、次級(jí)債權(quán)擔(dān)保方南京紅太陽(yáng)為全國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)，公司債務(wù)結(jié)構(gòu)合理，盈利能力較強(qiáng)，具備較強(qiáng)的擔(dān)保能力。且其地產(chǎn)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富，財(cái)務(wù)規(guī)范，管理有序，為項(xiàng)目提供較強(qiáng)的保;

　　3、本項(xiàng)目的擔(dān)保措施充分，包括南京紅太陽(yáng)、實(shí)際控制人曾煥沙夫婦提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，項(xiàng)目用地抵押。

　　房地產(chǎn)股權(quán)投資信托計(jì)劃書(shū)二

　　1、信托類(lèi)型：?jiǎn)我毁Y金信托。

　　(1)委托人/受益人：建設(shè)銀行深圳市分行。

　　(2)受托人：上海國(guó)際信托有限公司。

　　(3)保管人：建設(shè)銀行深圳市分行。

　　(4)投資顧問(wèn)：X集團(tuán)下屬投資顧問(wèn)公司。

　　2、規(guī)模：5億元，全部由建設(shè)銀行深圳分行理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)。

　　3、期限：1.5年，可提前終止。5、經(jīng)營(yíng)管理考核指標(biāo)：

　　(1) X集團(tuán)負(fù)責(zé)金地名京項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與管理，并按協(xié)議要求需達(dá)到若干考核指標(biāo)(銷(xiāo)售率、留存利潤(rùn)等)，具體為：

　　信托成立滿(mǎn)1年時(shí)：

　　(a)X項(xiàng)目已銷(xiāo)售面積占全部可銷(xiāo)售面積的比例達(dá)到85%。

　　(b)X項(xiàng)目經(jīng)審計(jì)的上月底的公司稅后留存收益達(dá)到1億元。公司稅后留存收益的計(jì)算公式為：累積經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入-應(yīng)付股東款(如有)-工程應(yīng)付未付款-應(yīng)繳未繳稅費(fèi)(含所得稅)-已分配利潤(rùn)。

　　(2) 信托成立滿(mǎn)1年時(shí)，經(jīng)營(yíng)管理考核不達(dá)標(biāo)時(shí)，金地對(duì)上海信托承擔(dān)無(wú)條件購(gòu)買(mǎi)義務(wù)：

　　信托成立滿(mǎn)1年時(shí)，X集團(tuán)對(duì)上海信托持有的南京公司股權(quán)負(fù)有附條件的購(gòu)買(mǎi)義務(wù)：

　　(a)履行期限及方式：X集團(tuán)應(yīng)在達(dá)到觸發(fā)條件后的一個(gè)月內(nèi)根據(jù)事先簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議履行購(gòu)買(mǎi)義務(wù)，款到之后，將盡快辦理工商變更登記手續(xù)。上海信托及其他相關(guān)方必須全力配合并促成相關(guān)手續(xù)的變更。

　　(c)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：5億元×(1+8.5%×信托實(shí)際存續(xù)天數(shù)/365);

　　(d)若X集團(tuán)按約定履行購(gòu)買(mǎi)義務(wù)，則信托提前終止并分配。

　　(3) 經(jīng)營(yíng)管理考核不達(dá)標(biāo)時(shí)，若X未按照約定履行購(gòu)買(mǎi)義務(wù)，則上海信托將對(duì)X集團(tuán)所持南京公司股權(quán)享有強(qiáng)制隨售權(quán)，即上海信托有權(quán)將X集團(tuán)持有的南京公司股權(quán)隨同上海信托持有的南京公司股權(quán)一同變現(xiàn)。上海信托在處置其原持有X南京81%股權(quán)所取得的全部?jī)r(jià)款歸上海信托所有，當(dāng)該部分轉(zhuǎn)讓價(jià)款不足5億元×(1+10%×信托實(shí)際存續(xù)天數(shù)/365)時(shí)，X集團(tuán)持有的19%隨附出售后的價(jià)款將首先用于補(bǔ)足該部分差額，其余部分全部歸X集團(tuán)。

　　6、X集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)選擇權(quán)：

　　信托成立滿(mǎn)1年時(shí)，X集團(tuán)享有購(gòu)買(mǎi)上海信托所持南京公司股權(quán)的選擇權(quán)，選擇權(quán)設(shè)置如下：

　　(1) 行權(quán)條件：信托成立滿(mǎn)1年;

　　(2) 行權(quán)期限：信托成立滿(mǎn)1年起的一個(gè)月。若一個(gè)月內(nèi)X集團(tuán)未行權(quán)，視為其自動(dòng)放棄選擇權(quán);

　　(3) 行權(quán)價(jià)格：5億元×(1+8.5%×信托實(shí)際存續(xù)天數(shù)/365);

　　(4) 行權(quán)方式及行權(quán)日：X集團(tuán)應(yīng)在行權(quán)期限內(nèi)書(shū)面知會(huì)上海信托其將行使購(gòu)買(mǎi)選擇權(quán)，并根據(jù)事先簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議支付價(jià)款，款到之后，將盡快辦理工商變更登記手續(xù)。上海信托及其他相關(guān)方必須全力配合并促成相關(guān)手續(xù)的變更。上海信托收到X集團(tuán)行權(quán)價(jià)款之日，視為行權(quán)日。

　　(5) 若X集團(tuán)在行權(quán)期限內(nèi)行權(quán)，則信托提前終止，上海信托向投資人進(jìn)行分配;

　　若X集團(tuán)放棄選擇權(quán)，經(jīng)投資人書(shū)面同意，上海信托啟動(dòng)股權(quán)變現(xiàn)程序，變現(xiàn)其所持南京公司股權(quán)，以變現(xiàn)所得向投資人分配。

　　房地產(chǎn)股權(quán)投資信托計(jì)劃書(shū)三

　　(1)重大事項(xiàng)監(jiān)控

　　中鐵信托向南充房產(chǎn)派出一位董事，并在公司章程中明確約定公司重大事項(xiàng)(包括修改公司章程、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增加或者減少注冊(cè)資本、對(duì)外投資、對(duì)外融資和擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓公司主要資產(chǎn)、虧損彌補(bǔ)方案、利潤(rùn)分配方案、1000萬(wàn)元以上的資金調(diào)出、合同金額在1000萬(wàn)元以上的招投標(biāo)、月度資金使用計(jì)劃等)須全體董事同意才可實(shí)施。

　　(2)資金監(jiān)管

　　南充房產(chǎn)應(yīng)每月編制資金使用計(jì)劃并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，每月資金使用計(jì)劃外的其他任何支出均須中鐵信托委派的董事或其授權(quán)人員書(shū)面同意方可對(duì)外支付。如發(fā)生南充房產(chǎn)未按照約定對(duì)外支付資金的情況，則視為違約，對(duì)受托人造成的損失將由原股東江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行賠償。

　　南充房產(chǎn)按月向受托人提交財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告以及財(cái)務(wù)收支報(bào)告等，并按季度提供最新的財(cái)務(wù)報(bào)表及目標(biāo)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況說(shuō)明。

　　(3)信托到期時(shí),受托人通過(guò)將項(xiàng)目公司股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓給第三方收回投資。中南建設(shè)協(xié)助進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓或提供流動(dòng)性支持。

　　(4)第三方保管。信托資金由大型商業(yè)銀行保管，監(jiān)督信托資金按信托合同約定使用，防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　
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