期貨如何止損
是否能夠在我發(fā)現(xiàn)做單方向過錯時再止損，而不再以點位多少做止損?這句話正確么?下面學(xué)習啦小編來告訴大家期貨如何止損。
止損的含義
止損，也叫“割肉”，是指當某一投資出現(xiàn)的虧損達到預(yù)定數(shù)額時，及時斬倉出局，以避免形成更大的虧損。股票投資與賭博的一個重要區(qū)別就在于前者可通過止損把損失限制在一定的范圍之內(nèi)，同時又能夠最大限度地獲取成功的報酬，換言之，止損使得以較小代價博取較大利益成為可能。止損的目的就在于投資失誤時把損失限定在較小的范圍內(nèi)。股市中無數(shù)血的事實表明，一次意外的投資錯誤足以致命，但止損能幫助投資者化險為夷。
期貨怎樣止損
我再舉一例來論說：老傻是公司員工，但他有自個的一個戶頭，是94年入市的老交易員了，據(jù)他人介紹，他以前操盤方法極惡劣，爆過數(shù)個戶頭。但據(jù)我調(diào)查，他的交易方法遠高于場內(nèi)絕大多數(shù)的客戶，99年6月他剛在大豆的盤整中下了10手空單(他在此前這輪行情中剛剛獲利20000)，接著趨勢轉(zhuǎn)向了，發(fā)現(xiàn)過錯后他出場了，近30000元資金只剩下5000多，這是一次很大的止損。 這位老兄久經(jīng)沙場，不帶一點懊喪心情的進入了綠豆商場，接著奇觀呈現(xiàn)了，在綠豆結(jié)尾一撥牛市行情中，他堅持看多，只下2手，接連獲利13次(以波段方法)資金總算又上了20000，是當時公司中操作最出色的，在這個過程中我一直調(diào)查他，分析他的操作方法，我發(fā)現(xiàn)他的思路與大都客戶設(shè)好止損出場的方法孑然不一樣，他是認準漲勢，只要趨勢沒有改動報價再怎么波動都不出倉，綠豆雖然洗盤十分兇猛，在其他客戶跟對趨勢后仍然被逼止損的狀況下，他的方法為他帶來了十分好的獲利。 但是事情并沒有就此結(jié)束，綠豆大漲之后大家的看空心情開始加重，他開始下空單，我不理解他有什么理由逆市買賣，即使是在大漲之后，一次錯了，止損，再空一次，發(fā)現(xiàn)又錯了，第2次止損之后，兩萬多的資金只在兩次虧本之后就只剩4000元了，雖然逆市交易是失利的直接原因，但發(fā)現(xiàn)錯了才出場的止損方法讓本來很正常的兩個過錯帶來了無窮的丟失，讓13次獲利蕩然無存。
想必咱們都知道資金管理的兩大黃金準則：
一是將虧本限于最小，讓獲利盡可能擴大，也即是咱們常說的盈虧比必須大于3/1。
二是應(yīng)局限任何部位的損失，也即是任何虧本不要超越總資金的1/20(通行的最大比率)。
很明顯，大止損的方法徹底違反了這一準則。何況，誰敢確保以這種方法入市就不會犯錯，那種你認為趨勢開始了，結(jié)果卻又折了回來開始了反方向的趨勢莫非不常見嗎，認識到錯了才止損，行情必然是已走了一大截，期貨市場如此高的杠桿率必然會讓你丟失慘重，也許就此一蹶不振了，這和不設(shè)止損已沒什么區(qū)別了。
可以這么說，若是等到方向出來，證明我是錯的，我才離場，我不知死過多少回了，但只因我嚴守止損，我才有時機確保我的資金至今仍然存在，止損是我用無數(shù)次操作證明的期貨市場第一的生存法則，止損即是生計，我自己強烈反對弱化止損的地位。
止損一定是技術(shù)上的止損，而不是點位上的止損?我認為止損首先應(yīng)符合資金管理辦法，確定最大可承受的損失，才可依此來斷定技術(shù)上的出場點及止損點，以技術(shù)上的點位來斷定止損的大小，不只會將虧本擴大到風險程度，并且誰敢確保技能上的點位會有更高的成功概率。 止損首要的一點是限制任何一次交易的損失，由于每一次進場僅僅是假定會發(fā)生，而不是一定會發(fā)生。在這種狀況下，技術(shù)上的止損點也不過是一個假定，沒有任何的肯定意義。
若是你的技術(shù)系統(tǒng)要經(jīng)常止損的話，表明你的技技術(shù)還不成熟，還不合適市場的生產(chǎn)需要?這句話正確么?
經(jīng)常性的止損是十分正常的。有一位投機大師曾說過：我95%的獲利是由5%的交易創(chuàng)造的，大多數(shù)的交易是虧本的，只因我抓住了極少的獲利時機并緊握不放才取得了成功。施威格的《其后交易技術(shù)分析》讓我最驚訝的是其間的實際圖表分析：一套成功的交易體系居然會有如此之高的止損率，失利交易遠遠超越了獲利交易，但是結(jié)果仍然是盈余的。這兩個舉例充分闡明止損次數(shù)的多少并不是最重要的，關(guān)鍵是你抓到了獲利的交易機會并讓它充分發(fā)展，無窮的獲利足以抵擋數(shù)次小額虧本所帶來的丟失。
我結(jié)尾要說的是散戶在交易中頻頻止損的確是普遍存在的。但問題的關(guān)鍵本身不在止損，而在于在這個高杠桿且波動劇烈的市場中，進場時機難于挑選，茫無頭緒必然致使頻頻止損。但這完全是一個技術(shù)性問題，完全能夠經(jīng)過調(diào)查它的走勢規(guī)律來處理，至少我已基本解決了。
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