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      隔夜利息時間怎么計算

      時間: 萬紅684 分享

      隔夜利息時間怎么計算

        什么是隔夜利息?隔夜利息是如何計算的?隔夜利息對于外匯投資有什么影響?下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家。

        隔夜利息,是指持倉過夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,因此同時涉及兩個不同的利率。買入的貨幣息率高于賣出貨幣的息率,可以賺取過夜利息(「正數(shù)過夜利息」)。若買入的貨幣息率低于賣出貨幣的息率,需要支付過夜利息(「負(fù)數(shù)過夜利息」)。過夜利息可能令交易成本或利潤顯著增加。環(huán)球金匯網(wǎng)提供的的福匯交易平臺自動計算及報告所有過夜利息。

        美國東部時間5:00 PM,如果開倉部位沒有平倉,該部位將自動延展至下一個交易日并自動存入或扣除隔夜利息。隔夜利息隨各國貨幣的存貸利息的變化而變化。買入、賣出不同貨幣隔夜利息也有所不同。詳細(xì)可查閱你的交易平臺。

        根據(jù)國際銀行慣例,外匯交易在2個交易日后結(jié)算。隔夜利息是按照結(jié)算日計算。

        第一種方法

        一:對于USD[美元]為目標(biāo)幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設(shè)是10K帳戶,周一買入3手GBP/USD[美元], 市場價格是:1.7718/1.7722, 持倉隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英鎊的客戶會賺取利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=

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      隔夜利息時間怎么計算

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      隔夜利息時間怎么計算

        什么是隔夜利息?隔夜利息是如何計算的?隔夜利息對于外匯投資有什么影響?下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家。

        隔夜利息,是指持倉過夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,因此同時涉及兩個不同的利率。買入的貨幣息率高于賣出貨幣的息率,可以賺取過夜利息(「正數(shù)過夜利息」)。若買入的貨幣息率低于賣出貨幣的息率,需要支付過夜利息(「負(fù)數(shù)過夜利息」)。過夜利息可能令交易成本或利潤顯著增加。環(huán)球金匯網(wǎng)提供的的福匯交易平臺自動計算及報告所有過夜利息。

        美國東部時間5:00 PM,如果開倉部位沒有平倉,該部位將自動延展至下一個交易日并自動存入或扣除隔夜利息。隔夜利息隨各國貨幣的存貸利息的變化而變化。買入、賣出不同貨幣隔夜利息也有所不同。詳細(xì)可查閱你的交易平臺。

        根據(jù)國際銀行慣例,外匯交易在2個交易日后結(jié)算。隔夜利息是按照結(jié)算日計算。
       

        第一種方法

        一:對于USD[美元]為目標(biāo)幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設(shè)是10K帳戶,周一買入3手GBP/USD[美元], 市場價格是:1.7718/1.7722, 持倉隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英鎊的客戶會賺取利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62

        二:對于USD[美元][美元]為基準(zhǔn)幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設(shè)是100K帳戶, 周三賣空1手USD[美元]/JPY, 市場價格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么賣出美元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  -2.18%/360x100000x3天= [$18.17]

        三:對于交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設(shè)是1K帳戶, 周五買入5手EUR/GBP, 市場價格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么買入歐元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [£0.355]=[$0.63]

        第二種方法

        若 : NZDUSD 0.6500  NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.  USD 隔夜息利率 2.0% P.A.  息差 = 遠(yuǎn)期匯率 - 現(xiàn)期匯率  = 0.649929 - 0.6500  = -0.000071 或 -0.71 點(diǎn)  若買紐幣,所得息差為:  NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10  或:  NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出  = (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61  = USD 10.68 - USD 3.61  = USD 7.10  若賣紐幣,就必須付出息差,息差的數(shù)目將因存貸款利率的價差或者息差買賣的差距而不同。

        第三種方法

        SWAP = 息差  A = 固定貨幣利率  B = 浮動貨幣利率  S = 現(xiàn)期利率  T = 持倉日數(shù)  DB = 固定貨幣年日數(shù)

