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      2021出納工作總結(jié)技巧

      時(shí)間: 吳巧626 分享

      總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料,它在我們的學(xué)習(xí)、工作中起到呈上啟下的作用,讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。下面就是小編整理的2021出納工作總結(jié)技巧_財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)范文,希望大家喜歡。

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      出納工作總結(jié)1

      出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。那么身為一名出納人員,一些必備的小技巧可少不了。

      財(cái)務(wù)日常工作非?,嵥椋欢忠笪覀儑?yán)謹(jǐn)細(xì)致,處理業(yè)務(wù)上不得出現(xiàn)半點(diǎn)差錯(cuò)。這樣一份工作,一天下來往往使我們身心疲憊。其實(shí),在財(cái)務(wù)工作中存在著許多小技巧,能夠讓財(cái)務(wù)工作變得輕松起來。

      從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理,票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管,貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作,也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。

      狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。

      財(cái)務(wù)日常工作非常瑣碎,然而又要求我們嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,處理業(yè)務(wù)上不得出現(xiàn)半點(diǎn)差錯(cuò)。這樣一份工作,一天下來往往使我們身心疲憊。其實(shí),在財(cái)務(wù)工作中存在著許多小技巧,能夠讓財(cái)務(wù)工作變得輕松起來。下面為大家總結(jié)了出納工作的幾個(gè)小技巧,愿與大家一起分享。

      一、在收付現(xiàn)金時(shí)要與當(dāng)事人當(dāng)面對(duì)清金額,最好與第三人核對(duì)后再進(jìn)行收付進(jìn)賬。

      二、對(duì)需要報(bào)銷的發(fā)票,抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,均不接受發(fā)票,待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核。

      三、報(bào)銷單據(jù)需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。

      四、付款單據(jù)如由他人代領(lǐng),應(yīng)簽代領(lǐng)人名字,而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工,要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。

      五、營業(yè)外收入,要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù),收款后開給財(cái)務(wù)收據(jù)。

      六、要注意加強(qiáng)對(duì)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后,并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額、用途、領(lǐng)用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨便外借,已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù),要由借用人出具借據(jù)并作登記,以便分清責(zé)任,待款收回后再結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來,先作廢后重開,如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,應(yīng)該先由倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再進(jìn)行退款。如果對(duì)方丟失發(fā)票和收據(jù),要根據(jù)對(duì)方財(cái)務(wù)部門開出該款尚未報(bào)銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù),并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時(shí)間、金額、號(hào)碼等內(nèi)容,同時(shí)注明“原開單據(jù)作廢”字樣。

      七、登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬,要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票號(hào)碼順序排列,以便查對(duì)。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號(hào)碼。支票上的印鑒,應(yīng)即用即蓋,并由會(huì)計(jì)、出納二人分開保管,支票用印鑒的私人印章,只能用于蓋印支票,而不作為其他任何用途。

      出納工作總結(jié)2

      從20__年9月米肯接手南廣開始,南廣財(cái)務(wù)部門的工作一直緊緊圍繞著財(cái)務(wù)部門的工作計(jì)劃展開,在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的積極配合下,圍繞公司的中心目標(biāo),結(jié)合本部門的實(shí)際情況和工作重點(diǎn),以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理企業(yè)管理中的核心作用?,F(xiàn)將20__年財(cái)務(wù)部門具體工作情況總結(jié)如下:

      一、認(rèn)真細(xì)致地做好財(cái)務(wù)日常工作

      為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求,實(shí)現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù),我們財(cái)務(wù)部全面規(guī)范會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督功能,使財(cái)務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財(cái),認(rèn)真做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

      首先,財(cái)務(wù)人員認(rèn)真做好會(huì)計(jì)報(bào)銷、工資發(fā)放、會(huì)計(jì)原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)發(fā)票的領(lǐng)用等日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作,保證工作無差錯(cuò);

      其次,按照會(huì)計(jì)檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作,確保會(huì)計(jì)檔案全面、完整,以便日后查閱和利用;然后,做好報(bào)稅工作,并積極與相關(guān)稅務(wù)部門聯(lián)系,能夠利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約資金,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作能夠正常開展;

      最后,在做好本職工作的同時(shí),我們財(cái)務(wù)部始終堅(jiān)持“公司工作一盤棋”,積極配合相關(guān)部門的工作,利用財(cái)務(wù)部現(xiàn)有的各項(xiàng)資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做好我們應(yīng)盡的努力。

      二、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

      財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的實(shí)際情況制定了各項(xiàng)財(cái)務(wù)成本計(jì)劃,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。

      成本方面,嚴(yán)格按照收入與成本配比的原則,控制成本;費(fèi)用方面,除了每月必須承擔(dān)的費(fèi)用,如廣告費(fèi)、工資等,其余的嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)把成本費(fèi)用控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程,讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個(gè)部門、每個(gè)員工的自覺行動(dòng)。

      三、加強(qiáng)資金管理,合理控制公司總體資金規(guī)模

      為了保證有限的資金能夠滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要,為此,我們財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)跟蹤訂單銷售和退貨的情況,加強(qiáng)銷售回款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,積極做好往來款項(xiàng)的清算和貨幣資金的自查、自檢工作。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

