現(xiàn)金出納的主要工作職責

　　現(xiàn)金出納主要負責公司日常現(xiàn)金的收支，費用報銷等工作。以下是學習啦小編整理的現(xiàn)金出納的主要工作職責。

　　篇一

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

　　篇二

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應的發(fā)票。

　　負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應的處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領導安排的其他相關工作。

　　篇三

　　1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結算事宜;

　　2、每日營業(yè)結束后，按時結算當天業(yè)務收支明細、編制日報;

　　3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結;

　　4、協(xié)助本部門財務會計對賬;

　　5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)，參與相關培訓;

　　6、負責保管相關印章、空白票證。