出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)
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出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)1
1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;
2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報銷
3、與代賬會計對接公司內(nèi)部的銀行對賬單，回單，費用票據(jù)等事宜以及下個月預(yù)算整理
4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具
5、配合行政主管工作
6、檔案，合同管理事宜
7、合公司同事完成日常文件處理等
8、完成老板交代的其它工作。
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1、負(fù)責(zé)客戶收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對、維護客戶銀行卡相關(guān)信息，及時收款(銀行、POS機，現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。
2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。
4、員工日常報銷，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時傳遞給財務(wù)部會計人員。
5、按期報稅、交稅，購___工作。
6、國際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。
7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點、對賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實相符。
8、整理單據(jù)、裝訂憑證。
9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財務(wù)部門重要文檔、資料。
10、各類財務(wù)、資金證件的年審及變更。
11、公司內(nèi)、外部審計，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。
12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
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1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;
3.負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
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1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;
2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;
3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;
6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
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1、日常財務(wù)核算、會計憑證、稅務(wù)工作的審核;
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)的全面管理工作，制定財務(wù)工作流程和制度，強化內(nèi)控管理;
4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務(wù)報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成報稅、月單據(jù)及報表;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業(yè)務(wù);
2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報;
3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對;
5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報工作;
7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;
8、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
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1、負(fù)責(zé)案場收銀、開票;
2、統(tǒng)計銷售情況、報表;
3、做好銷售現(xiàn)場的認(rèn)購、簽約、回款工作;
4、做好領(lǐng)導(dǎo)分配的其他各項工作。
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