      .62

        二:對于USD[美元][美元]為基準(zhǔn)幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設(shè)是100K帳戶, 周三賣空1手USD[美元]/JPY, 市場價格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么賣出美元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  -2.18%/360x100000x3天= [.17]

        三:對于交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設(shè)是1K帳戶, 周五買入5手EUR/GBP, 市場價格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么買入歐元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [£0.355]=[

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      隔夜利息時間怎么計算

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      隔夜利息時間怎么計算

        什么是隔夜利息?隔夜利息是如何計算的?隔夜利息對于外匯投資有什么影響?下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家。

        隔夜利息,是指持倉過夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,因此同時涉及兩個不同的利率。買入的貨幣息率高于賣出貨幣的息率,可以賺取過夜利息(「正數(shù)過夜利息」)。若買入的貨幣息率低于賣出貨幣的息率,需要支付過夜利息(「負(fù)數(shù)過夜利息」)。過夜利息可能令交易成本或利潤顯著增加。環(huán)球金匯網(wǎng)提供的的福匯交易平臺自動計算及報告所有過夜利息。

        美國東部時間5:00 PM,如果開倉部位沒有平倉,該部位將自動延展至下一個交易日并自動存入或扣除隔夜利息。隔夜利息隨各國貨幣的存貸利息的變化而變化。買入、賣出不同貨幣隔夜利息也有所不同。詳細(xì)可查閱你的交易平臺。

        根據(jù)國際銀行慣例,外匯交易在2個交易日后結(jié)算。隔夜利息是按照結(jié)算日計算。
       

        第一種方法

        一:對于USD[美元]為目標(biāo)幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設(shè)是10K帳戶,周一買入3手GBP/USD[美元], 市場價格是:1.7718/1.7722, 持倉隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英鎊的客戶會賺取利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62

        二:對于USD[美元][美元]為基準(zhǔn)幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設(shè)是100K帳戶, 周三賣空1手USD[美元]/JPY, 市場價格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么賣出美元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  -2.18%/360x100000x3天= [$18.17]

        三:對于交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設(shè)是1K帳戶, 周五買入5手EUR/GBP, 市場價格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么買入歐元的客戶會付出利息, 外匯隔夜利息計算方法如下:  -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [£0.355]=[$0.63]

        第二種方法

        若 : NZDUSD 0.6500  NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.  USD 隔夜息利率 2.0% P.A.  息差 = 遠(yuǎn)期匯率 - 現(xiàn)期匯率  = 0.649929 - 0.6500  = -0.000071 或 -0.71 點(diǎn)  若買紐幣,所得息差為:  NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10  或:  NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出  = (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61  = USD 10.68 - USD 3.61  = USD 7.10  若賣紐幣,就必須付出息差,息差的數(shù)目將因存貸款利率的價差或者息差買賣的差距而不同。

        第三種方法

        SWAP = 息差  A = 固定貨幣利率  B = 浮動貨幣利率  S = 現(xiàn)期利率  T = 持倉日數(shù)  DB = 固定貨幣年日數(shù)

      .63]

        第二種方法

        若 : NZDUSD 0.6500  NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.  USD 隔夜息利率 2.0% P.A.  息差 = 遠(yuǎn)期匯率 - 現(xiàn)期匯率  = 0.649929 - 0.6500  = -0.000071 或 -0.71 點(diǎn)  若買紐幣,所得息差為:  NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10  或:  NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出  = (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61  = USD 10.68 - USD 3.61  = USD 7.10  若賣紐幣,就必須付出息差,息差的數(shù)目將因存貸款利率的價差或者息差買賣的差距而不同。

        第三種方法

        SWAP = 息差  A = 固定貨幣利率  B = 浮動貨幣利率  S = 現(xiàn)期利率  T = 持倉日數(shù)  DB = 固定貨幣年日數(shù)

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