公司出納職責(zé)內(nèi)容
公司出納需要 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，并開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全;以下是小編精心收集整理的公司出納職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
公司出納職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶(hù)的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;
2、實(shí)施日?，F(xiàn)金收付及核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬;
3、每日統(tǒng)計(jì)子公司的資金情況并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)管理中心;
4、媒體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。
公司出納職責(zé)2
1、出納職務(wù)代理，對(duì)出納處理的現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細(xì)賬核對(duì)管理;
2、的開(kāi)具及應(yīng)收賬款與客戶(hù)核對(duì)管理，采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對(duì);
3、對(duì)公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，半成品及產(chǎn)成品成本核算;
4、會(huì)計(jì)核算、審核，按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)報(bào)送;
5、會(huì)計(jì)檔案的整理裝訂與保管;
6、專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，本量利分析，利潤(rùn)或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)分析;
7、上級(jí)委派或其他部門(mén)要求配合的財(cái)務(wù)工作等。
公司出納職責(zé)3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;
3、應(yīng)收應(yīng)付管理;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅票;
6、編制現(xiàn)金銀行憑證;
公司出納職責(zé)4
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
3、公司基本賬務(wù)的核對(duì);
公司出納職責(zé)5
1、協(xié)助制定公司招聘計(jì)劃，招聘實(shí)施方案，員工入職崗前培訓(xùn)等;
2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、離職等異動(dòng)手續(xù);
4、協(xié)助實(shí)施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動(dòng)，協(xié)作開(kāi)展員工文化娛樂(lè)活動(dòng);
5、協(xié)助組織實(shí)施績(jī)效考核，統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果;
6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請(qǐng)信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并匯總市場(chǎng)辦公用品申請(qǐng)表，每月報(bào)行政人事經(jīng)理審核;
7、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)文書(shū)的整理，對(duì)行政部的資料檔案進(jìn)行管理;
8、協(xié)助策劃主持對(duì)會(huì)務(wù)活動(dòng)的酒店進(jìn)行實(shí)地考察和商務(wù)談判落定價(jià)格、簽訂協(xié)議，并對(duì)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行跟進(jìn)，用車(chē)、住房、用餐、會(huì)場(chǎng)服務(wù)等;
9、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的人事行政后勤類(lèi)相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。
公司出納職責(zé)6
負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的支付;
銀行開(kāi)戶(hù)、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)賬款，到帳確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財(cái)務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);
協(xié)助會(huì)計(jì)完成每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
公司出納職責(zé)7
1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，并開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全;
2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開(kāi)票據(jù)，編制收款日?qǐng)?bào)表，并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔;
3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù)，每日交由會(huì)計(jì)入賬;
4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄;
5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)(現(xiàn)金帳面與實(shí)際庫(kù)存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對(duì)帳單)相符;
6 取各類(lèi)付款單、報(bào)銷(xiāo)單，并登記收單信息，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤地開(kāi)具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;
7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取，并做好簽收工作;
8 不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時(shí)登記使用記錄;
10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會(huì)計(jì)審核后存檔;
11 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
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