出納崗位職責(zé)有哪些【精選9篇】

怎么寫出納崗位職責(zé)才合適?看看吧。在生活中，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。以下是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)有哪些，歡迎大家分享。

出納崗位職責(zé)有哪些（精選篇1）

1、負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)，公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;

2、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、每日資金余額表;

3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對(duì)各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況;

4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對(duì)賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

6、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管，復(fù)核發(fā)票申請(qǐng)，發(fā)票開具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表;

7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

出納崗位職責(zé)有哪些（精選篇2）

1、負(fù)責(zé)總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財(cái)務(wù)單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作;

2、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務(wù)結(jié)算、投資理財(cái)、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;

3、負(fù)責(zé)總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報(bào)表出具、報(bào)送工作。

4、及時(shí)跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)性工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)有哪些（精選篇3）

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；

2、及時(shí)檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正；

3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納；

4、及時(shí)做好全盤帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表；

5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)；

6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率；

7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納崗位職責(zé)有哪些（精選篇4）

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。 不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。

二、記帳和報(bào)表

1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

三、工資發(fā)放

每月按審核無誤的工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。

出納崗位職責(zé)有哪些（精選篇5）

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

2、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表，定期與銀行對(duì)賬;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：

1、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生均可;

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力。

出納崗位職責(zé)有哪些（精選篇6）

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納崗位職責(zé)有哪些（精選篇7）

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

6，完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

任職資格：

1、中?；蛞陨蠈W(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設(shè)備;

3、工作細(xì)致，有較強(qiáng)的責(zé)任心、敬業(yè)精神;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納崗位職責(zé)有哪些（精選篇8）

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的`處理工作；

4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

職位要求：

1、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，五年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；

4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；

出納崗位職責(zé)有哪些（精選篇9）

1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;

2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日?qǐng)?bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

4.按公司要求填制資金預(yù)測(cè)表;

5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對(duì)賬單及開戶資料等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類資金表格及資料;

7.完成上級(jí)主管安排的其他工作;