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      最新餐廳出納的職責范文

      時間: 燕琳21290 分享

        出納的職責是負責單位票據(jù)的管理,并設立《票據(jù)領用登記簿》。下面,小編給大家介紹一下關于出納的職責范文5篇,歡迎大家閱讀.

        出納的職責1

        1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

        2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

        3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。

        4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

        5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

        6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤。

        7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。

        出納的職責2

        1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計財務處理及時,會計科目運用準確,會計信息規(guī)范完整。

        2、對原始憑證手續(xù)完備性進行復核后,填開支票并編制會計憑單。

        3、根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記帳薄,對已經記賬的憑單及時打印。

        4、及時準確地傳遞各種票據(jù),妥善保管各種專用票據(jù)、有價證券,設立“備用金”領用備查薄。

        5、定期核對銀行存款分戶賬目,編制“銀行存款余額調節(jié)表”,保證調節(jié)后雙方余額一致。

        6、根據(jù)賬薄編制各類會計報表,做好各單位財務決算工作。

        7、增強服務意識,處理好監(jiān)督與服務的關系。

        8、完成領導交辦的其他工作。

        出納的職責3

        1、會計人員應熟悉并遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會計制度,廉潔自律,秉公辦事,遵守職業(yè)道德。

        2、文明辦公,禮貌待人。上班時間一律著裝,穿戴整齊,講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業(yè)務人員;不得高聲喧嘩,保持辦公區(qū)安靜。

        3、遵守考勤和請假制度,按時上下班,不遲到,不早退,因事因病要按規(guī)定履行請銷假手續(xù)。

        4、遵守會議制度和學習制度,積極參加局機關和中心組織的各項活動,不得無故缺席。

        5、上班時間不得串崗,不得聚眾閑聊,不得讓非工作人員進入工作區(qū)內。

        6、下班或離開工作崗位時關閉計算機終端及外設電源;禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機器。

        7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進行股票信息查詢和交易委托。

        8、愛護辦公及公共設施,保持辦公環(huán)境整潔。

        出納的職責4

        一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

        二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執(zhí)行財務收支,控制開支范圍和開支標準。

        三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。

        四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。

        五、負責固定資產帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調整固定資產帳目。

        六、負責單位票據(jù)的管理,并設立《票據(jù)領用登記簿》。

        七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

        八、完成領導交辦的其他工作。

        出納的職責5

        1、根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

        2、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

        3、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

        4、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

        5、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

        6、完成領導交辦的其他事項。


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