財務出納工作職責范本精編合集
從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員)。以下是小編精心收集整理的財務出納工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務出納工作職責1
1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發(fā)工資。
4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。
財務出納工作職責2
1.負責總會專用票據(jù)的管理工作。
2.負責總會的支票、現(xiàn)金收付工作。
3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。
6.協(xié)助秘書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
財務出納工作職責3
1.嚴格執(zhí)行財經紀律和學校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。
4.按時、按規(guī)定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務出納工作職責4
1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據(jù)和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
財務出納工作職責5
1.嚴格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度，嚴格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。
2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達100%。
3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員，嚴格實行交接手續(xù)。
4.負責資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。
5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。
6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。
7.完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責6
1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。
財務出納工作職責7
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
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