      四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

      為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量,財(cái)務(wù)部于今年下半年重新制定了公司的財(cái)務(wù)管理制度。新的財(cái)務(wù)管理制度明確了各崗位職責(zé),財(cái)務(wù)人員要各司其職,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);其次,新的制度還對(duì)印章管理、資金管理、財(cái)產(chǎn)的清查和盤點(diǎn)、財(cái)務(wù)匯報(bào)、費(fèi)用管理進(jìn)行了重新規(guī)定,進(jìn)一步明確了借款的審批程序和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、出差開支標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷程序、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批等。財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照新的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范財(cái)務(wù)工作,落實(shí)相關(guān)規(guī)定,提高了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

      五、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析

      每月10日之前,我們財(cái)務(wù)部會(huì)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,通過對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的分析,我們可以及時(shí)、準(zhǔn)確地了解公司的經(jīng)營情況,并將公司的財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo),便于領(lǐng)導(dǎo)決策。

      總之,本年度財(cái)務(wù)部全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然已經(jīng)開始按照財(cái)務(wù)制度認(rèn)真做事,但是有些事情做得不夠。

      一是每個(gè)月的銷售回款不能及時(shí)收回,建議財(cái)務(wù)人員要及時(shí)跟蹤訂單回款情況,并及時(shí)催收應(yīng)收貨款。財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)收貨款的管理,加大應(yīng)收貨款回收和清欠力度,確保提高貨款回收率。

      二是建議在條件允許的情況下,開展以財(cái)務(wù)管理為中心的財(cái)務(wù)軟件、ERP軟件需要的更新,便于財(cái)務(wù)做賬更加方便、準(zhǔn)確,使公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)全面掌握企業(yè)資源情況。

      出納工作總結(jié)3

      轉(zhuǎn)眼間,半年已經(jīng)過去,在這期間擔(dān)任出納一職。隨著不斷的工作和學(xué)習(xí),我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí),解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。

      出納的工作主要就是現(xiàn)金及銀行兩方面?,F(xiàn)金方面,我每天都會(huì)接觸到大量的現(xiàn)金,一部分是公司日常的各項(xiàng)費(fèi)用支出,以及提取日常的備用金;另一部分是各項(xiàng)目的現(xiàn)金支出,要求在支付現(xiàn)金是要仔細(xì)認(rèn)真,確保正確及時(shí)支付。銀行方面,主要是各項(xiàng)目款項(xiàng)的收支工作,以及各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)的辦理。在使用網(wǎng)銀、支票、銀行電匯單等方式付款時(shí),要求收款人、金額填制無誤。

      我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,而且對(duì)工作質(zhì)量要求非常高,可以說不容出一點(diǎn)差錯(cuò),對(duì)每項(xiàng)工作都必須準(zhǔn)確、細(xì)心、耐心地要求自己及時(shí)完成。在過去的半年里,在不斷學(xué)習(xí)不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:

      1、配合__部門(項(xiàng)目)人員完成各款項(xiàng)的收支,并正確、及時(shí)登記入賬,確保資金控制有效。

      2、在公司日常業(yè)務(wù)支出方面,保證手續(xù)齊全后付款,如遇到特殊情況,需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付,事后及時(shí)補(bǔ)簽票據(jù),手續(xù)齊全的票據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)做賬。

      3、在收付款后整理所有票據(jù),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,做到各賬戶賬目清晰,并編制各銀行賬戶流水電子表格,及時(shí)將信息反饋給會(huì)計(jì)。

      4、在公司日?,F(xiàn)金報(bào)銷方面,做到正確支付,并定時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金,出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

      5、日常及時(shí)取回各銀行賬戶的回單,確保各銀行業(yè)務(wù)登記正確及時(shí),沒有遺漏。

      6、保管庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙、公司財(cái)務(wù)用人名章、各類支票及銀行票據(jù),并做好票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的事項(xiàng)。

      在日常工作中,出納工作看似簡單,但是非常繁瑣,要求自己做到耐心、謹(jǐn)慎、認(rèn)真的對(duì)待工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。并且還要與其他部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通,協(xié)助辦理相關(guān)事項(xiàng)。

      反思自己在上半年工作中的不足之處:1、一些細(xì)節(jié)方面做的還不夠好,有一些不必要的錯(cuò)誤,導(dǎo)致耽誤時(shí)間,影響下一步的工作。

      2、知識(shí)面還不夠?qū)?,學(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng),有的工作不知道該怎么做,還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí),同時(shí)工作方法還有待繼續(xù)學(xué)習(xí)和改善。

      基于這半年來自己工作中存在的不足,現(xiàn)對(duì)下半年的工作計(jì)劃如下:

      1、在細(xì)節(jié)方面嚴(yán)格要求自己,調(diào)整好工作心態(tài),不急不燥,認(rèn)真及時(shí)的完成日?;竟ぷ?。

      2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,不斷提高自己各方面的水平,進(jìn)一步提高工作效率,更好的完成各項(xiàng)工作。

      3、增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性,根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。

      在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,揚(yáng)長避短,克服不足,找準(zhǔn)工作的突破口,更好的完成本職工作。

      最后,我非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。

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