出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財務(wù)部出納安全工作職責(zé)。

　　出納崗位的職責(zé)：

　　(1)具體領(lǐng)導(dǎo)單位財務(wù)會計工作;

　　(2)組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務(wù)會計制度;

　　(3)組織編制本單位的各項(xiàng)財務(wù)、成本計劃;

　　(4)組織開展財務(wù)成本分析;

　　(5)審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)條件;

　　(6)參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策;

　　(7)負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　(8)審查對外報送的財務(wù)會計報告;

　　(9)負(fù)責(zé)組織會計人員的政治理論、業(yè)務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)和考核，參與會計人員的任免和調(diào)動。

　　出納的崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)審核資金收付憑證;

　　2、負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)賬憑證;

　　3、負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對

　　4、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報事宜;

　　5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表;

　　6、負(fù)責(zé)憑證的裝訂及保管;

　　7、負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項(xiàng)任務(wù)

　　出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格

　　1.資金日報(銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬)

　　2.現(xiàn)金流量表;

　　3.銀行余額調(diào)節(jié)表;(不應(yīng)該出納制作，但應(yīng)掌握)

　　4.發(fā)票登記簿;

　　5.支票登記簿;

　　6.印章使用登記簿;

　　7.銀行手續(xù)費(fèi)及支付限額等記錄表;(銀行賬號較多時適用)。