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      項(xiàng)目部出納員的基本工作內(nèi)容

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      項(xiàng)目部出納員的基本工作內(nèi)容

        項(xiàng)目部出納負(fù)責(zé)國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制定的貫徹執(zhí)行和落實(shí)工作。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的項(xiàng)目部出納員的基本工作內(nèi)容。

        篇一

        1. 負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬余額核對,做到賬賬相符;

        2. 保證日?,F(xiàn)金需要,控制庫存現(xiàn)金額度;

        3. 負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄;

        4. 負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

        5. 負(fù)責(zé)月末填報(bào)資金收支匯總表,做到賬表相符;

        6. 負(fù)責(zé)及時(shí)按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),每月按時(shí)完成抄報(bào)稅工作,維護(hù)開票軟件,保證其正常運(yùn)行;

        7. 負(fù)責(zé)協(xié)助制定財(cái)務(wù)管理流程,參與資產(chǎn)管理,提出合理化建議;

        8. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點(diǎn)和清查,并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告;

        9. 負(fù)責(zé)保管好各種財(cái)物類證照,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財(cái)物類證照年審(如稅務(wù)登記證)。

        篇二

        1、遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實(shí)事求是。

        2、做好銀行存款和現(xiàn)金的收、支業(yè)務(wù);根據(jù)憑證編號做到日清月清;

        3、逐筆核對當(dāng)日收付款項(xiàng),按時(shí)核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額,做到帳實(shí)相符,月末做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

        4、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理辦法,嚴(yán)密手續(xù),保護(hù)現(xiàn)金安全,防止被搶,被盜。做好各種有價(jià)證券、支票、收據(jù)的保管工作,存放和繳銷工作,及時(shí)清理支票、匯票和托收款單,保管好工資基金管理手冊。

        5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)和現(xiàn)金、銀行清算制度,保證現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不準(zhǔn)以"白條"抵頂現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

        6、認(rèn)真審查原始單據(jù),記帳憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋,妥善解決。

        7、按時(shí)發(fā)放職工工資、各項(xiàng)福利等,不得隨意拖欠;對借支(含備用金)人員有權(quán)催收。

        8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

        篇三

        1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)及水電費(fèi)制單及增值稅專用發(fā)票開具;

        2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目每日營業(yè)日報(bào)表核對;

        3、日常發(fā)票及銀行回單整理及各類臺賬制作。

        4、協(xié)助公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度的完善。

        5、完成上級交辦的其他相關(guān)工作。

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