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      資金管理崗位職責(zé)說明

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        資金管理是對國營企業(yè)資金來源和資金使用進行計劃、控制、監(jiān)督、考核等項工作的總稱。下面是由學(xué)習(xí)啦小編為你帶來的“資金管理崗位職責(zé)”。


        資金管理崗位職責(zé)有哪些

        1、負(fù)責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

        2、負(fù)責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

        3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;

        4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

        5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

        6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報告和文件;

        7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

        8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

        9、合理進行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。

        資金管理崗位職責(zé)是什么

        1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計劃,對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃,促進公司資金平衡。

        2.分析和測算各項財務(wù)指標(biāo),撰寫公司每月資金管理專項分析報告,提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

        3.對所負(fù)責(zé)融資項目進行跟進,收集相關(guān)資料,協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

        4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實施和操作,負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo),保障資金正常流轉(zhuǎn)。

        5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作,監(jiān)督資金使用,提高資金使用效率。

        6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

        資金管理崗位職責(zé)

        1.制定集團公司的資金管理制度,資金授權(quán)制度和審批制度。

        2.編制集團公司年度,月度資金預(yù)算,并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

        3.編制集團公司月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

        4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理,提高資金使用效率。

        5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作,并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

        6.對集團公司資金的使用效益進行評估,并按期提出改進建議。

        7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系,確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。


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