出納崗位的主要工作職責（通用9篇）

現如今崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編整理的一些出納崗位的主要工作職責通用，歡迎閱讀參考。

出納崗位的主要工作職責通用【篇1】

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;

出納崗位的主要工作職責通用【篇2】

一、 支票管理

1、銀行票據的發(fā)放：

① 根據業(yè)務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

2、銀行票據的購買：

為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3. 銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現金管理和報銷款的支付：

1、對所有現金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、 為確?，F金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發(fā)放工資時，需經當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

2、依據單據在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

5、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。

6、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

出納崗位的主要工作職責通用【篇3】

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續(xù)。

出納崗位的主要工作職責通用【篇4】

一、職責范圍

在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

二、工作內容

1、照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的.開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。

3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領備用金。

4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。

三、權限

1、有權要求本單位有關部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項，不拒絕執(zhí)行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。

2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

3、有權監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

出納崗位的主要工作職責通用【篇5】

1、負責每日現金、票據及銀行存款的'保管、出納和記錄；

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位的主要工作職責通用【篇6】

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

6.銀行、稅局等內外部有關事務的.聯(lián)絡、經辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納崗位的主要工作職責通用【篇7】

1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、 積極協(xié)助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納崗位的主要工作職責通用【篇8】

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

3.負責日常的銀行理財業(yè)務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納崗位的主要工作職責通用【篇9】

1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節(jié)表。

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;

5、協(xié)助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的.所有相關業(yè)務;