資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
資金會(huì)計(jì)需要按現(xiàn)金管理規(guī)定開(kāi)支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，每月終結(jié)時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表存檔;下面是小編給大家整理的資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對(duì)大家有所幫助。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)全集團(tuán)境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶(hù)管理、資金日?qǐng)?bào)報(bào)送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對(duì)賬等工作;
2、負(fù)責(zé)分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問(wèn)題;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作;
4、負(fù)責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作;
5、收集反饋日常付款流程中存在的問(wèn)題，提出合理化建議。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2
1.審核各部門(mén)付款款項(xiàng)
2.維護(hù)各部門(mén)資金明細(xì)賬
3.跟進(jìn)各部門(mén)開(kāi)票款項(xiàng)，掌握并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司資金情況
4.跟進(jìn)各部門(mén)人員工資核算
5.配合領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析，及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作任務(wù)。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3
1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報(bào)銷(xiāo)、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù);辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對(duì)賬單及回單等;
3 提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日?qǐng)?bào)表、查詢(xún)各賬戶(hù)的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送回款信息、向采購(gòu)部門(mén)及時(shí)提供支付信息、向員工提供報(bào)銷(xiāo)信息;
4 現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類(lèi)銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;
5 銀行賬戶(hù)的管理及維護(hù)：妥善保管各類(lèi)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時(shí)核對(duì)銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，存檔保管;
6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金統(tǒng)籌管理工作;
2、合理安排集團(tuán)各銀行賬戶(hù)的支付點(diǎn)時(shí)間;
3、負(fù)責(zé)規(guī)范各銀行賬戶(hù)支付流程;
4、負(fù)責(zé)收集各銀行賬戶(hù)匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對(duì)賬;
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)貸款工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5
1、嚴(yán)格按照公司制度的要求審核各種費(fèi)用申請(qǐng)單據(jù)，確保相應(yīng)費(fèi)用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;
2、跟進(jìn)日常費(fèi)用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理，確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性;
3、月末按要求編制相應(yīng)的科目分析報(bào)表，確保賬實(shí)相符、賬表相符;
4、按要求時(shí)間完成月結(jié)及年結(jié)工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6
1、處理日常結(jié)算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動(dòng)資金計(jì)劃及統(tǒng)籌資金，分析資金使用情況
3、協(xié)助維護(hù)各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶(hù)管理、票據(jù)等管理
5、其他臨時(shí)性工作
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7
1.負(fù)責(zé)編制每月資金預(yù)算，及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行年度融資、貸款資料的準(zhǔn)備;
3.負(fù)責(zé)跟進(jìn)銀行的各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開(kāi)銀行承兌匯票、貸款等;
4.銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、網(wǎng)銀、帳戶(hù)年檢等銀行信息的變更事務(wù);
5.負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金管理工作。
資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)相關(guān)文章：
★ 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本
★ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)
★ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)