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      工廠出納員崗位職責

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      工廠出納員需要 掌握銀行票據(jù)基礎知識及外管局數(shù)據(jù)監(jiān)測規(guī)則,熟悉銀行操作流程;具有良好團隊協(xié)作能力、溝通協(xié)調(diào)能力和學習進取精神。以下是小編精心收集整理的工廠出納員崗位職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      工廠出納員崗位職責1

      1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;

      2、守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;

      3、辦理往來結算,建立清算制度;

      4、各種有價證券以及金融業(yè)務的辦理。

      5、登記日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

      6、月末結賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表,完成各級審核后裝訂成冊;

      7、核算其他往來款項,防止壞賬損失;

      8、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證;

      9、根據(jù)資金計劃,及時向財務總監(jiān)和財務經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況,保證公司各項開支所需資金的充足;

      10、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

      11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整,保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;

      12、發(fā)票的購買與保管;

      13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務,及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

      14、財務經(jīng)理交辦的其他工作

      工廠出納員崗位職責2

      1、負責日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付;

      2、負責現(xiàn)金管理,登記現(xiàn)金日記賬,每日現(xiàn)金盤點并上報,確保帳實相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量;

      3、負責每月銀行卡相關材料的監(jiān)盤工作;

      4、負責完成經(jīng)理交辦的其它工作任務。

      工廠出納員崗位職責3

      1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

      2. 負責核對每天財務所需數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表;

      3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

      4. 負責做應收應付貨款報表,每月15號提報當月應收款明細。

      5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

      6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。

      7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

      8. 負責按時提交個人周報、月報。

      9. 負責公司收款端建立、維護與更新,并根據(jù)流水制定報表;

      10. 負責公司銀行業(yè)務對接;

      11. 協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;

      12. 完成上級交辦的其他工作。

      工廠出納員崗位職責4

      1.維護供應商信息。

      2.根據(jù)公司的資金計劃,準備付款資料。

      3.網(wǎng)銀付款。

      4.總公司進項稅發(fā)票認證,整理,存檔。

      5.追蹤發(fā)票認證進度。

      6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

      7.營運費用的審核,入賬。

      8.對賬,結算及收款跟進。

      9.其他部門主管指派的工作。

      工廠出納員崗位職責5

      1.按時提供資金日報表及銀行日記賬,按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對賬單,編制月度報表

      2.按公司規(guī)定對審批通過后的業(yè)務款項進行支付,回款到賬查詢,及時回復或共享信息,及時處理業(yè)務系統(tǒng),

      提供相應單據(jù)交會計做賬務處理。

      5. 處理各種銀行事宜,包括銀行開戶,簽訂協(xié)議,銀行承兌匯票等事宜;

      6. 領導交辦的其他事項。

      工廠出納員崗位職責6

      1、審核付款報銷憑證;

      2、按照公司要求,負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務

      3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;

      4、月度核對銀行水單與入賬,完成銀行余額調(diào)節(jié)表

      5、增值稅進項發(fā)票認證及核對

      6、增指數(shù)開票及入賬相關事宜

      7、完成主管安排的其他工作

      工廠出納員崗位職責7

      1. 負責貨款、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作,完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

      2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證,完成ERP系統(tǒng)相關操作;

      3. 負責各類收付匯國際收支申報;

      4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關臺賬與統(tǒng)計表;

      5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式,完成相關銀行申請操作;

      6. 配合銀行理財、授信相關工作;

      7. 完成領導交付的其他工作。

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